Burckhardt Compression Holding AG

SWX:BCHN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.4b

Burckhardt Compression Holding Değerleme

BCHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 469.60
Fair Value
50.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BCHN ( CHF708 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF469.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCHN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCHN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCHN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCHN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCHN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarCHF 105.59m
Piyasa DeğeriCHF 2.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCHN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
KARN Kardex Holding
31.3x6.03%CHF 2.4b
DAE Dätwyler Holding
67.2x33.65%CHF 2.1b
INRN Interroll Holding
30.6x7.81%CHF 1.9b
SFSN SFS Group
18x9.65%CHF 4.3b
BCHN Burckhardt Compression Holding
22.7x6.76%CHF 2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCHN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (36.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCHN'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BCHN 22.7xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies25PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCHN Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCHN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCHN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BCHN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 708.00
CHF 726.67
+2.64%
9.30%CHF 800.00CHF 612.00n/a6
Jul ’26CHF 655.00
CHF 729.33
+11.35%
9.63%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Jun ’26CHF 610.00
CHF 715.67
+17.32%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
May ’26CHF 558.00
CHF 715.67
+28.26%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Apr ’26CHF 598.00
CHF 699.14
+16.91%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Mar ’26CHF 625.00
CHF 699.14
+11.86%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Feb ’26CHF 692.00
CHF 699.14
+1.03%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Jan ’26CHF 648.00
CHF 699.14
+7.89%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 660.00
CHF 681.67
+3.28%
9.17%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 640.00
CHF 662.50
+3.52%
10.24%CHF 750.00CHF 579.00n/a6
Oct ’25CHF 597.00
CHF 657.25
+10.09%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Sep ’25CHF 603.00
CHF 657.25
+9.00%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Aug ’25CHF 613.00
CHF 657.25
+7.22%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jul ’25CHF 596.00
CHF 639.75
+7.34%
10.35%CHF 750.00CHF 579.00CHF 655.004
Jun ’25CHF 603.00
CHF 604.50
+0.25%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 610.004
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.16%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 558.004
Apr ’25CHF 565.00
CHF 604.50
+6.99%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 598.004
Mar ’25CHF 528.00
CHF 604.50
+14.49%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 625.004
Feb ’25CHF 485.50
CHF 596.00
+22.76%
6.41%CHF 650.00CHF 568.00CHF 692.003
Jan ’25CHF 507.00
CHF 604.50
+19.23%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 648.004
Dec ’24CHF 485.50
CHF 604.50
+24.51%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 660.004
Nov ’24CHF 457.00
CHF 604.50
+32.28%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 640.004
Oct ’24CHF 499.50
CHF 604.50
+21.02%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 597.004
Sep ’24CHF 528.00
CHF 609.60
+15.45%
5.57%CHF 650.00CHF 568.00CHF 603.005
Aug ’24CHF 513.00
CHF 589.60
+14.93%
5.72%CHF 630.00CHF 550.00CHF 613.005
Jul ’24CHF 525.00
CHF 589.60
+12.30%
5.72%CHF 630.00CHF 550.00CHF 596.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 726.67
Fair Value
2.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/21 02:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Burckhardt Compression Holding AG 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Christoph GretlerCredit Suisse