Geberit AG

SWX:GEBN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 19.0b

Geberit Değerleme

GEBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 430.36
Fair Value
35.6% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GEBN ( CHF583.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF430.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEBN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEBN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEBN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEBN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEBN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.2x
KazançlarCHF 597.10m
Piyasa DeğeriCHF 19.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEBN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
BEAN BELIMO Holding
47.5x12.6%CHF 7.0b
DOKA dormakaba Holding
41.7x27.0%CHF 2.8b
FORN Forbo Holding
12.5x8.7%CHF 1.2b
SWTQ Schweiter Technologies
46.8x33.6%CHF 635.0m
GEBN Geberit
32.2x5.8%CHF 19.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEBN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.2x) kıyasla oran (37.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEBN'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GEBN 32.2xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEBN Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) baz alındığında, Swiss Building sektör ortalamasına ( 44.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEBN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEBN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.2x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GEBN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 24.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEBN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 583.40
CHF 511.56
-12.3%
14.3%CHF 649.00CHF 390.00n/a18
Mar ’26CHF 528.40
CHF 502.17
-5.0%
13.8%CHF 614.00CHF 390.00n/a18
Feb ’26CHF 510.80
CHF 495.75
-2.9%
12.8%CHF 614.00CHF 390.00n/a18
Jan ’26CHF 514.60
CHF 496.62
-3.5%
12.7%CHF 609.00CHF 390.00n/a17
Dec ’25CHF 530.40
CHF 491.76
-7.3%
14.3%CHF 609.00CHF 355.00n/a17
Nov ’25CHF 535.40
CHF 484.53
-9.5%
15.0%CHF 598.00CHF 355.00n/a17
Oct ’25CHF 547.20
CHF 482.00
-11.9%
15.0%CHF 595.00CHF 355.00n/a18
Sep ’25CHF 541.00
CHF 483.22
-10.7%
14.8%CHF 595.00CHF 350.00n/a18
Aug ’25CHF 560.40
CHF 481.50
-14.1%
15.9%CHF 600.00CHF 330.00n/a18
Jul ’25CHF 529.20
CHF 470.44
-11.1%
17.0%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
Jun ’25CHF 550.40
CHF 471.17
-14.4%
16.9%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
May ’25CHF 493.60
CHF 454.17
-8.0%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Apr ’25CHF 533.00
CHF 454.17
-14.8%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Mar ’25CHF 517.80
CHF 443.74
-14.3%
17.0%CHF 560.00CHF 296.00CHF 528.4019
Feb ’25CHF 499.50
CHF 440.50
-11.8%
17.2%CHF 560.00CHF 296.00CHF 510.8018
Jan ’25CHF 539.00
CHF 443.72
-17.7%
16.0%CHF 560.00CHF 311.00CHF 514.6018
Dec ’24CHF 486.40
CHF 439.17
-9.7%
15.2%CHF 560.00CHF 311.00CHF 530.4018
Nov ’24CHF 422.30
CHF 436.50
+3.4%
15.7%CHF 560.00CHF 311.00CHF 535.4018
Oct ’24CHF 459.00
CHF 449.06
-2.2%
15.6%CHF 618.00CHF 313.00CHF 547.2017
Sep ’24CHF 455.40
CHF 455.50
+0.02%
15.2%CHF 618.00CHF 313.00CHF 541.0018
Aug ’24CHF 493.40
CHF 463.44
-6.1%
15.4%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.4018
Jul ’24CHF 468.10
CHF 465.50
-0.6%
14.7%CHF 618.00CHF 323.00CHF 529.2018
Jun ’24CHF 488.00
CHF 465.43
-4.6%
13.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 550.4020
May ’24CHF 506.80
CHF 467.98
-7.7%
14.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.6019
Apr ’24CHF 509.20
CHF 470.92
-7.5%
14.4%CHF 620.00CHF 338.00CHF 533.0019
Mar ’24CHF 504.40
CHF 470.13
-6.8%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 517.8019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 511.56
Fair Value
14.0% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 22:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Geberit AG 35 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research