Komax Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KOMN ( CHF110.4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF235.64 )

KOMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOMN ( CHF110.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF235.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KOMN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KOMN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOMN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

KOMN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.9x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14x
RIEN Rieter Holding	6.5x	8.4%	CHF 407.4m
STGN StarragTornos Group	12.5x	27.2%	CHF 226.1m
MIKN Mikron Holding	7.9x	n/a	CHF 231.6m
KARN Kardex Holding	29.3x	6.9%	CHF 2.0b
KOMN Komax Holding	99.2x	54.5%	CHF 565.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOMN Price-To-Earnings Oranı ( 99.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOMN'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOMN Price-To-Earnings Oranı ( 99.2 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	99.2x
Adil PE Oran	44.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOMN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 99.2 44.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 110.40	CHF 162.50 +47.2%	13.5%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	4
Oct ’25	CHF 118.60	CHF 162.00 +36.6%	12.1%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Sep ’25	CHF 132.20	CHF 163.00 +23.3%	12.4%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Aug ’25	CHF 133.80	CHF 163.00 +21.8%	12.4%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Jul ’25	CHF 131.60	CHF 163.00 +23.9%	12.4%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Jun ’25	CHF 163.00	CHF 198.00 +21.5%	12.8%	CHF 220.00	CHF 160.00	n/a	5
May ’25	CHF 158.80	CHF 194.52 +22.5%	12.6%	CHF 220.00	CHF 160.00	n/a	6
Apr ’25	CHF 174.80	CHF 204.52 +17.0%	9.9%	CHF 220.00	CHF 175.00	n/a	6
Mar ’25	CHF 164.80	CHF 204.52 +24.1%	9.9%	CHF 220.00	CHF 175.00	n/a	6
Feb ’25	CHF 165.40	CHF 207.02 +25.2%	8.3%	CHF 220.00	CHF 177.10	n/a	6
Jan ’25	CHF 200.50	CHF 247.85 +23.6%	19.1%	CHF 300.00	CHF 177.10	n/a	6
Dec ’24	CHF 191.20	CHF 247.85 +29.6%	19.1%	CHF 300.00	CHF 177.10	n/a	6
Nov ’24	CHF 179.60	CHF 247.85 +38.0%	19.1%	CHF 300.00	CHF 177.10	CHF 111.40	6
Oct ’24	CHF 211.00	CHF 255.50 +21.1%	14.9%	CHF 300.00	CHF 190.00	CHF 118.60	6
Sep ’24	CHF 217.50	CHF 262.50 +20.7%	13.5%	CHF 300.00	CHF 190.00	CHF 132.20	6
Aug ’24	CHF 214.00	CHF 271.67 +26.9%	15.3%	CHF 315.00	CHF 190.00	CHF 133.80	6
Jul ’24	CHF 232.00	CHF 281.67 +21.4%	15.8%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 131.60	6
Jun ’24	CHF 235.00	CHF 281.67 +19.9%	15.8%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 163.00	6
May ’24	CHF 235.50	CHF 281.67 +19.6%	15.8%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 158.80	6
Apr ’24	CHF 255.50	CHF 284.17 +11.2%	16.5%	CHF 330.00	CHF 190.00	CHF 174.80	6
Mar ’24	CHF 297.50	CHF 299.67 +0.7%	17.2%	CHF 350.00	CHF 190.00	CHF 164.80	6
Feb ’24	CHF 301.50	CHF 298.33 -1.1%	17.2%	CHF 350.00	CHF 190.00	CHF 165.40	6
Jan ’24	CHF 257.50	CHF 282.00 +9.5%	16.5%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 200.50	5
Dec ’23	CHF 257.00	CHF 282.00 +9.7%	16.5%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 191.20	5
Nov ’23	CHF 227.50	CHF 282.40 +24.1%	16.6%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 179.60	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.