Burckhardt Compression Holding AG

SWX:BCHN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.6b

Burckhardt Compression Holding Değerleme

BCHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BCHN ( CHF485.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF528.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCHN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BCHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCHN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCHN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCHN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCHN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarCHF 110.11m
Piyasa DeğeriCHF 1.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCHN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
KARN Kardex Holding
48x31.39%CHF 1.9b
DAE Dätwyler Holding
28.5x13.86%CHF 2.3b
INRN Interroll Holding
21.4x10.94%CHF 1.2b
SUN Sulzer
17x10.49%CHF 5.1b
BCHN Burckhardt Compression Holding
14.9x1.63%CHF 1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCHN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (28.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCHN'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BCHN 14.9xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies31PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCHN Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCHN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCHN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BCHN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 485.50
CHF 604.33
+24.48%
13.10%CHF 700.00CHF 500.00n/a6
Jul ’27CHF 473.50
CHF 604.33
+27.63%
13.10%CHF 700.00CHF 500.00n/a6
Jun ’27CHF 499.50
CHF 633.50
+26.83%
13.11%CHF 750.00CHF 530.00n/a6
May ’27CHF 522.00
CHF 661.83
+26.79%
11.88%CHF 750.00CHF 530.00n/a6
Apr ’27CHF 489.00
CHF 661.83
+35.34%
11.88%CHF 750.00CHF 530.00n/a6
Mar ’27CHF 575.00
CHF 700.33
+21.80%
7.14%CHF 770.00CHF 631.00n/a6
Feb ’27CHF 534.00
CHF 700.33
+31.15%
7.14%CHF 770.00CHF 631.00n/a6
Jan ’27CHF 547.00
CHF 696.40
+27.31%
7.74%CHF 770.00CHF 631.00n/a5
Dec ’26CHF 531.00
CHF 696.40
+31.15%
7.74%CHF 770.00CHF 631.00n/a5
Nov ’26CHF 556.00
CHF 731.80
+31.62%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Oct ’26CHF 618.00
CHF 731.80
+18.41%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Sep ’26CHF 722.00
CHF 728.00
+0.83%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Aug ’26CHF 726.00
CHF 728.00
+0.28%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Jul ’26CHF 655.00
CHF 729.33
+11.35%
9.63%CHF 804.00CHF 612.00CHF 473.506
Jun ’26CHF 610.00
CHF 715.67
+17.32%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00CHF 499.506
May ’26CHF 558.00
CHF 715.67
+28.26%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00CHF 522.006
Apr ’26CHF 598.00
CHF 699.14
+16.91%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00CHF 489.007
Mar ’26CHF 625.00
CHF 699.14
+11.86%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00CHF 575.007
Feb ’26CHF 692.00
CHF 699.14
+1.03%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00CHF 534.007
Jan ’26CHF 648.00
CHF 699.14
+7.89%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00CHF 547.007
Dec ’25CHF 660.00
CHF 681.67
+3.28%
9.17%CHF 753.00CHF 600.00CHF 531.006
Nov ’25CHF 640.00
CHF 662.50
+3.52%
10.24%CHF 750.00CHF 579.00CHF 556.006
Oct ’25CHF 597.00
CHF 657.25
+10.09%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 618.004
Sep ’25CHF 603.00
CHF 657.25
+9.00%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 722.004
Aug ’25CHF 613.00
CHF 657.25
+7.22%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 726.004
Jul ’25CHF 596.00
CHF 639.75
+7.34%
10.35%CHF 750.00CHF 579.00CHF 655.004
CHF 604.33
Fair Value
19.7% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/28 13:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/28 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Burckhardt Compression Holding AG 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Will WymanGoldman Sachs