Huber+Suhner Değerleme

HUBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUBN ( CHF74.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF50.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUBN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HUBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUBN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUBN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUBN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUBN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarCHF 60.80m
Piyasa DeğeriCHF 1.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUBN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
PMN Phoenix Mecano
11x6.0%CHF 435.5m
ROL Von Roll Holding
42.3xn/aCHF 287.3m
GAV Carlo Gavazzi Holding
8xn/aCHF 149.2m
26.5x9.2%CHF 91.2b
HUBN Huber+Suhner
21.4x14.9%CHF 1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUBN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (22x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUBN'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUBN 21.4xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUBN Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, Swiss Electrical sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUBN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUBN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUBN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUBN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 74.50
CHF 91.33
+22.6%
9.2%CHF 100.00CHF 80.00n/a3
Nov ’25CHF 81.60
CHF 91.33
+11.9%
9.2%CHF 100.00CHF 80.00n/a3
Oct ’25CHF 87.50
CHF 88.75
+1.4%
9.6%CHF 100.00CHF 80.00n/a4
Sep ’25CHF 86.20
CHF 88.75
+3.0%
9.6%CHF 100.00CHF 80.00n/a4
Aug ’25CHF 77.00
CHF 86.75
+12.7%
7.4%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
Jul ’25CHF 76.60
CHF 86.75
+13.3%
7.4%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
Jun ’25CHF 76.30
CHF 86.75
+13.7%
7.4%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
May ’25CHF 73.50
CHF 86.75
+18.0%
7.4%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
Apr ’25CHF 76.20
CHF 85.75
+12.5%
8.7%CHF 95.00CHF 77.00n/a4
Mar ’25CHF 64.30
CHF 83.00
+29.1%
8.5%CHF 90.00CHF 75.00n/a4
Feb ’25CHF 61.50
CHF 83.00
+35.0%
8.5%CHF 90.00CHF 75.00n/a4
Jan ’25CHF 68.00
CHF 85.25
+25.4%
5.6%CHF 90.00CHF 80.00n/a4
Dec ’24CHF 65.20
CHF 85.25
+30.8%
5.6%CHF 90.00CHF 80.00n/a4
Nov ’24CHF 62.90
CHF 89.25
+41.9%
7.6%CHF 99.00CHF 80.00CHF 81.604
Oct ’24CHF 66.20
CHF 89.25
+34.8%
7.6%CHF 99.00CHF 80.00CHF 87.504
Sep ’24CHF 67.50
CHF 89.25
+32.2%
7.6%CHF 99.00CHF 80.00CHF 86.204
Aug ’24CHF 75.20
CHF 95.50
+27.0%
5.5%CHF 104.00CHF 90.00CHF 77.004
Jul ’24CHF 73.80
CHF 95.50
+29.4%
5.5%CHF 104.00CHF 90.00CHF 76.604
Jun ’24CHF 73.30
CHF 95.50
+30.3%
5.5%CHF 104.00CHF 90.00CHF 76.304
May ’24CHF 73.20
CHF 95.50
+30.5%
5.5%CHF 104.00CHF 90.00CHF 73.504
Apr ’24CHF 78.30
CHF 95.50
+22.0%
5.5%CHF 104.00CHF 90.00CHF 76.204
Mar ’24CHF 88.80
CHF 104.75
+18.0%
5.9%CHF 115.00CHF 100.00CHF 64.304
Feb ’24CHF 87.70
CHF 104.75
+19.4%
5.9%CHF 115.00CHF 100.00CHF 61.504
Jan ’24CHF 86.30
CHF 103.75
+20.2%
6.3%CHF 115.00CHF 100.00CHF 68.004
Dec ’23CHF 88.40
CHF 103.75
+17.4%
6.3%CHF 115.00CHF 100.00CHF 65.204
Nov ’23CHF 88.20
CHF 102.50
+16.2%
7.3%CHF 115.00CHF 95.00CHF 62.904

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin