Dätwyler Holding AG

SWX:DAE Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.3b

Dätwyler Holding Değerleme

DAE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 432.82
Fair Value
68.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DAE ( CHF136.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF432.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DAE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DAE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı74.6x
KazançlarCHF 31.10m
Piyasa DeğeriCHF 2.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
BCHN Burckhardt Compression Holding
23.5x9.8%CHF 2.2b
INRN Interroll Holding
28.6x5.7%CHF 1.9b
KARN Kardex Holding
32.6x8.1%CHF 2.2b
SUN Sulzer
20.5x11.3%CHF 5.0b
DAE Dätwyler Holding
74.6x30.3%CHF 2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAE Price-To-Earnings Oranı ( 74.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAE'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DAE 74.6xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAE Price-To-Earnings Oranı ( 74.6 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran74.6x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DAE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 74.6 30.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 136.40
CHF 155.50
+14.0%
23.9%CHF 219.00CHF 125.00n/a4
Feb ’26CHF 138.80
CHF 169.80
+22.3%
17.0%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Jan ’26CHF 133.20
CHF 169.80
+27.5%
17.0%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Dec ’25CHF 137.60
CHF 177.40
+28.9%
13.6%CHF 219.00CHF 153.00n/a5
Nov ’25CHF 145.80
CHF 181.60
+24.6%
11.6%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Oct ’25CHF 171.40
CHF 184.40
+7.6%
11.3%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Sep ’25CHF 182.20
CHF 182.00
-0.1%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Aug ’25CHF 182.60
CHF 182.00
-0.3%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Jul ’25CHF 172.60
CHF 182.67
+5.8%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Jun ’25CHF 185.80
CHF 188.00
+1.2%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
May ’25CHF 191.00
CHF 188.00
-1.6%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
Apr ’25CHF 186.00
CHF 182.67
-1.8%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Mar ’25CHF 187.00
CHF 182.67
-2.3%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Feb ’25CHF 177.60
CHF 187.67
+5.7%
11.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 138.806
Jan ’25CHF 195.20
CHF 190.67
-2.3%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 133.206
Dec ’24CHF 194.20
CHF 190.67
-1.8%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 137.606
Nov ’24CHF 160.60
CHF 187.00
+16.4%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 145.806
Oct ’24CHF 175.60
CHF 187.00
+6.5%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 171.406
Sep ’24CHF 178.80
CHF 187.43
+4.8%
11.5%CHF 222.00CHF 160.00CHF 182.207
Aug ’24CHF 172.40
CHF 209.57
+21.6%
11.1%CHF 255.00CHF 180.00CHF 182.607
Jul ’24CHF 190.80
CHF 223.00
+16.9%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 172.607
Jun ’24CHF 220.00
CHF 223.00
+1.4%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 185.807
May ’24CHF 225.50
CHF 223.00
-1.1%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 191.007
Apr ’24CHF 188.20
CHF 221.86
+17.9%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.007
Mar ’24CHF 188.40
CHF 221.86
+17.8%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 187.007
Feb ’24CHF 196.80
CHF 226.71
+15.2%
14.0%CHF 270.00CHF 188.00CHF 177.607
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 155.50
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 23:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dätwyler Holding AG 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michal LichvarBank Vontobel AG
Benjamin ThielmannBerenberg
Michael InauenCredit Suisse