Ypsomed Holding AG

SWX:YPSN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.6b

Ypsomed Holding Değerleme

YPSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YPSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 786.96
Fair Value
57.2% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: YPSN ( CHF337 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF786.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YPSN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YPSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YPSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YPSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YPSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YPSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.6x
KazançlarCHF 87.50m
Piyasa DeğeriCHF 4.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YPSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YPSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
ALC Alcon
35.5x12.52%CHF 30.3b
VBSN IVF Hartmann Holding
16.1xn/aCHF 327.4m
CLTN COLTENE Holding
19x17.44%CHF 271.9m
MOVE Medacta Group
32.6x8.12%CHF 2.9b
YPSN Ypsomed Holding
52.6x17.45%CHF 4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YPSN Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YPSN'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YPSN 52.6xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YPSN Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YPSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YPSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.6x
Adil PE Oran35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YPSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 35.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YPSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 337.00
CHF 437.70
+29.88%
14.14%CHF 495.00CHF 328.00n/a9
Sep ’26CHF 395.00
CHF 455.54
+15.33%
10.93%CHF 495.00CHF 330.32n/a8
Aug ’26CHF 392.50
CHF 455.54
+16.06%
10.93%CHF 495.00CHF 330.32n/a8
Jul ’26CHF 422.00
CHF 443.04
+4.99%
13.75%CHF 495.00CHF 330.32n/a8
Jun ’26CHF 406.00
CHF 428.90
+5.64%
13.97%CHF 495.00CHF 330.32n/a7
May ’26CHF 349.50
CHF 428.05
+22.47%
13.31%CHF 495.00CHF 330.32n/a7
Apr ’26CHF 337.00
CHF 451.00
+33.83%
7.10%CHF 495.00CHF 400.00n/a6
Mar ’26CHF 350.00
CHF 444.20
+26.91%
6.96%CHF 495.00CHF 400.00n/a5
Feb ’26CHF 359.50
CHF 415.60
+15.61%
15.45%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Jan ’26CHF 327.50
CHF 420.00
+28.24%
15.18%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Dec ’25CHF 358.00
CHF 426.00
+18.99%
15.44%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Nov ’25CHF 387.50
CHF 426.20
+9.99%
13.01%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 413.50
CHF 426.20
+3.07%
13.01%CHF 495.00CHF 326.00CHF 326.005
Sep ’25CHF 415.00
CHF 426.20
+2.70%
13.01%CHF 495.00CHF 326.00CHF 395.005
Aug ’25CHF 403.50
CHF 378.00
-6.32%
13.76%CHF 430.00CHF 326.00CHF 392.502
Jul ’25CHF 408.00
CHF 378.00
-7.35%
13.76%CHF 430.00CHF 326.00CHF 422.002
Jun ’25CHF 382.00
CHF 362.00
-5.24%
13.29%CHF 430.00CHF 326.00CHF 406.003
May ’25CHF 329.00
CHF 351.33
+6.79%
9.82%CHF 400.00CHF 324.00CHF 349.503
Nov ’24CHF 250.50
CHF 320.00
+27.74%
3.13%CHF 330.00CHF 310.00CHF 387.502
Oct ’24CHF 269.50
CHF 315.00
+16.88%
4.76%CHF 330.00CHF 300.00CHF 413.502
CHF 437.7
Fair Value
23.0% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 11:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ypsomed Holding AG 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav JainBarclays
Curtis MoilesBNP Paribas Exane
Odysseas ManesiotisBNP Paribas Exane