Phoenix Mecano AG

SWX:PMN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 401.8m

Phoenix Mecano Değerleme

PMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 996.24
Fair Value
56.4% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PMN ( CHF434 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF996.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PMN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PMN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PMN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PMN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
Kazançlar€31.25m
Piyasa Değeri€429.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
GAV Carlo Gavazzi Holding
59.5xn/aCHF 120.8m
HUBN Huber+Suhner
35.8x14.66%CHF 2.6b
RSGN R&S Group Holding
10.4x7.39%CHF 602.5m
MTG Meier Tobler Group
20.4x8.83%CHF 418.2m
PMN Phoenix Mecano
13.8x16.41%CHF 401.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PMN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PMN'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PMN 13.8xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies12PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PMN Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, Swiss Electrical sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PMN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 434.00
CHF 491.67
+13.29%
11.35%CHF 547.46CHF 435.89n/a2
Nov ’26CHF 438.00
CHF 491.67
+12.25%
11.35%CHF 547.46CHF 435.89n/a2
Oct ’26CHF 438.00
CHF 492.00
+12.33%
12.33%CHF 576.80CHF 438.28n/a3
Sep ’26CHF 427.00
CHF 514.43
+20.47%
12.27%CHF 579.67CHF 440.46n/a4
Aug ’26CHF 460.00
CHF 479.53
+4.24%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60n/a4
Jul ’26CHF 440.00
CHF 479.53
+8.98%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60n/a4
Jun ’26CHF 454.00
CHF 479.53
+5.62%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60n/a4
May ’26CHF 425.00
CHF 479.53
+12.83%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60n/a4
Apr ’26CHF 431.00
CHF 495.16
+14.89%
10.50%CHF 582.66CHF 446.84n/a4
Mar ’26CHF 430.00
CHF 488.62
+13.63%
10.76%CHF 578.26CHF 443.46n/a4
Feb ’26CHF 418.00
CHF 488.33
+16.83%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Jan ’26CHF 425.00
CHF 488.33
+14.90%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Dec ’25CHF 460.00
CHF 488.33
+6.16%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Nov ’25CHF 442.00
CHF 449.05
+1.60%
1.30%CHF 454.87CHF 443.23CHF 438.002
Oct ’25CHF 461.00
CHF 460.56
-0.096%
2.09%CHF 470.18CHF 450.94CHF 438.002
Sep ’25CHF 431.00
CHF 460.56
+6.86%
2.09%CHF 470.18CHF 450.94CHF 427.002
Aug ’25CHF 474.00
CHF 456.93
-3.60%
1.23%CHF 462.52CHF 451.33CHF 460.002
Jul ’25CHF 473.00
CHF 456.93
-3.40%
1.23%CHF 462.52CHF 451.33CHF 440.002
Jun ’25CHF 493.00
CHF 464.39
-5.80%
1.29%CHF 470.38CHF 458.40CHF 454.002
May ’25CHF 494.00
CHF 464.39
-5.99%
1.29%CHF 470.38CHF 458.40CHF 425.002
Apr ’25CHF 456.00
CHF 461.04
+1.11%
2.39%CHF 472.04CHF 450.04CHF 431.002
Mar ’25CHF 464.00
CHF 461.04
-0.64%
2.39%CHF 472.04CHF 450.04CHF 430.002
Feb ’25CHF 453.00
CHF 481.36
+6.26%
23.19%CHF 592.98CHF 369.74CHF 418.002
Jan ’25CHF 434.00
CHF 481.36
+10.91%
23.19%CHF 592.98CHF 369.74CHF 425.002
Dec ’24CHF 412.00
CHF 473.38
+14.90%
26.32%CHF 597.96CHF 348.79CHF 460.002
Nov ’24CHF 367.00
CHF 473.38
+28.99%
26.32%CHF 597.96CHF 348.79CHF 442.002
CHF 491.67
Fair Value
11.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 22:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phoenix Mecano AG 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Reto HuberResearch Partners AG
Jörn IffertUBS Investment Bank