BELIMO Holding AG

SWX:BEAN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 10.3b

BELIMO Holding Değerleme

BEAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BEAN ( CHF835.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF618.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEAN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BEAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BEAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BEAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.1x
KazançlarCHF 205.23m
Piyasa DeğeriCHF 10.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BEAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BEAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
GEBN Geberit
30.1x6.02%CHF 18.8b
DOKA dormakaba Holding
27x18.06%CHF 2.4b
FORN Forbo Holding
20x16.98%CHF 1.3b
ZEHN Zehnder Group
18.1x16.93%CHF 789.9m
BEAN BELIMO Holding
50.1x13.93%CHF 10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BEAN Price-To-Earnings Oranı ( 50.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BEAN'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BEAN 50.1xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BEAN Price-To-Earnings Oranı ( 50.1 x) baz alındığında, Swiss Building sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BEAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BEAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.1x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BEAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.1 31 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 835.50
CHF 1,018.90
+21.95%
9.77%CHF 1,150.00CHF 827.00n/a10
Aug ’27CHF 840.00
CHF 1,014.30
+20.75%
10.09%CHF 1,150.00CHF 827.00n/a10
Jul ’27CHF 908.00
CHF 964.78
+6.25%
18.98%CHF 1,120.00CHF 500.00n/a9
Jun ’27CHF 812.00
CHF 874.00
+7.64%
19.45%CHF 1,060.00CHF 500.00n/a9
May ’27CHF 713.00
CHF 858.25
+20.37%
20.27%CHF 1,060.00CHF 500.00n/a8
Apr ’27CHF 661.00
CHF 880.86
+33.26%
19.83%CHF 1,060.00CHF 500.00n/a7
Mar ’27CHF 772.00
CHF 897.88
+16.31%
18.21%CHF 1,060.00CHF 500.00n/a8
Feb ’27CHF 845.00
CHF 909.25
+7.60%
17.64%CHF 1,070.00CHF 524.00n/a8
Jan ’27CHF 781.00
CHF 856.86
+9.71%
16.94%CHF 1,000.00CHF 536.00n/a7
Dec ’26CHF 774.50
CHF 852.86
+10.12%
17.01%CHF 1,000.00CHF 536.00n/a7
Nov ’26CHF 866.00
CHF 874.29
+0.96%
16.98%CHF 1,100.00CHF 586.00n/a7
Oct ’26CHF 826.50
CHF 892.17
+7.95%
18.80%CHF 1,100.00CHF 586.00n/a6
Sep ’26CHF 865.00
CHF 880.29
+1.77%
19.72%CHF 1,100.00CHF 586.00n/a7
Aug ’26CHF 953.50
CHF 880.29
-7.68%
19.72%CHF 1,100.00CHF 586.00CHF 840.007
Jul ’26CHF 800.00
CHF 718.75
-10.16%
17.47%CHF 960.00CHF 510.00CHF 908.008
Jun ’26CHF 794.00
CHF 716.67
-9.74%
17.93%CHF 960.00CHF 510.00CHF 812.009
May ’26CHF 698.00
CHF 661.11
-5.28%
18.14%CHF 830.00CHF 445.00CHF 713.009
Apr ’26CHF 551.50
CHF 640.78
+16.19%
15.79%CHF 760.00CHF 445.00CHF 661.009
Mar ’26CHF 607.50
CHF 636.33
+4.75%
17.31%CHF 760.00CHF 405.00CHF 772.009
Feb ’26CHF 669.00
CHF 581.33
-13.10%
21.89%CHF 760.00CHF 400.00CHF 845.009
Jan ’26CHF 599.50
CHF 533.89
-10.94%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00CHF 781.009
Dec ’25CHF 589.50
CHF 533.89
-9.43%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00CHF 774.509
Nov ’25CHF 579.00
CHF 533.89
-7.79%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00CHF 866.009
Oct ’25CHF 610.00
CHF 533.89
-12.48%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00CHF 826.509
Sep ’25CHF 570.00
CHF 519.22
-8.91%
15.49%CHF 640.00CHF 373.00CHF 865.009
Aug ’25CHF 532.50
CHF 498.11
-6.46%
14.04%CHF 598.00CHF 373.00CHF 953.509
CHF 1.02k
Fair Value
18.0% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/24 11:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BELIMO Holding AG 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research