Interroll Holding AG

SWX:INRN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.7b

Interroll Holding Değerleme

INRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.91k
Fair Value
5.5% aşırı değerli içsel iskonto
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INRN ( CHF2015 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF1910.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INRN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INRN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INRN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INRN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
KazançlarCHF 62.50m
Piyasa DeğeriCHF 1.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
OERL OC Oerlikon
18.4x18.04%CHF 1.2b
DAE Dätwyler Holding
64.3x33.65%CHF 2.0b
BCHN Burckhardt Compression Holding
20.9x6.22%CHF 2.2b
KARN Kardex Holding
29x6.25%CHF 2.2b
INRN Interroll Holding
26.7x6.15%CHF 1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INRN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.7x) kıyasla oran (33.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INRN'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INRN 26.7xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies31PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INRN Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INRN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INRN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 2,015.00
CHF 2,250.83
+11.70%
13.89%CHF 2,608.00CHF 1,798.00n/a6
Jul ’26CHF 1,986.00
CHF 2,250.83
+13.34%
13.89%CHF 2,608.00CHF 1,798.00n/a6
Jun ’26CHF 1,998.00
CHF 2,250.83
+12.65%
13.89%CHF 2,608.00CHF 1,798.00n/a6
May ’26CHF 1,800.00
CHF 2,250.83
+25.05%
13.89%CHF 2,608.00CHF 1,798.00n/a6
Apr ’26CHF 2,075.00
CHF 2,306.71
+11.17%
10.70%CHF 2,608.00CHF 2,000.00n/a7
Mar ’26CHF 2,165.00
CHF 2,334.71
+7.84%
12.06%CHF 2,745.00CHF 2,000.00n/a7
Feb ’26CHF 2,140.00
CHF 2,363.29
+10.43%
12.94%CHF 2,745.00CHF 2,000.00n/a7
Jan ’26CHF 1,994.00
CHF 2,540.86
+27.43%
10.20%CHF 2,828.00CHF 2,000.00n/a7
Dec ’25CHF 2,175.00
CHF 2,540.86
+16.82%
10.20%CHF 2,828.00CHF 2,000.00n/a7
Nov ’25CHF 2,290.00
CHF 2,580.86
+12.70%
7.09%CHF 2,828.00CHF 2,280.00n/a7
Oct ’25CHF 2,540.00
CHF 2,645.75
+4.16%
9.16%CHF 3,100.00CHF 2,280.00n/a8
Sep ’25CHF 2,520.00
CHF 2,654.50
+5.34%
8.67%CHF 3,100.00CHF 2,350.00n/a8
Aug ’25CHF 2,840.00
CHF 2,697.75
-5.01%
8.43%CHF 3,100.00CHF 2,462.00n/a8
Jul ’25CHF 2,670.00
CHF 2,622.75
-1.77%
6.69%CHF 3,000.00CHF 2,462.00CHF 1,986.008
Jun ’25CHF 2,770.00
CHF 2,586.89
-6.61%
7.50%CHF 3,000.00CHF 2,300.00CHF 1,998.009
May ’25CHF 2,970.00
CHF 2,586.89
-12.90%
7.50%CHF 3,000.00CHF 2,300.00CHF 1,800.009
Apr ’25CHF 3,000.00
CHF 2,543.33
-15.22%
9.10%CHF 3,000.00CHF 2,270.00CHF 2,075.009
Mar ’25CHF 2,760.00
CHF 2,543.33
-7.85%
9.10%CHF 3,000.00CHF 2,270.00CHF 2,165.009
Feb ’25CHF 2,550.00
CHF 2,543.33
-0.26%
9.10%CHF 3,000.00CHF 2,270.00CHF 2,140.009
Jan ’25CHF 2,670.00
CHF 2,572.11
-3.67%
9.39%CHF 3,000.00CHF 2,200.00CHF 1,994.009
Dec ’24CHF 2,450.00
CHF 2,569.33
+4.87%
9.54%CHF 3,000.00CHF 2,200.00CHF 2,175.009
Nov ’24CHF 2,370.00
CHF 2,800.11
+18.15%
15.10%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,290.009
Oct ’24CHF 2,510.00
CHF 2,800.11
+11.56%
15.10%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,540.009
Sep ’24CHF 2,675.00
CHF 2,820.10
+5.42%
13.91%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,520.0010
Aug ’24CHF 2,790.00
CHF 2,858.60
+2.46%
14.01%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,840.0010
Jul ’24CHF 2,765.00
CHF 2,861.10
+3.48%
14.50%CHF 3,400.00CHF 2,100.00CHF 2,670.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 2.25k
Fair Value
10.5% değerinin altında içsel iskonto
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/07 15:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Interroll Holding AG 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research