Schindler Holding AG

SWX:SCHN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 26.8b

Schindler Holding Değerleme

SCHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCHN ( CHF247 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF332.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCHN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCHN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCHN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCHN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCHN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarCHF 923.00m
Piyasa DeğeriCHF 26.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCHN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
VACN VAT Group
53.6x21.7%CHF 10.7b
GF Georg Fischer
27x17.3%CHF 5.6b
SUN Sulzer
18.5x11.2%CHF 4.5b
SFSN SFS Group
19.7x10.3%CHF 4.9b
SCHN Schindler Holding
28.8x6.7%CHF 26.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCHN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.8x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCHN'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCHN 28.8xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies29PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCHN Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCHN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCHN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCHN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 25.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 247.00
CHF 261.54
+5.9%
7.4%CHF 295.00CHF 229.00n/a13
Dec ’25CHF 249.50
CHF 260.77
+4.5%
7.6%CHF 295.00CHF 229.00n/a13
Nov ’25CHF 248.50
CHF 258.54
+4.0%
6.8%CHF 285.00CHF 229.00n/a13
Oct ’25CHF 241.00
CHF 242.58
+0.7%
9.9%CHF 285.00CHF 204.00n/a12
Sep ’25CHF 229.50
CHF 238.00
+3.7%
8.9%CHF 285.00CHF 204.00n/a12
Aug ’25CHF 230.50
CHF 236.83
+2.7%
9.4%CHF 285.00CHF 204.00n/a12
Jul ’25CHF 222.50
CHF 234.92
+5.6%
9.2%CHF 275.00CHF 198.00n/a13
Jun ’25CHF 228.00
CHF 233.40
+2.4%
8.9%CHF 275.00CHF 198.00n/a15
May ’25CHF 224.50
CHF 231.73
+3.2%
9.1%CHF 275.00CHF 198.00n/a15
Apr ’25CHF 220.00
CHF 228.79
+4.0%
8.8%CHF 270.00CHF 198.00n/a14
Mar ’25CHF 225.40
CHF 226.87
+0.7%
10.9%CHF 270.00CHF 180.00n/a15
Feb ’25CHF 206.00
CHF 210.73
+2.3%
11.6%CHF 250.00CHF 175.00n/a15
Jan ’25CHF 199.50
CHF 209.07
+4.8%
11.2%CHF 250.00CHF 175.00n/a15
Dec ’24CHF 187.40
CHF 211.07
+12.6%
13.1%CHF 280.00CHF 175.00CHF 249.5015
Nov ’24CHF 176.60
CHF 210.86
+19.4%
14.0%CHF 280.00CHF 170.00CHF 248.5014
Oct ’24CHF 176.80
CHF 213.33
+20.7%
13.5%CHF 280.00CHF 170.00CHF 241.0012
Sep ’24CHF 183.20
CHF 216.00
+17.9%
12.8%CHF 280.00CHF 169.00CHF 229.5012
Aug ’24CHF 201.60
CHF 217.42
+7.8%
12.9%CHF 280.00CHF 169.00CHF 230.5012
Jul ’24CHF 201.00
CHF 209.18
+4.1%
13.6%CHF 275.00CHF 169.00CHF 222.5011
Jun ’24CHF 183.50
CHF 206.55
+12.6%
13.7%CHF 275.00CHF 165.00CHF 228.0011
May ’24CHF 189.90
CHF 210.00
+10.6%
12.9%CHF 275.00CHF 165.00CHF 224.5013
Apr ’24CHF 193.00
CHF 209.92
+8.8%
12.4%CHF 275.00CHF 165.00CHF 220.0013
Mar ’24CHF 205.00
CHF 207.00
+1.0%
12.2%CHF 265.00CHF 163.00CHF 225.4013
Feb ’24CHF 185.20
CHF 195.62
+5.6%
14.0%CHF 265.00CHF 150.00CHF 206.0013
Jan ’24CHF 166.80
CHF 187.77
+12.6%
17.2%CHF 265.00CHF 130.00CHF 199.5013
Dec ’23CHF 170.20
CHF 187.77
+10.3%
17.2%CHF 265.00CHF 130.00CHF 187.4013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 12:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Schindler Holding AG 50 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaëtan DupontAlphaValue
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Michael HeiderBank am Bellevue