Zehnder Group Değerleme

ZEHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZEHN ( CHF49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF38.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZEHN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZEHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ZEHN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ZEHN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZEHN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

ZEHN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.7x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZEHN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZEHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.4x
SWTQ Schweiter Technologies	16.8x	23.2%	CHF 607.8m
MTG Meier Tobler Group	16.3x	19.5%	CHF 313.2m
FORN Forbo Holding	12.4x	11.6%	CHF 1.2b
ARBN Arbonia	52x	-29.6%	CHF 850.0m
ZEHN Zehnder Group	24.9x	37.0%	CHF 534.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZEHN Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZEHN'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZEHN Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, Swiss Building sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZEHN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZEHN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.9x
Adil PE Oran	31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZEHN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 31.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZEHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 49.00	CHF 63.79 +30.2%	12.5%	CHF 75.23	CHF 53.16	n/a	4
Nov ’25	CHF 49.35	CHF 63.79 +29.3%	12.5%	CHF 75.23	CHF 53.16	n/a	4
Oct ’25	CHF 54.00	CHF 66.55 +23.2%	12.5%	CHF 75.04	CHF 53.03	n/a	4
Sep ’25	CHF 54.10	CHF 66.55 +23.0%	12.5%	CHF 75.04	CHF 53.03	n/a	4
Aug ’25	CHF 55.20	CHF 66.55 +20.6%	12.5%	CHF 75.04	CHF 53.03	n/a	4
Jul ’25	CHF 52.70	CHF 67.42 +27.9%	12.1%	CHF 75.00	CHF 54.29	n/a	4
Jun ’25	CHF 60.80	CHF 67.42 +10.9%	12.1%	CHF 75.00	CHF 54.29	n/a	4
May ’25	CHF 53.80	CHF 67.00 +24.5%	11.8%	CHF 75.02	CHF 54.08	n/a	4
Apr ’25	CHF 59.80	CHF 67.00 +12.0%	11.8%	CHF 75.02	CHF 54.08	n/a	4
Mar ’25	CHF 53.50	CHF 66.98 +25.2%	11.9%	CHF 75.56	CHF 54.15	n/a	4
Feb ’25	CHF 51.40	CHF 68.27 +32.8%	12.7%	CHF 76.88	CHF 54.67	n/a	4
Jan ’25	CHF 53.50	CHF 72.02 +34.6%	15.9%	CHF 84.29	CHF 54.25	n/a	4
Dec ’24	CHF 47.80	CHF 76.40 +59.8%	16.4%	CHF 85.44	CHF 55.00	n/a	4
Nov ’24	CHF 47.10	CHF 78.79 +67.3%	9.8%	CHF 85.02	CHF 65.80	CHF 49.35	4
Oct ’24	CHF 53.80	CHF 78.79 +46.5%	9.8%	CHF 85.02	CHF 65.80	CHF 54.00	4
Sep ’24	CHF 56.80	CHF 78.79 +38.7%	9.8%	CHF 85.02	CHF 65.80	CHF 54.10	4
Aug ’24	CHF 63.90	CHF 86.28 +35.0%	2.5%	CHF 89.35	CHF 84.39	CHF 55.20	3
Jul ’24	CHF 72.40	CHF 86.61 +19.6%	1.8%	CHF 88.73	CHF 84.98	CHF 52.70	3
Jun ’24	CHF 71.80	CHF 85.27 +18.8%	5.4%	CHF 89.78	CHF 78.91	CHF 60.80	3
May ’24	CHF 72.90	CHF 85.27 +17.0%	5.4%	CHF 89.78	CHF 78.91	CHF 53.80	3
Apr ’24	CHF 74.50	CHF 85.27 +14.5%	5.4%	CHF 89.78	CHF 78.91	CHF 59.80	3
Mar ’24	CHF 73.10	CHF 86.54 +18.4%	5.5%	CHF 91.24	CHF 80.02	CHF 53.50	3
Feb ’24	CHF 69.80	CHF 86.10 +23.4%	5.0%	CHF 90.11	CHF 80.10	CHF 51.40	3
Jan ’24	CHF 55.80	CHF 91.55 +64.1%	9.7%	CHF 101.48	CHF 79.93	CHF 53.50	3
Dec ’23	CHF 58.20	CHF 91.55 +57.3%	9.7%	CHF 101.48	CHF 79.93	CHF 47.80	3
Nov ’23	CHF 52.60	CHF 91.90 +74.7%	6.5%	CHF 99.47	CHF 84.83	CHF 47.10	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.