Interroll Holding AG

SWX:INRN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.1b

Interroll Holding Değerleme

INRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: INRN ( CHF1352 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF2617.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INRN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INRN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INRN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INRN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarCHF 0
Piyasa DeğeriCHF 1.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.9x
BCHN Burckhardt Compression Holding
14.8x1.63%CHF 1.6b
DAE Dätwyler Holding
28.4x14.22%CHF 2.3b
KARN Kardex Holding
70.3x42.43%CHF 1.8b
MIKN Mikron Holding
10.1x-0.97%CHF 283.7m
INRN Interroll Holding
20.2x12.56%CHF 1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INRN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (30.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INRN'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INRN 20.2xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies33PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INRN Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INRN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INRN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 1,352.00
CHF 2,232.14
+65.10%
19.87%CHF 2,970.00CHF 1,400.00n/a7
Jul ’27CHF 1,310.00
CHF 2,257.14
+72.30%
19.17%CHF 2,970.00CHF 1,400.00n/a7
Jun ’27CHF 1,582.00
CHF 2,400.00
+51.71%
10.60%CHF 2,970.00CHF 2,100.00n/a7
May ’27CHF 1,634.00
CHF 2,400.00
+46.88%
10.60%CHF 2,970.00CHF 2,100.00n/a7
Apr ’27CHF 1,532.00
CHF 2,400.00
+56.66%
10.60%CHF 2,970.00CHF 2,100.00n/a7
Mar ’27CHF 1,934.00
CHF 2,577.29
+33.26%
8.35%CHF 3,066.00CHF 2,375.00n/a7
Feb ’27CHF 1,860.00
CHF 2,620.43
+40.88%
8.89%CHF 3,066.00CHF 2,375.00n/a7
Jan ’27CHF 2,200.00
CHF 2,635.17
+19.78%
8.44%CHF 3,034.00CHF 2,375.00n/a6
Dec ’26CHF 2,295.00
CHF 2,687.20
+17.09%
7.73%CHF 3,034.00CHF 2,400.00n/a5
Nov ’26CHF 2,480.00
CHF 2,696.80
+8.74%
9.94%CHF 3,184.00CHF 2,400.00n/a5
Oct ’26CHF 2,425.00
CHF 2,696.80
+11.21%
9.94%CHF 3,184.00CHF 2,400.00n/a5
Sep ’26CHF 2,200.00
CHF 2,494.67
+13.39%
8.92%CHF 2,750.00CHF 2,050.00n/a6
Aug ’26CHF 2,290.00
CHF 2,335.50
+1.99%
10.22%CHF 2,608.00CHF 2,000.00CHF 1,352.006
Jul ’26CHF 1,986.00
CHF 2,250.83
+13.34%
13.89%CHF 2,608.00CHF 1,798.00CHF 1,310.006
Jun ’26CHF 1,998.00
CHF 2,250.83
+12.65%
13.89%CHF 2,608.00CHF 1,798.00CHF 1,582.006
May ’26CHF 1,800.00
CHF 2,250.83
+25.05%
13.89%CHF 2,608.00CHF 1,798.00CHF 1,634.006
Apr ’26CHF 2,075.00
CHF 2,306.71
+11.17%
10.70%CHF 2,608.00CHF 2,000.00CHF 1,532.007
Mar ’26CHF 2,165.00
CHF 2,334.71
+7.84%
12.06%CHF 2,745.00CHF 2,000.00CHF 1,934.007
Feb ’26CHF 2,140.00
CHF 2,363.29
+10.43%
12.94%CHF 2,745.00CHF 2,000.00CHF 1,860.007
Jan ’26CHF 1,994.00
CHF 2,540.86
+27.43%
10.20%CHF 2,828.00CHF 2,000.00CHF 2,200.007
Dec ’25CHF 2,175.00
CHF 2,540.86
+16.82%
10.20%CHF 2,828.00CHF 2,000.00CHF 2,295.007
Nov ’25CHF 2,290.00
CHF 2,580.86
+12.70%
7.09%CHF 2,828.00CHF 2,280.00CHF 2,480.007
Oct ’25CHF 2,540.00
CHF 2,645.75
+4.16%
9.16%CHF 3,100.00CHF 2,280.00CHF 2,425.008
Sep ’25CHF 2,520.00
CHF 2,654.50
+5.34%
8.67%CHF 3,100.00CHF 2,350.00CHF 2,200.008
Aug ’25CHF 2,840.00
CHF 2,697.75
-5.01%
8.43%CHF 3,100.00CHF 2,462.00CHF 2,290.008
CHF 2.23k
Fair Value
39.4% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 13:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Interroll Holding AG 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research