Quisitive Technology Solutions, Inc.

TSXV:QUIS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$97.1m

Quisitive Technology Solutions Değerleme

QUIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QUIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QUIS ( CA$0.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$1.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QUIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QUIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QUIS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo QUIS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, QUIS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
QUIS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$118.65m
Piyasa DeğeriUS$67.57m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

QUIS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla QUIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
NDA Neptune Digital Assets
60.2xn/aCA$145.1m
DMGI DMG Blockchain Solutions
2.4xn/aCA$80.2m
IMP Intermap Technologies
7.3xn/aCA$119.8m
DGHI Digihost Technology
1.4x8.4%CA$85.2m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x5.5%CA$97.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: QUIS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (17.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

QUIS'nin PS Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x15.3%
QUIS Quisitive Technology Solutions
 0.6x5.5%US$67.57m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$25.03m
NOW NowVertical Group
0.4x5.3%US$19.74m
QUIS 0.6xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies30PS03.26.49.612.816+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x30.2%
QUIS Quisitive Technology Solutions
 0.6x182.4%US$67.57m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: QUIS Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

QUIS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

QUIS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: QUIS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QUIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.35
CA$0.64
+81.8%
18.9%CA$0.85CA$0.50n/a8
Dec ’25CA$0.36
CA$0.64
+76.7%
18.9%CA$0.85CA$0.50n/a8
Nov ’25CA$0.39
CA$0.65
+66.3%
26.0%CA$1.00CA$0.45n/a8
Oct ’25CA$0.37
CA$0.65
+75.3%
26.0%CA$1.00CA$0.45n/a8
Sep ’25CA$0.38
CA$0.65
+70.7%
26.0%CA$1.00CA$0.45n/a8
Aug ’25CA$0.30
CA$0.60
+97.1%
20.5%CA$0.75CA$0.45n/a8
Jul ’25CA$0.30
CA$0.60
+100.4%
20.5%CA$0.75CA$0.45n/a8
Jun ’25CA$0.34
CA$0.60
+74.3%
20.5%CA$0.75CA$0.45n/a8
May ’25CA$0.36
CA$0.62
+71.2%
20.4%CA$0.75CA$0.43n/a8
Apr ’25CA$0.40
CA$0.63
+57.8%
30.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Mar ’25CA$0.26
CA$0.72
+181.9%
29.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Feb ’25CA$0.30
CA$0.72
+139.6%
29.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Jan ’25CA$0.28
CA$0.72
+161.4%
29.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Dec ’24CA$0.28
CA$0.72
+161.4%
29.7%CA$1.00CA$0.40CA$0.368
Nov ’24CA$0.29
CA$0.88
+203.9%
28.1%CA$1.25CA$0.40CA$0.398
Oct ’24CA$0.33
CA$0.94
+186.0%
16.2%CA$1.25CA$0.70CA$0.378
Sep ’24CA$0.32
CA$0.94
+199.6%
16.2%CA$1.25CA$0.70CA$0.388
Aug ’24CA$0.33
CA$1.26
+282.6%
11.8%CA$1.50CA$1.10CA$0.308
Jul ’24CA$0.35
CA$1.23
+246.1%
10.4%CA$1.50CA$1.10CA$0.307
Jun ’24CA$0.43
CA$1.29
+199.4%
12.5%CA$1.50CA$1.10CA$0.348
May ’24CA$0.44
CA$1.43
+225.3%
17.5%CA$1.75CA$1.10CA$0.368
Apr ’24CA$0.55
CA$1.56
+183.0%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.408
Mar ’24CA$0.56
CA$1.56
+177.9%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.268
Feb ’24CA$0.65
CA$1.56
+139.4%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.308
Jan ’24CA$0.77
CA$1.56
+102.1%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.288
Dec ’23CA$0.52
CA$1.56
+199.3%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.288

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Quisitive Technology Solutions, Inc. 9 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Robert YoungCanaccord Genuity
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.