OC Oerlikon Corporation AG

SWX:OERL Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.3b

OC Oerlikon Değerleme

OERL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OERL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 11.44
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OERL ( CHF4.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF11.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OERL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OERL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OERL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OERL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OERL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OERL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarCHF 66.00m
Piyasa DeğeriCHF 1.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OERL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OERL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
INRN Interroll Holding
31.5x9.1%CHF 2.0b
DAE Dätwyler Holding
67.8x35.0%CHF 2.1b
KARN Kardex Holding
25.5x3.4%CHF 2.0b
BCHN Burckhardt Compression Holding
22.6x9.8%CHF 2.1b
OERL OC Oerlikon
20.4x24.0%CHF 1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OERL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (36.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OERL'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OERL 20.4xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies26PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OERL Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OERL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OERL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OERL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 27 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OERL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 4.13
CHF 4.12
-0.2%
9.0%CHF 4.75CHF 3.60n/a7
Mar ’26CHF 4.09
CHF 4.12
+0.8%
9.0%CHF 4.75CHF 3.60n/a7
Feb ’26CHF 3.67
CHF 4.25
+15.8%
12.3%CHF 5.20CHF 3.60n/a7
Jan ’26CHF 3.51
CHF 4.41
+25.8%
14.0%CHF 5.24CHF 3.60n/a7
Dec ’25CHF 3.74
CHF 4.49
+19.9%
13.0%CHF 5.24CHF 3.70n/a8
Nov ’25CHF 3.98
CHF 4.85
+21.9%
6.5%CHF 5.24CHF 4.50n/a8
Oct ’25CHF 4.55
CHF 4.83
+6.0%
5.8%CHF 5.24CHF 4.50n/a7
Sep ’25CHF 4.81
CHF 4.83
+0.4%
5.8%CHF 5.24CHF 4.50n/a7
Aug ’25CHF 4.95
CHF 4.69
-5.2%
5.1%CHF 5.20CHF 4.50n/a7
Jul ’25CHF 4.89
CHF 4.60
-5.9%
2.7%CHF 4.80CHF 4.50n/a6
Jun ’25CHF 5.01
CHF 4.54
-9.3%
4.1%CHF 4.80CHF 4.18n/a7
May ’25CHF 3.99
CHF 4.25
+6.4%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Apr ’25CHF 3.97
CHF 4.25
+6.9%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Mar ’25CHF 4.30
CHF 4.25
-1.3%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90CHF 4.097
Feb ’25CHF 3.64
CHF 4.20
+15.6%
7.3%CHF 4.75CHF 3.80CHF 3.677
Jan ’25CHF 3.80
CHF 4.28
+12.8%
6.0%CHF 4.75CHF 3.90CHF 3.517
Dec ’24CHF 3.51
CHF 4.31
+22.7%
5.2%CHF 4.75CHF 4.10CHF 3.747
Nov ’24CHF 3.54
CHF 4.42
+24.9%
4.6%CHF 4.75CHF 4.10CHF 3.986
Oct ’24CHF 3.89
CHF 5.54
+42.3%
26.9%CHF 8.00CHF 4.10CHF 4.555
Sep ’24CHF 4.37
CHF 5.83
+33.5%
20.6%CHF 8.00CHF 4.35CHF 4.816
Aug ’24CHF 4.73
CHF 6.15
+29.9%
16.0%CHF 8.00CHF 4.80CHF 4.956
Jul ’24CHF 4.46
CHF 6.25
+40.3%
16.1%CHF 8.00CHF 4.80CHF 4.896
Jun ’24CHF 4.49
CHF 6.25
+39.3%
16.1%CHF 8.00CHF 4.80CHF 5.016
May ’24CHF 4.98
CHF 7.02
+41.0%
9.8%CHF 8.00CHF 6.00CHF 3.996
Apr ’24CHF 5.16
CHF 7.07
+37.1%
10.1%CHF 8.00CHF 6.00CHF 3.976
Mar ’24CHF 5.81
CHF 7.04
+21.2%
11.6%CHF 8.00CHF 6.00CHF 4.305
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 4.12
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 01:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OC Oerlikon Corporation AG 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heinz SteffenAlphaValue
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Michael FoethBank Vontobel AG