Huber+Suhner AG

SWX:HUBN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.7b

Huber+Suhner Değerleme

HUBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 108.68
Fair Value
34.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HUBN ( CHF146 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF108.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUBN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUBN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUBN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUBN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUBN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
KazançlarCHF 73.17m
Piyasa DeğeriCHF 2.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUBN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.1x
PMN Phoenix Mecano
13.7x15.29%CHF 400.9m
GAV Carlo Gavazzi Holding
61.9xn/aCHF 125.8m
ABBN ABB
29x9.11%CHF 104.0b
DAE Dätwyler Holding
87.8x37.43%CHF 2.7b
HUBN Huber+Suhner
36.8x14.66%CHF 2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUBN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.8x) kıyasla oran (48.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUBN'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUBN 36.8xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies11PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUBN Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, Swiss Electrical sektör ortalamasına ( 36.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUBN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUBN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran26.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUBN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 26.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUBN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 146.00
CHF 138.16
-5.37%
23.47%CHF 172.00CHF 80.00n/a5
Nov ’26CHF 147.20
CHF 131.76
-10.49%
21.23%CHF 165.00CHF 80.00n/a5
Oct ’26CHF 136.60
CHF 130.96
-4.13%
21.32%CHF 165.00CHF 80.00n/a5
Sep ’26CHF 120.60
CHF 114.36
-5.17%
18.83%CHF 138.80CHF 80.00n/a5
Aug ’26CHF 109.00
CHF 99.50
-8.72%
14.24%CHF 120.00CHF 80.00n/a4
Jul ’26CHF 86.90
CHF 94.25
+8.46%
8.76%CHF 100.00CHF 80.00n/a4
Jun ’26CHF 79.50
CHF 90.67
+14.05%
8.51%CHF 98.00CHF 80.00n/a3
May ’26CHF 72.50
CHF 90.67
+25.06%
8.51%CHF 98.00CHF 80.00n/a3
Apr ’26CHF 74.30
CHF 90.67
+22.03%
8.51%CHF 98.00CHF 80.00n/a3
Mar ’26CHF 78.00
CHF 91.33
+17.09%
9.18%CHF 100.00CHF 80.00n/a3
Feb ’26CHF 75.90
CHF 91.33
+20.33%
9.18%CHF 100.00CHF 80.00n/a3
Jan ’26CHF 74.20
CHF 91.33
+23.09%
9.18%CHF 100.00CHF 80.00n/a3
Dec ’25CHF 75.10
CHF 91.33
+21.62%
9.18%CHF 100.00CHF 80.00n/a3
Nov ’25CHF 81.60
CHF 91.33
+11.93%
9.18%CHF 100.00CHF 80.00CHF 147.203
Oct ’25CHF 87.50
CHF 88.75
+1.43%
9.61%CHF 100.00CHF 80.00CHF 136.604
Sep ’25CHF 86.20
CHF 88.75
+2.96%
9.61%CHF 100.00CHF 80.00CHF 120.604
Aug ’25CHF 77.00
CHF 86.75
+12.66%
7.40%CHF 95.00CHF 80.00CHF 109.004
Jul ’25CHF 76.60
CHF 86.75
+13.25%
7.40%CHF 95.00CHF 80.00CHF 86.904
Jun ’25CHF 76.30
CHF 86.75
+13.70%
7.40%CHF 95.00CHF 80.00CHF 79.504
May ’25CHF 73.50
CHF 86.75
+18.03%
7.40%CHF 95.00CHF 80.00CHF 72.504
Apr ’25CHF 76.20
CHF 85.75
+12.53%
8.70%CHF 95.00CHF 77.00CHF 74.304
Mar ’25CHF 64.30
CHF 83.00
+29.08%
8.48%CHF 90.00CHF 75.00CHF 78.004
Feb ’25CHF 61.50
CHF 83.00
+34.96%
8.48%CHF 90.00CHF 75.00CHF 75.904
Jan ’25CHF 68.00
CHF 85.25
+25.37%
5.59%CHF 90.00CHF 80.00CHF 74.204
Dec ’24CHF 65.20
CHF 85.25
+30.75%
5.59%CHF 90.00CHF 80.00CHF 75.104
Nov ’24CHF 62.90
CHF 89.25
+41.89%
7.57%CHF 99.00CHF 80.00CHF 81.604
CHF 138.16
Fair Value
5.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/27 01:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/27 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Huber+Suhner AG 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research