Rieter Holding AG

SWX:RIEN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 417.4m

Rieter Holding Değerleme

RIEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RIEN ( CHF3.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF20.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIEN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RIEN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RIEN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIEN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCHF 925.60m
Piyasa DeğeriCHF 417.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RIEN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RIEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
BYS Bystronic
0.5x2.33%CHF 284.9m
KOMN Komax Holding
0.7x5.59%CHF 383.3m
MIKN Mikron Holding
0.7x0.27%CHF 268.7m
OERL OC Oerlikon
1.1x5.30%CHF 1.7b
RIEN Rieter Holding
0.5x12.00%CHF 417.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: RIEN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RIEN'nin PS Oranı, CH Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
RIEN 0.5xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RIEN Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RIEN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RIEN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RIEN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 3.07
CHF 3.38
+9.93%
10.76%CHF 4.00CHF 3.10n/a4
Sep ’27CHF 3.07
CHF 3.38
+9.93%
10.76%CHF 4.00CHF 3.10n/a4
Aug ’27CHF 3.04
CHF 3.40
+11.84%
10.19%CHF 4.00CHF 3.20n/a4
Jul ’27CHF 2.99
CHF 3.49
+16.72%
9.43%CHF 4.00CHF 3.20n/a4
Jun ’27CHF 3.24
CHF 3.48
+7.57%
8.87%CHF 4.00CHF 3.20n/a4
May ’27CHF 3.26
CHF 3.48
+6.91%
8.87%CHF 4.00CHF 3.20n/a4
Apr ’27CHF 3.10
CHF 3.56
+14.86%
8.90%CHF 4.00CHF 3.20n/a4
Mar ’27CHF 3.12
CHF 3.69
+18.27%
5.23%CHF 4.00CHF 3.50n/a4
Feb ’27CHF 3.32
CHF 3.58
+7.84%
7.23%CHF 4.00CHF 3.30n/a4
Jan ’27CHF 3.19
CHF 3.59
+12.56%
7.15%CHF 4.00CHF 3.30n/a4
Dec ’26CHF 3.22
CHF 3.68
+14.29%
6.16%CHF 4.00CHF 3.50n/a3
Nov ’26CHF 3.43
CHF 3.68
+7.19%
6.23%CHF 4.00CHF 3.50n/a3
Oct ’26CHF 6.05
CHF 37.01
+511.68%
120.37%CHF 100.00CHF 5.00n/a3
Sep ’26CHF 58.20
CHF 99.67
+71.25%
16.80%CHF 120.00CHF 79.00CHF 3.073
Aug ’26CHF 62.00
CHF 99.67
+60.75%
16.80%CHF 120.00CHF 79.00CHF 3.043
Jul ’26CHF 68.20
CHF 116.67
+71.07%
3.45%CHF 120.00CHF 111.00CHF 2.993
Jun ’26CHF 76.90
CHF 116.67
+51.71%
3.45%CHF 120.00CHF 111.00CHF 3.243
May ’26CHF 70.00
CHF 116.50
+66.43%
10.68%CHF 135.00CHF 101.00CHF 3.264
Apr ’26CHF 72.50
CHF 125.00
+72.41%
8.31%CHF 135.00CHF 111.00CHF 3.104
Mar ’26CHF 87.10
CHF 127.75
+46.67%
7.74%CHF 135.00CHF 111.00CHF 3.124
Feb ’26CHF 88.60
CHF 125.40
+41.53%
7.98%CHF 135.00CHF 111.00CHF 3.325
Jan ’26CHF 84.90
CHF 127.40
+50.06%
9.11%CHF 140.00CHF 111.00CHF 3.195
Dec ’25CHF 86.30
CHF 130.00
+50.64%
9.99%CHF 145.00CHF 109.00CHF 3.226
Nov ’25CHF 91.80
CHF 130.00
+41.61%
9.99%CHF 145.00CHF 109.00CHF 3.436
Oct ’25CHF 97.00
CHF 137.67
+41.92%
16.03%CHF 175.00CHF 108.00CHF 6.056
Sep ’25CHF 101.40
CHF 140.33
+38.40%
13.60%CHF 175.00CHF 116.00CHF 58.206
CHF 3.38
Fair Value
9.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 05:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rieter Holding AG 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin WuermliBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research
Thomas RauchDeutsche Bank