Siemens Energy AG

BRSE:ENR Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 38.5b

Siemens Energy Değerleme

ENR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENR ( CHF48.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF60.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.7x
Kazançlar€1.18b
Piyasa Değeri€41.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
ACLN Accelleron Industries
34.1x13.5%CHF 4.4b
RSGN R&S Group Holding
59.8xn/aCHF 554.4m
ABBN ABB
25.7x9.2%CHF 90.4b
SCHN Schindler Holding
28.7x6.0%CHF 26.6b
ENR Siemens Energy
34.7x22.1%CHF 41.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.7x) kıyasla oran (37x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENR'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENR 34.7xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENR Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 x) baz alındığında, Swiss Electrical sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.7x
Adil PE Oran43.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 43.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 48.02
CHF 45.07
-6.2%
31.6%CHF 67.08CHF 14.05n/a19
Dec ’25CHF 47.21
CHF 42.20
-10.6%
31.7%CHF 65.22CHF 13.98n/a18
Nov ’25CHF 36.16
CHF 31.91
-11.8%
24.4%CHF 40.45CHF 14.11n/a18
Oct ’25CHF 31.61
CHF 28.14
-11.0%
29.2%CHF 40.25CHF 12.20n/a18
Sep ’25CHF 24.35
CHF 26.75
+9.9%
27.4%CHF 40.59CHF 12.31n/a18
Aug ’25CHF 25.23
CHF 25.18
-0.2%
28.8%CHF 39.58CHF 12.26n/a18
Jul ’25CHF 23.56
CHF 23.35
-0.9%
29.1%CHF 31.74CHF 11.83n/a18
Jun ’25CHF 25.50
CHF 23.17
-9.1%
30.6%CHF 32.69CHF 12.18n/a18
May ’25CHF 19.03
CHF 17.40
-8.5%
27.9%CHF 29.18CHF 11.09n/a18
Apr ’25CHF 16.47
CHF 16.43
-0.2%
23.9%CHF 26.27CHF 11.09n/a18
Mar ’25CHF 13.62
CHF 15.57
+14.3%
21.3%CHF 23.88CHF 9.45n/a18
Feb ’25CHF 13.02
CHF 14.20
+9.1%
23.8%CHF 23.31CHF 9.23n/a18
Jan ’25CHF 10.95
CHF 14.35
+31.1%
25.2%CHF 23.68CHF 9.38CHF 46.5318
Dec ’24CHF 10.61
CHF 14.82
+39.7%
23.5%CHF 23.82CHF 9.82CHF 47.2117
Nov ’24CHF 7.92
CHF 15.75
+98.9%
25.6%CHF 23.93CHF 7.66CHF 36.1616
Oct ’24CHF 12.01
CHF 18.48
+53.8%
17.6%CHF 25.06CHF 11.61CHF 31.6117
Sep ’24CHF 12.49
CHF 19.35
+54.9%
16.0%CHF 25.91CHF 15.35CHF 24.3517
Aug ’24CHF 14.73
CHF 21.03
+42.8%
21.5%CHF 34.43CHF 15.34CHF 25.2317
Jul ’24CHF 15.82
CHF 22.83
+44.3%
23.2%CHF 35.11CHF 15.65CHF 23.5617
Jun ’24CHF 23.19
CHF 26.09
+12.5%
14.6%CHF 34.86CHF 19.42CHF 25.5017
May ’24CHF 21.59
CHF 24.20
+12.1%
17.9%CHF 33.27CHF 14.68CHF 19.0317
Apr ’24CHF 20.15
CHF 23.19
+15.1%
17.2%CHF 33.61CHF 14.83CHF 16.4716
Mar ’24CHF 19.39
CHF 22.35
+15.3%
20.9%CHF 34.07CHF 15.03CHF 13.6215
Feb ’24CHF 19.31
CHF 21.68
+12.3%
24.0%CHF 33.98CHF 13.99CHF 13.0213
Jan ’24CHF 17.54
CHF 21.00
+19.7%
29.1%CHF 33.52CHF 8.87CHF 10.9513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Siemens Energy AG 28 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg