Bystronic Değerleme
BYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BYS ( CHF313 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF102.78 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| BYS'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.3x |
| PEG Oranı | 6.3x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BYS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.3x | ||
OERL OC Oerlikon | 0.5x | 4.1% | CHF 1.2b |
KOMN Komax Holding | 0.9x | 5.5% | CHF 568.0m |
RIEN Rieter Holding | 0.4x | 7.6% | CHF 411.5m |
INRN Interroll Holding | 3.3x | 7.6% | CHF 1.8b |
BYS Bystronic | 0.8x | 1.0% | CHF 647.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: BYS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BYS'nin PE Oranı, CH Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: BYS Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BYS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | 1.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: BYS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CHF 313.00 | CHF 341.00 +8.9% | 6.6% | CHF 374.00 | CHF 320.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 317.00 | CHF 341.00 +7.6% | 6.6% | CHF 374.00 | CHF 320.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 342.00 | CHF 365.80 +7.0% | 18.6% | CHF 500.00 | CHF 320.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 307.50 | CHF 393.50 +28.0% | 16.2% | CHF 500.00 | CHF 340.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 316.00 | CHF 393.50 +24.5% | 16.2% | CHF 500.00 | CHF 340.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 373.00 | CHF 472.25 +26.6% | 8.3% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 442.50 | CHF 484.75 +9.5% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 409.50 | CHF 484.75 +18.4% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 477.00 | CHF 505.25 +5.9% | 6.2% | CHF 540.00 | CHF 455.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 439.00 | CHF 535.25 +21.9% | 9.5% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 436.00 | CHF 541.00 +24.1% | 8.9% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 476.50 | CHF 540.50 +13.4% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 481.00 | CHF 540.50 +12.4% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 435.50 | CHF 540.50 +24.1% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | CHF 317.00 | 4 |
| Oct ’24 | CHF 569.00 | CHF 670.75 +17.9% | 8.1% | CHF 730.00 | CHF 615.00 | CHF 342.00 | 4 |
| Sep ’24 | CHF 592.00 | CHF 715.80 +20.9% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 307.50 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 611.00 | CHF 715.80 +17.2% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 316.00 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 595.00 | CHF 727.80 +22.3% | 8.8% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 373.00 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 622.00 | CHF 733.80 +18.0% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 442.50 | 5 |
| May ’24 | CHF 645.00 | CHF 733.80 +13.8% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 409.50 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 660.00 | CHF 741.80 +12.4% | 10.9% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 477.00 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 764.00 | CHF 734.20 -3.9% | 12.3% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 439.00 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 685.00 | CHF 718.00 +4.8% | 11.1% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 436.00 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 641.00 | CHF 726.00 +13.3% | 10.4% | CHF 850.00 | CHF 625.00 | CHF 476.50 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 688.00 | CHF 777.00 +12.9% | 17.5% | CHF 985.00 | CHF 575.00 | CHF 481.00 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 583.00 | CHF 777.00 +33.3% | 17.5% | CHF 985.00 | CHF 575.00 | CHF 435.50 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.