Schweiter Technologies AG

SWX:SWTQ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 675.8m

Schweiter Technologies Değerleme

SWTQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWTQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 734.69
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SWTQ ( CHF472 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF734.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWTQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWTQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWTQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWTQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWTQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWTQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarCHF 36.20m
Piyasa DeğeriCHF 675.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWTQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWTQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
ZEHN Zehnder Group
25.4x45.4%CHF 547.7m
FORN Forbo Holding
14.1x11.6%CHF 1.3b
MTG Meier Tobler Group
16.5x19.5%CHF 317.2m
ARBN Arbonia
53.5x-5.8%CHF 873.6m
SWTQ Schweiter Technologies
18.7x16.3%CHF 675.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWTQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (27.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWTQ'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWTQ 18.7xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWTQ Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, Swiss Building sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWTQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWTQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWTQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWTQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 472.00
CHF 561.75
+19.0%
25.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Feb ’26CHF 455.50
CHF 552.00
+21.2%
27.1%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jan ’26CHF 413.00
CHF 543.25
+31.5%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Dec ’25CHF 408.00
CHF 543.25
+33.1%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Nov ’25CHF 402.00
CHF 527.75
+31.3%
30.6%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Oct ’25CHF 418.50
CHF 516.20
+23.3%
27.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Sep ’25CHF 409.50
CHF 534.40
+30.5%
26.5%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Aug ’25CHF 412.00
CHF 550.50
+33.6%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jul ’25CHF 396.00
CHF 550.50
+39.0%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jun ’25CHF 447.50
CHF 571.17
+27.6%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
May ’25CHF 413.00
CHF 571.17
+38.3%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
Apr ’25CHF 508.00
CHF 582.00
+14.6%
18.0%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Mar ’25CHF 441.00
CHF 624.17
+41.5%
16.3%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Feb ’25CHF 467.00
CHF 715.83
+53.3%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00CHF 455.506
Jan ’25CHF 519.00
CHF 715.83
+37.9%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00CHF 413.006
Dec ’24CHF 480.00
CHF 715.83
+49.1%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00CHF 408.006
Nov ’24CHF 514.00
CHF 750.83
+46.1%
19.7%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 402.006
Oct ’24CHF 585.00
CHF 788.33
+34.8%
18.5%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 418.506
Sep ’24CHF 623.00
CHF 783.57
+25.8%
16.4%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 409.507
Aug ’24CHF 671.00
CHF 795.71
+18.6%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 412.007
Jul ’24CHF 645.00
CHF 795.71
+23.4%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 396.007
Jun ’24CHF 655.00
CHF 826.43
+26.2%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 447.507
May ’24CHF 712.00
CHF 826.43
+16.1%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 413.007
Apr ’24CHF 692.00
CHF 826.43
+19.4%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 508.007
Mar ’24CHF 786.00
CHF 856.71
+9.0%
13.2%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 441.007
Feb ’24CHF 818.00
CHF 899.57
+10.0%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 467.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 561.75
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 03:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Schweiter Technologies AG 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rene RückertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG