Zehnder Group AG

SWX:ZEHN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 786.9m

Zehnder Group Değerleme

ZEHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 92.38
Fair Value
23.5% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ZEHN ( CHF70.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF92.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZEHN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZEHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZEHN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZEHN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZEHN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZEHN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.9x
Kazançlar€18.10m
Piyasa Değeri€848.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZEHN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZEHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.6x
FORN Forbo Holding
13x7.69%CHF 1.0b
MTG Meier Tobler Group
21.2x8.83%CHF 435.3m
SWTQ Schweiter Technologies
67.2x48.83%CHF 396.6m
DOKA dormakaba Holding
29.1x15.42%CHF 2.9b
ZEHN Zehnder Group
46.9x33.12%CHF 786.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZEHN Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZEHN'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZEHN 46.9xSektör Avg. 27.1xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZEHN Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 x) baz alındığında, Swiss Building sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZEHN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZEHN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.9x
Adil PE Oran35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZEHN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 35.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZEHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 70.70
CHF 84.61
+19.67%
8.70%CHF 94.02CHF 76.04n/a3
Oct ’26CHF 67.80
CHF 84.61
+24.79%
8.70%CHF 94.02CHF 76.04n/a3
Sep ’26CHF 72.00
CHF 84.61
+17.51%
8.70%CHF 94.02CHF 76.04n/a3
Aug ’26CHF 72.00
CHF 70.29
-2.37%
18.36%CHF 83.56CHF 52.80n/a3
Jul ’26CHF 67.00
CHF 64.61
-3.56%
13.57%CHF 74.88CHF 52.72n/a4
Jun ’26CHF 63.40
CHF 64.61
+1.92%
13.57%CHF 74.88CHF 52.72n/a4
May ’26CHF 54.80
CHF 65.54
+19.60%
14.09%CHF 76.25CHF 52.84n/a4
Apr ’26CHF 52.10
CHF 65.54
+25.80%
14.09%CHF 76.25CHF 52.84n/a4
Mar ’26CHF 53.80
CHF 61.10
+13.58%
15.16%CHF 74.94CHF 48.86n/a4
Feb ’26CHF 50.60
CHF 61.66
+21.86%
15.01%CHF 75.51CHF 49.51n/a4
Jan ’26CHF 45.20
CHF 61.99
+37.15%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.95
CHF 61.99
+34.92%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.35
CHF 63.74
+29.16%
12.42%CHF 75.02CHF 53.16CHF 70.704
Oct ’25CHF 54.00
CHF 66.55
+23.24%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03CHF 67.804
Sep ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.01%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03CHF 72.004
Aug ’25CHF 55.20
CHF 66.55
+20.56%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03CHF 72.004
Jul ’25CHF 52.70
CHF 67.42
+27.93%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 67.004
Jun ’25CHF 60.80
CHF 67.42
+10.89%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 63.404
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.53%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 54.804
Apr ’25CHF 59.80
CHF 67.00
+12.04%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 52.104
Mar ’25CHF 53.50
CHF 66.98
+25.19%
11.89%CHF 75.56CHF 54.15CHF 53.804
Feb ’25CHF 51.40
CHF 68.27
+32.81%
12.69%CHF 76.88CHF 54.67CHF 50.604
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.63%
15.88%CHF 84.29CHF 54.25CHF 45.204
Dec ’24CHF 47.80
CHF 76.40
+59.83%
16.37%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.954
Nov ’24CHF 47.10
CHF 78.79
+67.29%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.354
CHF 84.61
Fair Value
16.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/03 08:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zehnder Group AG 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Michael HeiderBerenberg
Martin ComtesseJefferies LLC