Bystronic AG

SWX:BYS Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 641.1m

Bystronic Değerleme

BYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BYS ( CHF310 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF161.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BYS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BYS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BYS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BYS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışCHF 792.70m
Piyasa DeğeriCHF 641.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BYS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BYS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
OERL OC Oerlikon
0.5x4.0%CHF 1.1b
KOMN Komax Holding
0.9x5.6%CHF 588.5m
RIEN Rieter Holding
0.4x5.9%CHF 381.4m
INRN Interroll Holding
3x7.6%CHF 1.6b
BYS Bystronic
0.8x1.4%CHF 641.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: BYS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BYS'nin PS Oranı, CH Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
STRN Schlatter Industries
0.2xn/aUS$26.32m
Bu PS aralığında başka şirket yok
BYS 0.8xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BYS Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BYS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BYS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BYS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BYS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 310.00
CHF 348.00
+12.3%
6.3%CHF 374.00CHF 320.00n/a3
Dec ’25CHF 335.00
CHF 341.00
+1.8%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Nov ’25CHF 317.00
CHF 341.00
+7.6%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Oct ’25CHF 342.00
CHF 365.80
+7.0%
18.6%CHF 500.00CHF 320.00n/a5
Sep ’25CHF 307.50
CHF 393.50
+28.0%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Aug ’25CHF 316.00
CHF 393.50
+24.5%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Jul ’25CHF 373.00
CHF 472.25
+26.6%
8.3%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Jun ’25CHF 442.50
CHF 484.75
+9.5%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
May ’25CHF 409.50
CHF 484.75
+18.4%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Apr ’25CHF 477.00
CHF 505.25
+5.9%
6.2%CHF 540.00CHF 455.00n/a4
Mar ’25CHF 439.00
CHF 535.25
+21.9%
9.5%CHF 610.00CHF 475.00n/a4
Feb ’25CHF 436.00
CHF 541.00
+24.1%
8.9%CHF 610.00CHF 475.00n/a4
Jan ’25CHF 476.50
CHF 540.50
+13.4%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00n/a4
Dec ’24CHF 481.00
CHF 540.50
+12.4%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 335.004
Nov ’24CHF 435.50
CHF 540.50
+24.1%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 317.004
Oct ’24CHF 569.00
CHF 670.75
+17.9%
8.1%CHF 730.00CHF 615.00CHF 342.004
Sep ’24CHF 592.00
CHF 715.80
+20.9%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 307.505
Aug ’24CHF 611.00
CHF 715.80
+17.2%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 316.005
Jul ’24CHF 595.00
CHF 727.80
+22.3%
8.8%CHF 810.00CHF 620.00CHF 373.005
Jun ’24CHF 622.00
CHF 733.80
+18.0%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 442.505
May ’24CHF 645.00
CHF 733.80
+13.8%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 409.505
Apr ’24CHF 660.00
CHF 741.80
+12.4%
10.9%CHF 850.00CHF 610.00CHF 477.005
Mar ’24CHF 764.00
CHF 734.20
-3.9%
12.3%CHF 850.00CHF 610.00CHF 439.005
Feb ’24CHF 685.00
CHF 718.00
+4.8%
11.1%CHF 850.00CHF 610.00CHF 436.005
Jan ’24CHF 641.00
CHF 726.00
+13.3%
10.4%CHF 850.00CHF 625.00CHF 476.505
Dec ’23CHF 688.00
CHF 777.00
+12.9%
17.5%CHF 985.00CHF 575.00CHF 481.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 17:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bystronic AG 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick RafaiszBank Vontobel AG
Michael InauenCredit Suisse
Christoph GretlerCredit Suisse