VAT Group AG

SWX:VACN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 10.3b

VAT Group Değerleme

VACN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VACN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VACN ( CHF343.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF530.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VACN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VACN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VACN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VACN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VACN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VACN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.4x
KazançlarCHF 200.11m
Piyasa DeğeriCHF 10.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VACN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VACN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
GF Georg Fischer
25.1x19.3%CHF 5.2b
SUN Sulzer
18.7x11.3%CHF 4.5b
SCHN Schindler Holding
28.8x6.7%CHF 26.9b
SFSN SFS Group
19.1x10.7%CHF 4.8b
VACN VAT Group
51.4x21.8%CHF 10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VACN Price-To-Earnings Oranı ( 51.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VACN'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VACN 51.4xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VACN Price-To-Earnings Oranı ( 51.4 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VACN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VACN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.4x
Adil PE Oran34.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VACN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.4 34.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VACN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 343.20
CHF 420.53
+22.5%
16.1%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Nov ’25CHF 363.90
CHF 423.20
+16.3%
16.0%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Oct ’25CHF 424.60
CHF 473.67
+11.6%
18.0%CHF 700.00CHF 350.00n/a15
Sep ’25CHF 437.20
CHF 485.00
+10.9%
16.3%CHF 700.00CHF 370.00n/a15
Aug ’25CHF 440.30
CHF 475.75
+8.1%
17.7%CHF 700.00CHF 343.00n/a16
Jul ’25CHF 505.80
CHF 467.40
-7.6%
18.7%CHF 625.00CHF 322.00n/a15
Jun ’25CHF 486.60
CHF 456.31
-6.2%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
May ’25CHF 462.70
CHF 456.31
-1.4%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
Apr ’25CHF 467.30
CHF 428.89
-8.2%
17.1%CHF 585.00CHF 322.00n/a16
Mar ’25CHF 447.70
CHF 396.08
-11.5%
20.4%CHF 585.00CHF 278.00n/a16
Feb ’25CHF 409.30
CHF 393.64
-3.8%
20.2%CHF 585.00CHF 278.00n/a16
Jan ’25CHF 421.50
CHF 367.28
-12.9%
17.7%CHF 500.00CHF 278.00n/a16
Dec ’24CHF 403.80
CHF 348.71
-13.6%
17.5%CHF 500.00CHF 259.00n/a16
Nov ’24CHF 322.00
CHF 337.30
+4.8%
14.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 363.9015
Oct ’24CHF 329.00
CHF 338.50
+2.9%
16.9%CHF 440.00CHF 259.00CHF 424.6012
Sep ’24CHF 355.10
CHF 339.77
-4.3%
16.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 437.2013
Aug ’24CHF 370.10
CHF 336.67
-9.0%
16.5%CHF 440.00CHF 259.00CHF 440.3012
Jul ’24CHF 370.00
CHF 335.77
-9.3%
17.2%CHF 440.00CHF 259.00CHF 505.8013
Jun ’24CHF 372.50
CHF 327.08
-12.2%
15.7%CHF 412.00CHF 259.00CHF 486.6012
May ’24CHF 313.30
CHF 314.83
+0.5%
15.9%CHF 412.00CHF 259.00CHF 462.7012
Apr ’24CHF 328.20
CHF 308.73
-5.9%
15.3%CHF 405.00CHF 249.00CHF 467.3011
Mar ’24CHF 285.60
CHF 298.82
+4.6%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 447.7011
Feb ’24CHF 288.00
CHF 298.82
+3.8%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 409.3011
Jan ’24CHF 252.80
CHF 290.36
+14.9%
9.2%CHF 325.00CHF 249.00CHF 421.5011
Dec ’23CHF 264.80
CHF 278.09
+5.0%
9.3%CHF 320.00CHF 230.00CHF 403.8011
Nov ’23CHF 228.80
CHF 278.18
+21.6%
10.1%CHF 322.00CHF 230.00CHF 322.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zehnder Group

CHF 603.2m

Develops, manufactures, and sells indoor climate systems in Europe, North America, and China.

ZEHNE

CHF 54.60

7D

-1.3%

1Y

5.6%

HOCHTIEF

€8.5b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€106.7m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%