dormakaba Holding AG

SWX:DOKA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.7b

dormakaba Holding Değerleme

DOKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOKA ( CHF648 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1355.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOKA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOKA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOKA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOKA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOKA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.4x
KazançlarCHF 42.20m
Piyasa DeğeriCHF 2.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOKA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
BEAN BELIMO Holding
49.6x9.2%CHF 7.4b
FORN Forbo Holding
11.5x12.8%CHF 1.1b
ZEHN Zehnder Group
23.1x43.5%CHF 495.4m
SWTQ Schweiter Technologies
16.6x23.2%CHF 600.6m
DOKA dormakaba Holding
64.4x34.6%CHF 2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOKA Price-To-Earnings Oranı ( 64.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOKA'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOKA 64.4xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOKA Price-To-Earnings Oranı ( 64.4 x) baz alındığında, Swiss Building sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOKA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOKA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.4x
Adil PE Oran35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOKA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.4 35.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 648.00
CHF 702.00
+8.3%
9.9%CHF 813.00CHF 590.00n/a8
Dec ’25CHF 668.00
CHF 668.75
+0.1%
16.1%CHF 813.00CHF 450.00n/a8
Nov ’25CHF 661.00
CHF 607.67
-8.1%
18.7%CHF 798.00CHF 450.00n/a6
Oct ’25CHF 621.00
CHF 571.43
-8.0%
19.8%CHF 798.00CHF 450.00n/a7
Sep ’25CHF 531.00
CHF 499.33
-6.0%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Aug ’25CHF 532.00
CHF 499.33
-6.1%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Jul ’25CHF 470.00
CHF 472.83
+0.6%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
Jun ’25CHF 486.00
CHF 472.83
-2.7%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
May ’25CHF 490.50
CHF 478.00
-2.5%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Apr ’25CHF 474.50
CHF 478.00
+0.7%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Mar ’25CHF 461.50
CHF 455.88
-1.2%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Feb ’25CHF 431.00
CHF 455.88
+5.8%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Jan ’25CHF 454.00
CHF 455.88
+0.4%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Dec ’24CHF 468.50
CHF 462.13
-1.4%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 668.008
Nov ’24CHF 412.50
CHF 462.13
+12.0%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 661.008
Oct ’24CHF 451.00
CHF 455.43
+1.0%
15.1%CHF 550.00CHF 363.00CHF 621.007
Sep ’24CHF 454.00
CHF 435.50
-4.1%
12.6%CHF 550.00CHF 363.00CHF 531.008
Aug ’24CHF 424.50
CHF 431.13
+1.6%
13.5%CHF 550.00CHF 348.00CHF 532.008
Jul ’24CHF 402.00
CHF 433.63
+7.9%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 470.008
Jun ’24CHF 419.00
CHF 433.63
+3.5%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 486.008
May ’24CHF 399.00
CHF 451.50
+13.2%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 490.508
Apr ’24CHF 390.50
CHF 451.50
+15.6%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 474.508
Mar ’24CHF 418.50
CHF 446.88
+6.8%
19.6%CHF 590.00CHF 306.00CHF 461.508
Feb ’24CHF 386.00
CHF 450.00
+16.6%
20.1%CHF 590.00CHF 306.00CHF 431.008
Jan ’24CHF 338.50
CHF 455.00
+34.4%
19.5%CHF 590.00CHF 306.00CHF 454.008
Dec ’23CHF 345.00
CHF 455.00
+31.9%
19.5%CHF 590.00CHF 306.00CHF 468.508

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 19:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

dormakaba Holding AG 22 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue