Dye & Durham Limited

TSX:DND Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$266.8m

Dye & Durham Değerleme

DND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DND ( CA$3.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$1.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DND kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DND için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DND'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DND'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışCA$432.64m
Piyasa DeğeriCA$266.78m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
TINY Tiny
1.1x11.70%CA$213.3m
DGX Digi Power X
5x73.47%CA$217.1m
CMG Computer Modelling Group
3x0.96%CA$386.7m
CVO Coveo Solutions
3x13.10%CA$583.2m
DND Dye & Durham
0.6x1.99%CA$266.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: DND, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (3x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DND'nin PS Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x15.5%
DND Dye & Durham
 0.6x1.99%US$197.12m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.9x5.50%US$107.68m
SEB Smart Employee Benefits
0.8xn/aUS$38.07m
DND 0.6xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies34PS048121620+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x24.3%
DND Dye & Durham
 0.6x46.64%US$197.12m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DND Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DND PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DND tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3.77
CA$5.75
+52.52%
21.74%CA$7.00CA$4.50n/a4
Feb ’27n/a
CA$5.33
0%
22.10%CA$7.00CA$4.50n/a3
Jan ’27n/a
CA$5.33
0%
22.10%CA$7.00CA$4.50n/a3
Dec ’26CA$2.99
CA$6.75
+125.75%
21.28%CA$8.50CA$4.50n/a4
Nov ’26CA$5.15
CA$12.63
+145.15%
27.06%CA$16.00CA$8.50n/a4
Oct ’26CA$7.00
CA$15.42
+120.24%
3.94%CA$16.00CA$14.50n/a6
Sep ’26CA$11.69
CA$15.75
+34.73%
5.10%CA$17.00CA$14.50n/a6
Aug ’26CA$10.81
CA$15.75
+45.70%
5.10%CA$17.00CA$14.50n/a6
Jul ’26CA$9.60
CA$15.58
+62.33%
8.77%CA$17.00CA$13.50n/a6
Jun ’26CA$10.12
CA$15.58
+53.99%
8.77%CA$17.00CA$13.50n/a6
May ’26CA$8.81
CA$18.33
+108.10%
10.76%CA$21.00CA$15.00n/a6
Apr ’26CA$10.71
CA$20.87
+94.82%
10.41%CA$25.00CA$18.00n/a7
Mar ’26CA$12.53
CA$20.87
+66.53%
10.41%CA$25.00CA$18.00n/a7
Feb ’26CA$14.86
CA$24.79
+66.85%
11.57%CA$30.00CA$22.00n/a7
Jan ’26CA$17.58
CA$24.29
+38.19%
12.70%CA$30.00CA$21.50n/a7
Dec ’25CA$20.85
CA$23.51
+12.75%
12.17%CA$30.00CA$21.50CA$2.997
Nov ’25CA$19.51
CA$22.87
+17.20%
10.02%CA$28.00CA$20.00CA$5.157
Oct ’25CA$15.51
CA$21.17
+36.47%
16.91%CA$28.00CA$17.00CA$7.006
Sep ’25CA$13.83
CA$21.08
+52.45%
12.58%CA$25.00CA$17.50CA$11.696
Aug ’25CA$13.16
CA$21.08
+60.21%
12.58%CA$25.00CA$17.50CA$10.816
Jul ’25CA$12.32
CA$22.00
+78.57%
9.82%CA$25.00CA$18.00CA$9.606
Jun ’25CA$12.28
CA$22.00
+79.15%
9.82%CA$25.00CA$18.00CA$10.126
May ’25CA$14.69
CA$21.17
+44.09%
15.29%CA$25.00CA$16.00CA$8.816
Apr ’25CA$16.38
CA$21.17
+29.22%
15.29%CA$25.00CA$16.00CA$10.716
Mar ’25CA$13.15
CA$21.17
+60.96%
15.29%CA$25.00CA$16.00CA$12.536
Feb ’25CA$13.24
CA$23.75
+79.38%
22.94%CA$30.00CA$15.00CA$14.864
CA$5.75
Fair Value
34.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/10 17:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/10 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dye & Durham Limited 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gavin FairweatherATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Robert YoungCanaccord Genuity