Georg Fischer AG

SWX:GF Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.3b

Georg Fischer Değerleme

GF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 37.44
Fair Value
41.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GF ( CHF53.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF37.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarCHF 242.00m
Piyasa DeğeriCHF 4.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.3x
SUN Sulzer
17.3x11.66%CHF 4.7b
SFSN SFS Group
16.9x8.55%CHF 4.0b
DAE Dätwyler Holding
87.5x37.43%CHF 2.7b
VACN VAT Group
47.4x17.25%CHF 10.6b
GF Georg Fischer
18x3.48%CHF 4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (42.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GF'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GF 18.0xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies35PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GF Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 21.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 53.05
CHF 72.80
+37.23%
19.00%CHF 87.00CHF 47.00n/a5
Nov ’26CHF 56.65
CHF 79.40
+40.16%
9.84%CHF 87.00CHF 65.00n/a5
Oct ’26CHF 62.55
CHF 81.17
+29.76%
5.00%CHF 87.00CHF 75.00n/a6
Sep ’26CHF 64.05
CHF 80.29
+25.35%
5.40%CHF 87.00CHF 75.00n/a7
Aug ’26CHF 63.95
CHF 80.67
+26.14%
5.67%CHF 87.00CHF 75.00n/a6
Jul ’26CHF 63.95
CHF 80.43
+25.77%
5.31%CHF 87.00CHF 75.00n/a7
Jun ’26CHF 65.70
CHF 80.29
+22.20%
5.06%CHF 86.00CHF 75.00n/a7
May ’26CHF 59.40
CHF 79.94
+34.58%
4.56%CHF 85.00CHF 75.00n/a7
Apr ’26CHF 63.95
CHF 80.94
+26.57%
3.79%CHF 85.00CHF 75.00n/a7
Mar ’26CHF 69.55
CHF 80.23
+15.35%
3.22%CHF 83.60CHF 75.00n/a7
Feb ’26CHF 72.20
CHF 79.37
+9.93%
4.57%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Jan ’26CHF 68.65
CHF 79.37
+15.62%
4.57%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Dec ’25CHF 68.30
CHF 78.10
+14.35%
6.28%CHF 83.60CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.40
CHF 74.50
+19.39%
5.01%CHF 80.00CHF 70.00CHF 56.656
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.05%
5.67%CHF 80.00CHF 70.00CHF 62.556
Sep ’25CHF 67.15
CHF 75.50
+12.43%
5.39%CHF 80.00CHF 70.00CHF 64.056
Aug ’25CHF 64.70
CHF 75.50
+16.69%
5.39%CHF 80.00CHF 70.00CHF 63.956
Jul ’25CHF 60.30
CHF 75.00
+24.38%
7.16%CHF 82.00CHF 66.00CHF 63.957
Jun ’25CHF 65.20
CHF 75.14
+15.25%
6.84%CHF 82.00CHF 67.00CHF 65.707
May ’25CHF 64.50
CHF 74.43
+15.39%
6.38%CHF 82.00CHF 67.00CHF 59.407
Apr ’25CHF 66.90
CHF 72.00
+7.62%
10.89%CHF 82.00CHF 56.00CHF 63.957
Mar ’25CHF 66.00
CHF 70.43
+6.71%
9.13%CHF 77.00CHF 56.00CHF 69.557
Feb ’25CHF 58.60
CHF 69.67
+18.89%
9.65%CHF 77.00CHF 56.00CHF 72.206
Jan ’25CHF 61.10
CHF 69.67
+14.02%
9.65%CHF 77.00CHF 56.00CHF 68.656
Dec ’24CHF 57.45
CHF 69.17
+20.39%
9.04%CHF 75.00CHF 56.00CHF 68.306
Nov ’24CHF 46.24
CHF 69.92
+51.20%
10.23%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.406
CHF 72.8
Fair Value
27.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 01:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Georg Fischer AG 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research