Dye & Durham Limited

TSX:DND Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$546.0m

Dye & Durham Değerleme

DND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$27.93
Fair Value
70.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DND ( CA$8.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$27.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DND kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DND için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DND'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DND'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışCA$468.06m
Piyasa DeğeriCA$545.99m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
BITF Bitfarms
2.7x40.5%CA$642.2m
CVO Coveo Solutions
3x12.6%CA$536.0m
CMG Computer Modelling Group
4.9x9.4%CA$620.7m
ENGH Enghouse Systems
2.7x5.1%CA$1.3b
DND Dye & Durham
1.2x7.4%CA$546.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: DND, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DND'nin PS Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZOMD Zoomd Technologies
0.6xn/aUS$30.71m
BTCW Bitcoin Well
0.4xn/aUS$19.91m
VXTR Voxtur Analytics
0.4xn/aUS$13.83m
LSPK LifeSpeak
0.4x7.0%US$13.05m
DND 1.2xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies28PS03.26.49.612.816+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DND Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DND PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DND tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 4.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$8.20
CA$20.29
+147.5%
6.9%CA$22.06CA$18.00n/a7
Apr ’26CA$10.71
CA$20.87
+94.8%
10.4%CA$25.00CA$18.00n/a7
Mar ’26CA$12.53
CA$20.87
+66.5%
10.4%CA$25.00CA$18.00n/a7
Feb ’26CA$14.86
CA$24.79
+66.9%
11.6%CA$30.00CA$22.00n/a7
Jan ’26CA$17.58
CA$24.29
+38.2%
12.7%CA$30.00CA$21.50n/a7
Dec ’25CA$20.85
CA$23.51
+12.8%
12.2%CA$30.00CA$21.50n/a7
Nov ’25CA$19.51
CA$22.87
+17.2%
10.0%CA$28.00CA$20.00n/a7
Oct ’25CA$15.51
CA$21.17
+36.5%
16.9%CA$28.00CA$17.00n/a6
Sep ’25CA$13.83
CA$21.08
+52.4%
12.6%CA$25.00CA$17.50n/a6
Aug ’25CA$13.16
CA$21.08
+60.2%
12.6%CA$25.00CA$17.50n/a6
Jul ’25CA$12.32
CA$22.00
+78.6%
9.8%CA$25.00CA$18.00n/a6
Jun ’25CA$12.28
CA$22.00
+79.2%
9.8%CA$25.00CA$18.00n/a6
May ’25CA$14.69
CA$21.17
+44.1%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Apr ’25CA$16.38
CA$21.17
+29.2%
15.3%CA$25.00CA$16.00CA$10.716
Mar ’25CA$13.15
CA$21.17
+61.0%
15.3%CA$25.00CA$16.00CA$12.536
Feb ’25CA$13.24
CA$23.75
+79.4%
22.9%CA$30.00CA$15.00CA$14.864
Jan ’25CA$14.36
CA$23.00
+60.2%
21.7%CA$30.00CA$15.00CA$17.586
Dec ’24CA$14.28
CA$21.43
+50.1%
28.1%CA$30.00CA$12.00CA$20.857
Nov ’24CA$8.71
CA$21.43
+146.0%
28.1%CA$30.00CA$12.00CA$19.517
Oct ’24CA$13.29
CA$27.83
+109.4%
7.6%CA$30.00CA$25.00CA$15.516
Sep ’24CA$17.91
CA$26.00
+45.2%
20.1%CA$33.00CA$16.00CA$13.837
Aug ’24CA$19.46
CA$24.83
+27.6%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$13.166
Jul ’24CA$18.11
CA$24.83
+37.1%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$12.326
Jun ’24CA$15.31
CA$24.83
+62.2%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$12.286
May ’24CA$14.44
CA$26.10
+80.7%
4.3%CA$28.00CA$25.00CA$14.695
Apr ’24CA$17.98
CA$24.42
+35.8%
16.0%CA$28.00CA$16.00CA$16.386
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$20.29
Fair Value
59.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/22 19:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/22 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dye & Durham Limited 8 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Robert YoungCanaccord Genuity
Stephanie PriceCIBC Capital Markets