Accelleron Industries AG

SWX:ACLN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.1b

Accelleron Industries Değerleme

ACLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 41.68
Fair Value
30.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ACLN ( CHF54.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF41.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACLN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACLN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACLN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACLN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACLN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.9x
KazançlarUS$170.10m
Piyasa DeğeriUS$6.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACLN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
RSGN R&S Group Holding
25.4xn/aCHF 1.1b
SUN Sulzer
19.6x11.69%CHF 5.2b
SFSN SFS Group
17.8x8.32%CHF 4.3b
GF Georg Fischer
29x18.95%CHF 5.2b
ACLN Accelleron Industries
36.9x11.40%CHF 5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACLN Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACLN'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACLN 36.9xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACLN Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) baz alındığında, Swiss Electrical sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACLN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACLN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.9x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACLN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 54.35
CHF 46.74
-14.01%
15.92%CHF 61.10CHF 37.67n/a10
Jun ’26CHF 47.44
CHF 46.02
-2.98%
12.54%CHF 55.11CHF 38.15n/a10
May ’26CHF 44.14
CHF 45.88
+3.94%
11.17%CHF 55.57CHF 38.47n/a10
Apr ’26CHF 41.14
CHF 49.41
+20.10%
9.85%CHF 59.21CHF 43.63n/a10
Mar ’26CHF 42.82
CHF 48.96
+14.33%
12.92%CHF 59.99CHF 40.81n/a10
Feb ’26CHF 45.74
CHF 50.20
+9.75%
12.68%CHF 60.51CHF 41.17n/a9
Jan ’26CHF 46.70
CHF 49.95
+6.96%
12.70%CHF 60.23CHF 40.97n/a9
Dec ’25CHF 49.40
CHF 48.50
-1.83%
10.96%CHF 58.50CHF 42.88n/a8
Nov ’25CHF 46.58
CHF 46.27
-0.66%
7.47%CHF 52.27CHF 42.40n/a7
Oct ’25CHF 43.64
CHF 44.46
+1.88%
5.91%CHF 47.56CHF 41.22n/a7
Sep ’25CHF 44.36
CHF 43.35
-2.27%
9.82%CHF 47.78CHF 34.39n/a7
Aug ’25CHF 43.50
CHF 39.21
-9.87%
12.71%CHF 46.40CHF 33.65n/a7
Jul ’25CHF 35.22
CHF 37.51
+6.49%
8.10%CHF 41.36CHF 32.77n/a7
Jun ’25CHF 36.40
CHF 36.37
-0.092%
7.85%CHF 40.50CHF 32.74CHF 47.445
May ’25CHF 35.86
CHF 37.05
+3.31%
7.85%CHF 41.26CHF 33.35CHF 44.145
Apr ’25CHF 33.78
CHF 32.84
-2.77%
5.40%CHF 35.44CHF 30.28CHF 41.145
Mar ’25CHF 30.04
CHF 31.04
+3.32%
3.09%CHF 32.17CHF 29.65CHF 42.825
Feb ’25CHF 28.04
CHF 30.05
+7.17%
2.89%CHF 31.24CHF 28.79CHF 45.745
Jan ’25CHF 26.26
CHF 27.25
+3.77%
8.19%CHF 30.63CHF 24.19CHF 46.705
Dec ’24CHF 25.08
CHF 27.88
+11.18%
7.81%CHF 31.66CHF 25.01CHF 49.405
Nov ’24CHF 22.18
CHF 29.06
+31.00%
7.46%CHF 32.76CHF 26.11CHF 46.585
Oct ’24CHF 23.82
CHF 29.37
+23.28%
7.14%CHF 33.03CHF 26.67CHF 43.645
Sep ’24CHF 23.44
CHF 27.43
+17.04%
8.89%CHF 30.73CHF 24.40CHF 44.365
Aug ’24CHF 22.90
CHF 27.10
+18.35%
8.89%CHF 30.36CHF 24.11CHF 43.505
Jul ’24CHF 21.42
CHF 25.29
+18.08%
2.70%CHF 26.44CHF 24.65CHF 35.224
Jun ’24CHF 22.06
CHF 25.24
+14.43%
4.21%CHF 26.92CHF 23.72CHF 36.405
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 46.74
Fair Value
16.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/17 20:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Accelleron Industries AG 13 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick LaagerBerenberg
Uma SamlinBofA Global Research
Serge RotzerCredit Suisse