Ypsomed Holding AG

SWX:YPSN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.5b

Ypsomed Holding Değerleme

YPSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YPSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 1.47k
Fair Value
77.5% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: YPSN ( CHF332 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1472.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YPSN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YPSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YPSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YPSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YPSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YPSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
KazançlarCHF 194.00m
Piyasa DeğeriCHF 4.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YPSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YPSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
ALC Alcon
35.7x11.65%CHF 30.2b
VBSN IVF Hartmann Holding
17.4xn/aCHF 331.0m
CLTN COLTENE Holding
20.7x17.44%CHF 296.1m
MOVE Medacta Group
34.8x8.96%CHF 3.1b
YPSN Ypsomed Holding
23.4x5.26%CHF 4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YPSN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.4x) kıyasla oran (27.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YPSN'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YPSN 23.4xSektör Avg. 27.9xNo. of Companies15PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YPSN Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YPSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YPSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YPSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 27.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YPSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 332.00
CHF 415.63
+25.19%
11.39%CHF 475.00CHF 309.00n/a8
Nov ’26CHF 315.00
CHF 421.59
+33.84%
13.97%CHF 485.00CHF 309.00n/a9
Oct ’26CHF 326.00
CHF 443.26
+35.97%
15.12%CHF 525.00CHF 328.00n/a9
Sep ’26CHF 395.00
CHF 455.54
+15.33%
10.93%CHF 495.00CHF 330.32n/a8
Aug ’26CHF 392.50
CHF 455.54
+16.06%
10.93%CHF 495.00CHF 330.32n/a8
Jul ’26CHF 422.00
CHF 443.04
+4.99%
13.75%CHF 495.00CHF 330.32n/a8
Jun ’26CHF 406.00
CHF 428.90
+5.64%
13.97%CHF 495.00CHF 330.32n/a7
May ’26CHF 349.50
CHF 428.05
+22.47%
13.31%CHF 495.00CHF 330.32n/a7
Apr ’26CHF 337.00
CHF 451.00
+33.83%
7.10%CHF 495.00CHF 400.00n/a6
Mar ’26CHF 350.00
CHF 444.20
+26.91%
6.96%CHF 495.00CHF 400.00n/a5
Feb ’26CHF 359.50
CHF 415.60
+15.61%
15.45%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Jan ’26CHF 327.50
CHF 420.00
+28.24%
15.18%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Dec ’25CHF 358.00
CHF 426.00
+18.99%
15.44%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Nov ’25CHF 387.50
CHF 426.20
+9.99%
13.01%CHF 495.00CHF 326.00CHF 315.005
Oct ’25CHF 413.50
CHF 426.20
+3.07%
13.01%CHF 495.00CHF 326.00CHF 326.005
Sep ’25CHF 415.00
CHF 426.20
+2.70%
13.01%CHF 495.00CHF 326.00CHF 395.005
Aug ’25CHF 403.50
CHF 378.00
-6.32%
13.76%CHF 430.00CHF 326.00CHF 392.502
Jul ’25CHF 408.00
CHF 378.00
-7.35%
13.76%CHF 430.00CHF 326.00CHF 422.002
Jun ’25CHF 382.00
CHF 362.00
-5.24%
13.29%CHF 430.00CHF 326.00CHF 406.003
May ’25CHF 329.00
CHF 351.33
+6.79%
9.82%CHF 400.00CHF 324.00CHF 349.503
Nov ’24CHF 250.50
CHF 320.00
+27.74%
3.13%CHF 330.00CHF 310.00CHF 387.502
CHF 415.63
Fair Value
20.1% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 06:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ypsomed Holding AG 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav JainBarclays
Pallav MittalBarclays
Hugo SolvetBNP Paribas