ABB Ltd

SWX:ABBN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 152.0b

ABB Değerleme

ABBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ABBN ( CHF83.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF49.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABBN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABBN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABBN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABBN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABBN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.9x
KazançlarUS$4.86b
Piyasa DeğeriUS$194.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABBN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36x
HUBN Huber+Suhner
66x25.79%CHF 4.9b
PMN Phoenix Mecano
14.3x10.07%CHF 393.8m
SU Schneider Electric
37.4x14.38%€155.8b
SCHN Schindler Holding
26.2x6.97%CHF 27.1b
ABBN ABB
39.9x7.20%CHF 152.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABBN Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 36 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABBN'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABBN 39.9xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies12PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABBN Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, Swiss Electrical sektör ortalamasına ( 40.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABBN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABBN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.9x
Adil PE Oran36.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABBN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 36.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABBN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 83.80
CHF 71.90
-14.20%
11.84%CHF 95.18CHF 57.41n/a27
May ’27CHF 78.44
CHF 69.16
-11.82%
10.23%CHF 80.90CHF 56.93n/a27
Apr ’27CHF 66.28
CHF 65.35
-1.40%
11.98%CHF 79.95CHF 52.89n/a27
Mar ’27CHF 71.82
CHF 62.67
-12.74%
12.13%CHF 76.87CHF 50.85n/a27
Feb ’27CHF 66.66
CHF 60.35
-9.47%
12.70%CHF 76.20CHF 44.12n/a27
Jan ’27CHF 59.22
CHF 56.49
-4.61%
13.82%CHF 77.10CHF 42.76n/a26
Dec ’26CHF 57.22
CHF 56.40
-1.44%
12.68%CHF 69.45CHF 43.45n/a25
Nov ’26CHF 59.66
CHF 55.50
-6.97%
13.91%CHF 68.94CHF 40.34n/a25
Oct ’26CHF 57.50
CHF 51.68
-10.11%
11.98%CHF 64.52CHF 38.98n/a22
Sep ’26CHF 53.74
CHF 50.07
-6.83%
11.83%CHF 62.27CHF 37.03n/a23
Aug ’26CHF 53.52
CHF 49.95
-6.67%
11.93%CHF 62.65CHF 37.26n/a22
Jul ’26CHF 46.69
CHF 45.50
-2.55%
10.50%CHF 54.80CHF 35.75n/a24
Jun ’26CHF 46.54
CHF 46.39
-0.33%
10.97%CHF 56.67CHF 37.12n/a24
May ’26CHF 43.19
CHF 47.17
+9.21%
11.45%CHF 57.14CHF 34.36CHF 78.4424
Apr ’26CHF 45.86
CHF 49.50
+7.93%
12.46%CHF 64.17CHF 36.61CHF 66.2824
Mar ’26CHF 48.31
CHF 49.19
+1.83%
11.21%CHF 59.33CHF 37.24CHF 71.8223
Feb ’26CHF 49.95
CHF 48.81
-2.29%
11.32%CHF 60.21CHF 37.72CHF 66.6622
Jan ’26CHF 49.07
CHF 49.37
+0.61%
10.51%CHF 61.39CHF 39.61CHF 59.2223
Dec ’25CHF 50.28
CHF 47.75
-5.04%
10.37%CHF 59.91CHF 38.65CHF 57.2221
Nov ’25CHF 48.41
CHF 46.49
-3.96%
8.85%CHF 55.16CHF 38.09CHF 59.6621
Oct ’25CHF 48.99
CHF 45.72
-6.67%
9.24%CHF 55.41CHF 37.97CHF 57.5021
Sep ’25CHF 48.63
CHF 45.59
-6.26%
12.16%CHF 57.11CHF 36.28CHF 53.7419
Aug ’25CHF 48.78
CHF 46.05
-5.60%
12.45%CHF 57.88CHF 36.77CHF 53.5219
Jul ’25CHF 50.38
CHF 44.78
-11.11%
13.56%CHF 58.29CHF 34.61CHF 46.6919
Jun ’25CHF 49.40
CHF 43.01
-12.93%
9.38%CHF 51.19CHF 35.23CHF 46.5419
May ’25CHF 44.89
CHF 41.86
-6.74%
10.26%CHF 51.45CHF 35.20CHF 43.1919
CHF 71.9
Fair Value
16.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 06:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ABB Ltd 56 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Stefan GächterBaader Helvea Equity Research
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research