R&S Group Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RSGN ( CHF20.1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF106.2 )

RSGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RSGN ( CHF20.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF106.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RSGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RSGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RSGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RSGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RSGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	60.6x
Kazançlar	CHF 9.27m
Piyasa Değeri	CHF 564.17m

RSGN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RSGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RSGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	46.8x
ACLN Accelleron Industries	37x	13.5%	CHF 4.7b
PMN Phoenix Mecano	11x	6.0%	CHF 437.4m
ROL Von Roll Holding	42.3x	n/a	CHF 287.3m
KOMN Komax Holding	96.7x	54.5%	CHF 547.6m
RSGN R&S Group Holding	60.6x	n/a	CHF 564.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RSGN Price-To-Earnings Oranı ( 60.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RSGN'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RSGN Price-To-Earnings Oranı ( 60.6 x) baz alındığında, Swiss Electrical sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RSGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RSGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	60.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RSGN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RSGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 20.10	CHF 20.95 +4.2%	13.1%	CHF 23.70	CHF 18.20	n/a	2
Nov ’25	CHF 20.90	CHF 20.95 +0.2%	13.1%	CHF 23.70	CHF 18.20	n/a	2
Oct ’25	CHF 19.00	CHF 20.35 +7.1%	10.6%	CHF 22.50	CHF 18.20	n/a	2
Sep ’25	CHF 16.80	CHF 20.10 +19.6%	9.5%	CHF 22.00	CHF 18.20	n/a	2
Aug ’25	CHF 14.20	CHF 12.95 -8.8%	15.1%	CHF 14.90	CHF 11.00	n/a	2
Jul ’25	CHF 13.35	CHF 12.30 -7.9%	10.6%	CHF 13.60	CHF 11.00	n/a	2
Jun ’25	CHF 12.00	CHF 12.30 +2.5%	10.6%	CHF 13.60	CHF 11.00	n/a	2
May ’25	CHF 10.55	CHF 12.15 +15.2%	9.5%	CHF 13.30	CHF 11.00	n/a	2
Apr ’25	CHF 10.80	CHF 12.15 +12.5%	9.5%	CHF 13.30	CHF 11.00	n/a	2
Mar ’25	CHF 10.60	CHF 12.15 +14.6%	9.5%	CHF 13.30	CHF 11.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HOCHTIEF

€8.7b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

Heidelberger Druckmaschinen

€271.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52