R&S Group Holding AG

SWX:RSGN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 655.3m

R&S Group Holding Değerleme

RSGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 32.16
Fair Value
45.2% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RSGN ( CHF17.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF32.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RSGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RSGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RSGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RSGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RSGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarCHF 57.89m
Piyasa DeğeriCHF 655.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RSGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RSGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
ACLN Accelleron Industries
38x14.89%CHF 6.0b
PMN Phoenix Mecano
13.9x15.29%CHF 405.5m
ZEHN Zehnder Group
45.8x34.67%CHF 772.4m
MTG Meier Tobler Group
21.4x8.83%CHF 439.2m
RSGN R&S Group Holding
11.3x5.51%CHF 655.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RSGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (29.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RSGN'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RSGN 11.3xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies9PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RSGN Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, Swiss Electrical sektör ortalamasına ( 36.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RSGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RSGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RSGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RSGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 17.62
CHF 28.90
+64.02%
15.37%CHF 35.00CHF 22.60n/a4
Nov ’26CHF 26.45
CHF 36.38
+37.52%
12.72%CHF 41.50CHF 30.00n/a4
Apr ’26CHF 18.40
CHF 21.45
+16.58%
15.15%CHF 24.70CHF 18.20n/a2
Mar ’26CHF 16.60
CHF 20.95
+26.20%
13.13%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Feb ’26CHF 18.90
CHF 20.95
+10.85%
13.13%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Jan ’26CHF 18.65
CHF 20.95
+12.33%
13.13%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Dec ’25CHF 20.20
CHF 20.95
+3.71%
13.13%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Nov ’25CHF 20.90
CHF 20.95
+0.24%
13.13%CHF 23.70CHF 18.20CHF 26.452
Oct ’25CHF 19.00
CHF 20.35
+7.11%
10.57%CHF 22.50CHF 18.20CHF 26.852
Sep ’25CHF 16.80
CHF 20.10
+19.64%
9.45%CHF 22.00CHF 18.20CHF 36.052
Aug ’25CHF 14.20
CHF 12.95
-8.80%
15.06%CHF 14.90CHF 11.00CHF 37.252
Jul ’25CHF 13.35
CHF 12.30
-7.87%
10.57%CHF 13.60CHF 11.00CHF 28.302
Jun ’25CHF 12.00
CHF 12.30
+2.50%
10.57%CHF 13.60CHF 11.00CHF 24.202
May ’25CHF 10.55
CHF 12.15
+15.17%
9.47%CHF 13.30CHF 11.00CHF 19.842
Apr ’25CHF 10.80
CHF 12.15
+12.50%
9.47%CHF 13.30CHF 11.00CHF 18.402
Mar ’25CHF 10.60
CHF 12.15
+14.62%
9.47%CHF 13.30CHF 11.00CHF 16.602
CHF 28.9
Fair Value
39.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/29 10:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

R&S Group Holding AG 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick LaagerBerenberg
Adrian PehlODDO BHF Corporate & Markets
Sebastian VogelUBS Investment Bank