R&S Group Holding Değerleme
RSGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RSGN ( CHF22.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF107.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RSGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| RSGN'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RSGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.8x | ||
ACLN Accelleron Industries | 37.3x | 13.6% | CHF 4.6b |
PMN Phoenix Mecano | 10.8x | 6.4% | CHF 433.6m |
ROL Von Roll Holding | 42.3x | n/a | CHF 287.3m |
SWTQ Schweiter Technologies | 16.8x | 23.2% | CHF 607.8m |
RSGN R&S Group Holding | 69x | n/a | CHF 639.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RSGN Price-To-Earnings Oranı ( 69 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RSGN'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: RSGN Price-To-Earnings Oranı ( 69 x) baz alındığında, Swiss Electrical sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RSGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 69x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RSGN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CHF 22.90 | CHF 20.95 -8.5% | 13.1% | CHF 23.70 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CHF 20.90 | CHF 20.95 +0.2% | 13.1% | CHF 23.70 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CHF 19.00 | CHF 20.35 +7.1% | 10.6% | CHF 22.50 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 16.80 | CHF 20.10 +19.6% | 9.5% | CHF 22.00 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 14.20 | CHF 12.95 -8.8% | 15.1% | CHF 14.90 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 13.35 | CHF 12.30 -7.9% | 10.6% | CHF 13.60 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CHF 12.00 | CHF 12.30 +2.5% | 10.6% | CHF 13.60 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CHF 10.55 | CHF 12.15 +15.2% | 9.5% | CHF 13.30 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CHF 10.80 | CHF 12.15 +12.5% | 9.5% | CHF 13.30 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CHF 10.60 | CHF 12.15 +14.6% | 9.5% | CHF 13.30 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.