Rieter Holding Değerleme

RIEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIEN ( CHF90.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF350.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RIEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RIEN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK6.2x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
KOMN Komax Holding
99.2x54.5%CHF 565.0m
MIKN Mikron Holding
7.9xn/aCHF 231.6m
STGN StarragTornos Group
12.5x27.2%CHF 226.1m
TOHN Tornos Holding
8.6x12.8%CHF 101.7m
RIEN Rieter Holding
6.5x8.4%CHF 407.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (32x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIEN'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIEN Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 90.70
CHF 130.00
+43.3%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 97.00
CHF 137.67
+41.9%
16.0%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 101.40
CHF 140.33
+38.4%
13.6%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 104.00
CHF 139.17
+33.8%
18.0%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.00
CHF 143.48
+24.8%
17.6%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 131.40
CHF 143.20
+9.0%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 129.00
CHF 143.20
+11.0%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
Apr ’25CHF 130.40
CHF 126.17
-3.2%
17.4%CHF 155.00CHF 96.00n/a6
Mar ’25CHF 92.50
CHF 104.00
+12.4%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00n/a5
Feb ’25CHF 91.90
CHF 104.00
+13.2%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00n/a5
Jan ’25CHF 90.10
CHF 102.40
+13.7%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Dec ’24CHF 92.40
CHF 102.40
+10.8%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Nov ’24CHF 76.10
CHF 106.40
+39.8%
17.6%CHF 140.00CHF 85.00CHF 91.805
Oct ’24CHF 85.20
CHF 108.20
+27.0%
15.7%CHF 140.00CHF 94.00CHF 97.005
Sep ’24CHF 93.20
CHF 104.67
+12.3%
16.0%CHF 140.00CHF 90.00CHF 101.406
Aug ’24CHF 97.10
CHF 108.00
+11.2%
14.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 104.006
Jul ’24CHF 92.90
CHF 108.67
+17.0%
14.0%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.006
Jun ’24CHF 91.60
CHF 113.80
+24.2%
17.4%CHF 140.00CHF 92.00CHF 131.405
May ’24CHF 97.20
CHF 114.67
+18.0%
15.1%CHF 140.00CHF 92.00CHF 129.006
Apr ’24CHF 95.80
CHF 114.00
+19.0%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.406
Mar ’24CHF 107.00
CHF 114.00
+6.5%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 92.506
Feb ’24CHF 104.80
CHF 112.79
+7.6%
16.5%CHF 140.00CHF 92.00CHF 91.906
Jan ’24CHF 105.00
CHF 111.33
+6.0%
18.1%CHF 140.00CHF 88.00CHF 90.106
Dec ’23CHF 96.80
CHF 111.33
+15.0%
18.1%CHF 140.00CHF 88.00CHF 92.406
Nov ’23CHF 83.40
CHF 113.50
+36.1%
16.4%CHF 140.00CHF 88.00CHF 76.106

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin