Schweiter Technologies AG

SWX:SWTQ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 429.2m

Schweiter Technologies Değerleme

SWTQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWTQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SWTQ ( CHF300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF959.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWTQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWTQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWTQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SWTQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SWTQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWTQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCHF 904.40m
Piyasa DeğeriCHF 429.21m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SWTQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SWTQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
MTG Meier Tobler Group
0.7x2.31%CHF 339.0m
ZEHN Zehnder Group
1x5.32%CHF 706.9m
FORN Forbo Holding
1x1.61%CHF 1.0b
ARBN Arbonia
0.4x4.07%CHF 269.9m
SWTQ Schweiter Technologies
0.5x1.47%CHF 429.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: SWTQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.8x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SWTQ'nin PS Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWTQ 0.5xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SWTQ Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Swiss Building sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SWTQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SWTQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SWTQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWTQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 300.00
CHF 326.33
+8.78%
27.49%CHF 450.00CHF 240.00n/a3
Jun ’27CHF 292.00
CHF 326.33
+11.76%
27.49%CHF 450.00CHF 240.00n/a3
May ’27CHF 276.50
CHF 326.33
+18.02%
27.49%CHF 450.00CHF 240.00n/a3
Apr ’27CHF 286.50
CHF 326.33
+13.90%
27.49%CHF 450.00CHF 240.00n/a3
Mar ’27CHF 261.00
CHF 382.60
+46.59%
39.14%CHF 561.40CHF 229.00n/a4
Feb ’27CHF 252.00
CHF 457.60
+81.59%
52.13%CHF 800.00CHF 229.00n/a4
Jan ’27CHF 253.00
CHF 457.60
+80.87%
52.13%CHF 800.00CHF 229.00n/a4
Dec ’26CHF 263.00
CHF 516.85
+96.52%
38.34%CHF 800.00CHF 250.00n/a4
Nov ’26CHF 277.00
CHF 526.85
+90.20%
35.12%CHF 800.00CHF 290.00n/a4
Oct ’26CHF 279.00
CHF 526.85
+88.84%
35.12%CHF 800.00CHF 290.00n/a4
Sep ’26CHF 320.50
CHF 541.85
+69.06%
30.77%CHF 800.00CHF 350.00n/a4
Aug ’26CHF 378.50
CHF 554.10
+46.39%
29.18%CHF 800.00CHF 350.00n/a4
Jul ’26CHF 382.00
CHF 546.75
+43.13%
29.61%CHF 800.00CHF 350.00n/a4
Jun ’26CHF 392.50
CHF 546.75
+39.30%
29.61%CHF 800.00CHF 350.00CHF 292.004
May ’26CHF 380.00
CHF 546.75
+43.88%
29.61%CHF 800.00CHF 350.00CHF 276.504
Apr ’26CHF 398.00
CHF 561.75
+41.14%
25.78%CHF 800.00CHF 410.00CHF 286.504
Mar ’26CHF 446.00
CHF 561.75
+25.95%
25.78%CHF 800.00CHF 410.00CHF 261.004
Feb ’26CHF 455.50
CHF 552.00
+21.19%
27.09%CHF 800.00CHF 410.00CHF 252.004
Jan ’26CHF 413.00
CHF 543.25
+31.54%
29.15%CHF 800.00CHF 375.00CHF 253.004
Dec ’25CHF 408.00
CHF 543.25
+33.15%
29.15%CHF 800.00CHF 375.00CHF 263.004
Nov ’25CHF 402.00
CHF 527.75
+31.28%
30.64%CHF 800.00CHF 375.00CHF 277.004
Oct ’25CHF 418.50
CHF 516.20
+23.35%
27.81%CHF 800.00CHF 410.00CHF 279.005
Sep ’25CHF 409.50
CHF 534.40
+30.50%
26.54%CHF 800.00CHF 410.00CHF 320.505
Aug ’25CHF 412.00
CHF 550.50
+33.62%
28.05%CHF 800.00CHF 410.00CHF 378.504
Jul ’25CHF 396.00
CHF 550.50
+39.02%
28.05%CHF 800.00CHF 410.00CHF 382.004
Jun ’25CHF 447.50
CHF 571.17
+27.64%
20.66%CHF 800.00CHF 410.00CHF 392.506
CHF 326.33
Fair Value
8.1% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/12 10:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Schweiter Technologies AG 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rene RückertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Tobias FahrenholzBerenberg