Burckhardt Compression Holding AG

SWX:BCHN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.2b

Burckhardt Compression Holding Değerleme

BCHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCHN ( CHF642 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF694.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCHN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BCHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCHN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCHN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCHN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCHN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarCHF 94.79m
Piyasa DeğeriCHF 2.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCHN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
KARN Kardex Holding
29.2x6.9%CHF 2.0b
DAE Dätwyler Holding
31.4x27.3%CHF 2.3b
INRN Interroll Holding
25.5x7.0%CHF 1.7b
SFSN SFS Group
19.1x10.7%CHF 4.8b
BCHN Burckhardt Compression Holding
22.9x9.8%CHF 2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCHN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (26.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCHN'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BCHN 22.9xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCHN Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCHN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCHN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BCHN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 642.00
CHF 685.00
+6.7%
9.5%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 640.00
CHF 662.50
+3.5%
10.2%CHF 750.00CHF 579.00n/a6
Oct ’25CHF 597.00
CHF 657.25
+10.1%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Sep ’25CHF 603.00
CHF 657.25
+9.0%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Aug ’25CHF 613.00
CHF 657.25
+7.2%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jul ’25CHF 596.00
CHF 639.75
+7.3%
10.3%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jun ’25CHF 603.00
CHF 604.50
+0.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Apr ’25CHF 565.00
CHF 604.50
+7.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Mar ’25CHF 528.00
CHF 604.50
+14.5%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Feb ’25CHF 485.50
CHF 596.00
+22.8%
6.4%CHF 650.00CHF 568.00n/a3
Jan ’25CHF 507.00
CHF 604.50
+19.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Dec ’24CHF 485.50
CHF 604.50
+24.5%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Nov ’24CHF 457.00
CHF 604.50
+32.3%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 640.004
Oct ’24CHF 499.50
CHF 604.50
+21.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 597.004
Sep ’24CHF 528.00
CHF 609.60
+15.5%
5.6%CHF 650.00CHF 568.00CHF 603.005
Aug ’24CHF 513.00
CHF 589.60
+14.9%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 613.005
Jul ’24CHF 525.00
CHF 589.60
+12.3%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 596.005
Jun ’24CHF 541.00
CHF 587.60
+8.6%
5.4%CHF 630.00CHF 550.00CHF 603.005
May ’24CHF 550.00
CHF 553.60
+0.7%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 586.005
Apr ’24CHF 568.00
CHF 553.60
-2.5%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 565.005
Mar ’24CHF 570.00
CHF 540.80
-5.1%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 528.005
Feb ’24CHF 564.00
CHF 540.80
-4.1%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 485.505
Jan ’24CHF 551.00
CHF 521.20
-5.4%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 507.005
Dec ’23CHF 532.00
CHF 521.20
-2.0%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 485.505
Nov ’23CHF 482.50
CHF 508.00
+5.3%
8.6%CHF 580.00CHF 460.00CHF 457.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zehnder Group

CHF 603.2m

Develops, manufactures, and sells indoor climate systems in Europe, North America, and China.

ZEHNE

CHF 54.60

7D

-1.3%

1Y

5.6%

HOCHTIEF

€8.5b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€106.7m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%