ABB Ltd

SWX:ABBN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 90.5b

ABB Değerleme

ABBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABBN ( CHF49.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF42.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABBN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABBN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABBN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABBN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABBN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarUS$3.88b
Piyasa DeğeriUS$100.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABBN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
HUBN Huber+Suhner
21.2x14.9%CHF 1.3b
PMN Phoenix Mecano
10.1x8.0%CHF 403.0m
ROL Von Roll Holding
42.3xn/aCHF 287.3m
SCHN Schindler Holding
28.6x6.6%CHF 26.5b
ABBN ABB
25.9x9.3%CHF 90.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABBN Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABBN'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABBN 25.9xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABBN Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, Swiss Electrical sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABBN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABBN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABBN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 32.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABBN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 49.19
CHF 48.89
-0.6%
10.4%CHF 61.02CHF 39.45n/a22
Dec ’25CHF 50.28
CHF 47.76
-5.0%
10.4%CHF 59.79CHF 38.65n/a21
Nov ’25CHF 48.41
CHF 46.51
-3.9%
8.9%CHF 55.16CHF 38.09n/a21
Oct ’25CHF 48.99
CHF 45.72
-6.7%
9.2%CHF 55.41CHF 37.97n/a21
Sep ’25CHF 48.63
CHF 45.59
-6.3%
12.2%CHF 57.11CHF 36.28n/a19
Aug ’25CHF 48.78
CHF 46.05
-5.6%
12.4%CHF 57.88CHF 36.77n/a19
Jul ’25CHF 50.38
CHF 44.78
-11.1%
13.6%CHF 58.29CHF 34.61n/a19
Jun ’25CHF 49.40
CHF 43.01
-12.9%
9.4%CHF 51.19CHF 35.23n/a19
May ’25CHF 44.89
CHF 41.86
-6.7%
10.3%CHF 51.45CHF 35.20n/a19
Apr ’25CHF 41.89
CHF 39.74
-5.1%
9.8%CHF 46.75CHF 32.36n/a19
Mar ’25CHF 40.74
CHF 37.63
-7.6%
12.6%CHF 45.54CHF 27.98n/a20
Feb ’25CHF 37.30
CHF 36.75
-1.5%
12.1%CHF 44.96CHF 27.97n/a20
Jan ’25CHF 37.30
CHF 34.71
-7.0%
12.7%CHF 42.18CHF 26.34n/a20
Dec ’24CHF 35.18
CHF 34.82
-1.0%
12.7%CHF 43.59CHF 27.22CHF 50.2820
Nov ’24CHF 30.49
CHF 35.28
+15.7%
13.9%CHF 47.50CHF 27.97CHF 48.4120
Oct ’24CHF 32.80
CHF 36.70
+11.9%
12.6%CHF 51.08CHF 29.63CHF 48.9921
Sep ’24CHF 33.31
CHF 35.43
+6.4%
12.7%CHF 49.89CHF 28.43CHF 48.6322
Aug ’24CHF 34.86
CHF 34.99
+0.4%
11.4%CHF 45.97CHF 28.33CHF 48.7822
Jul ’24CHF 35.18
CHF 33.92
-3.6%
13.0%CHF 47.01CHF 28.14CHF 50.3821
Jun ’24CHF 33.52
CHF 33.82
+0.9%
13.6%CHF 48.02CHF 28.60CHF 49.4022
May ’24CHF 32.12
CHF 32.66
+1.7%
11.7%CHF 40.53CHF 26.88CHF 44.8921
Apr ’24CHF 31.37
CHF 31.90
+1.7%
12.5%CHF 40.23CHF 26.63CHF 41.8920
Mar ’24CHF 31.47
CHF 31.93
+1.5%
12.6%CHF 39.00CHF 25.47CHF 40.7420
Feb ’24CHF 31.97
CHF 30.70
-4.0%
14.0%CHF 40.32CHF 23.45CHF 37.3020
Jan ’24CHF 28.06
CHF 28.41
+1.2%
13.3%CHF 39.72CHF 23.64CHF 37.3020
Dec ’23CHF 29.54
CHF 28.92
-2.1%
12.2%CHF 37.98CHF 24.09CHF 35.1821

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 09:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ABB Ltd 70 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anders IdborgABG Sundal Collier
Heinz SteffenAlphaValue
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research