Accelleron Industries AG

SWX:ACLN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.9b

Accelleron Industries Değerleme

ACLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 41.43
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ACLN ( CHF41.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF41.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACLN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACLN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACLN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACLN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACLN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarUS$170.10m
Piyasa DeğeriUS$4.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACLN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
RSGN R&S Group Holding
16.8xn/aCHF 691.0m
SFSN SFS Group
17.2x8.1%CHF 4.1b
DKSH DKSH Holding
17.7x7.8%CHF 3.8b
SUN Sulzer
17.8x11.4%CHF 4.7b
ACLN Accelleron Industries
27.9x10.2%CHF 3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACLN Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACLN'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACLN 27.9xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACLN Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, Swiss Electrical sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACLN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACLN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACLN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 41.90
CHF 45.74
+9.2%
11.1%CHF 55.18CHF 38.36n/a10
Apr ’26CHF 41.14
CHF 49.31
+19.9%
9.7%CHF 58.84CHF 43.56n/a10
Mar ’26CHF 42.82
CHF 48.65
+13.6%
12.9%CHF 59.61CHF 40.56n/a10
Feb ’26CHF 45.74
CHF 50.12
+9.6%
12.7%CHF 60.42CHF 41.10n/a9
Jan ’26CHF 46.70
CHF 49.81
+6.7%
12.7%CHF 60.06CHF 40.86n/a9
Dec ’25CHF 49.40
CHF 48.93
-1.0%
11.0%CHF 59.02CHF 43.27n/a8
Nov ’25CHF 46.58
CHF 46.00
-1.3%
7.5%CHF 51.96CHF 42.15n/a7
Oct ’25CHF 43.64
CHF 44.48
+1.9%
5.9%CHF 47.58CHF 41.24n/a7
Sep ’25CHF 44.36
CHF 43.19
-2.6%
9.8%CHF 47.60CHF 34.26n/a7
Aug ’25CHF 43.50
CHF 39.64
-8.9%
12.7%CHF 46.92CHF 34.02n/a7
Jul ’25CHF 35.22
CHF 37.51
+6.5%
8.1%CHF 41.36CHF 32.77n/a7
Jun ’25CHF 36.40
CHF 36.75
+1.0%
7.9%CHF 40.92CHF 33.08n/a5
May ’25CHF 35.86
CHF 36.75
+2.5%
7.9%CHF 40.92CHF 33.08n/a5
Apr ’25CHF 33.78
CHF 32.84
-2.8%
5.4%CHF 35.44CHF 30.27CHF 41.145
Mar ’25CHF 30.04
CHF 30.96
+3.1%
3.1%CHF 32.09CHF 29.58CHF 42.825
Feb ’25CHF 28.04
CHF 30.05
+7.2%
2.9%CHF 31.24CHF 28.79CHF 45.745
Jan ’25CHF 26.26
CHF 28.24
+7.5%
8.2%CHF 31.74CHF 25.07CHF 46.705
Dec ’24CHF 25.08
CHF 28.38
+13.2%
7.8%CHF 32.23CHF 25.45CHF 49.405
Nov ’24CHF 22.18
CHF 28.86
+30.1%
7.5%CHF 32.54CHF 25.94CHF 46.585
Oct ’24CHF 23.82
CHF 28.79
+20.9%
7.1%CHF 32.38CHF 26.15CHF 43.645
Sep ’24CHF 23.44
CHF 27.10
+15.6%
8.9%CHF 30.36CHF 24.11CHF 44.365
Aug ’24CHF 22.90
CHF 27.10
+18.4%
8.9%CHF 30.36CHF 24.11CHF 43.505
Jul ’24CHF 21.42
CHF 25.29
+18.1%
2.7%CHF 26.44CHF 24.65CHF 35.224
Jun ’24CHF 22.06
CHF 25.24
+14.4%
4.2%CHF 26.92CHF 23.72CHF 36.405
May ’24CHF 21.90
CHF 24.54
+12.0%
3.0%CHF 25.28CHF 23.27CHF 35.865
Apr ’24CHF 21.63
CHF 24.47
+13.1%
3.9%CHF 25.85CHF 23.37CHF 33.785
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 45.74
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/24 03:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Accelleron Industries AG 13 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick LaagerBerenberg
Uma SamlinBofA Global Research
Serge RotzerCredit Suisse