R&S Group Holding Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
R&S Group Holding şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CHF41.3M ve toplam borcu CHF38.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 94.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CHF157.4M ve CHF116.1M dir. R&S Group Holding 'in FAVÖK'ü CHF43.1M faiz karşılama oranı 22 dur. Şirketin CHF44.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
94.1%
Borç/özkaynak oranı
CHF 38.88m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 22x |
| Nakit | CHF 43.99m |
| Eşitlik | CHF 41.30m |
| Toplam yükümlülükler | CHF 116.05m |
| Toplam varlıklar | CHF 157.35m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: RSGN 'nin kısa vadeli varlıkları ( CHF130.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CHF84.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: RSGN şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CHF130.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CHF31.3M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: RSGN şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: RSGN şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Borç Kapsamı: RSGN 'nin borcu işletme nakit akışı ( 113.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: RSGN 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 22 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.