Hut 8 Corp.

TSX:HUT Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$8.2b

Hut 8 Değerleme

HUT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HUT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarUS$203.44m
Piyasa DeğeriUS$5.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.9x
LMN Lumine Group
56.1x12.60%CA$8.3b
TOI Topicus.com
54.9x32.59%CA$11.4b
DSG Descartes Systems Group
49.2x16.47%CA$10.7b
KXS Kinaxis
135.4x38.88%CA$4.8b
HUT Hut 8
25x-64.34%CA$5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUT Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUT'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
SCYB Scryb
3.1xn/aUS$4.17m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
HUT 25.0xSektör Avg. 54.3xNo. of Companies7PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUT Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 54.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran9.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 9.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$67.87
CA$69.44
+2.32%
37.64%CA$109.94CA$33.83n/a15
Oct ’26CA$50.95
CA$44.80
-12.07%
26.10%CA$82.62CA$33.05n/a15
Sep ’26CA$36.69
CA$39.98
+8.96%
13.73%CA$49.52CA$31.63n/a15
Aug ’26CA$27.30
CA$36.83
+34.91%
17.36%CA$45.46CA$26.18n/a15
Jul ’26CA$25.37
CA$34.56
+36.24%
19.60%CA$44.95CA$24.52n/a16
Jun ’26CA$20.90
CA$35.11
+67.99%
20.22%CA$45.62CA$24.88n/a15
May ’26CA$18.68
CA$36.10
+93.25%
21.08%CA$45.68CA$24.92n/a13
Apr ’26CA$19.07
CA$43.21
+126.59%
13.88%CA$50.08CA$27.19n/a10
Mar ’26CA$21.33
CA$50.15
+135.09%
9.22%CA$59.31CA$43.40n/a9
Feb ’26CA$31.55
CA$49.67
+57.44%
9.22%CA$58.75CA$42.99n/a9
Jan ’26CA$29.44
CA$49.30
+67.45%
10.34%CA$58.68CA$40.07n/a9
Dec ’25CA$39.64
CA$45.67
+15.22%
3.38%CA$48.93CA$44.74n/a6
Nov ’25CA$22.34
CA$21.95
-1.77%
17.29%CA$29.56CA$18.14CA$71.046
Oct ’25CA$15.56
CA$21.95
+41.04%
17.29%CA$29.56CA$18.14CA$50.956
Sep ’25CA$13.66
CA$22.06
+61.50%
17.81%CA$30.18CA$18.52CA$36.696
Aug ’25CA$19.28
CA$20.66
+7.13%
28.41%CA$30.13CA$10.27CA$27.306
Jul ’25CA$20.46
CA$20.66
+0.95%
28.41%CA$30.13CA$10.27CA$25.376
Jun ’25CA$11.84
CA$16.68
+40.88%
19.40%CA$20.43CA$10.21CA$20.906
May ’25CA$11.02
CA$16.90
+53.35%
15.29%CA$20.55CA$12.33CA$18.686
Apr ’25CA$14.68
CA$16.29
+10.96%
17.68%CA$20.36CA$12.22CA$19.074
Mar ’25CA$12.12
CA$14.93
+23.19%
36.36%CA$20.36CA$9.50CA$21.332
CA$69.5
Fair Value
2.3% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/04 04:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/04 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hut 8 Corp. 17 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark PalmerBenchmark Company
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG