Dye & Durham Değerleme
DND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DND ( CA$19.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$32.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| DND'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | CA$1.31b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.9x | ||
BITF Bitfarms | 4.6x | 74.5% | CA$1.2b |
CMG Computer Modelling Group | 8.2x | 11.6% | CA$958.8m |
ENGH Enghouse Systems | 3.3x | 5.8% | CA$1.7b |
DCBO Docebo | 7.2x | 14.6% | CA$2.0b |
DND Dye & Durham | 2.9x | 8.4% | CA$1.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: DND, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (5.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DND'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: DND Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.9x |
| Adil PS Oran | 5.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: DND tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 5.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$19.71 | CA$22.87 +16.0% | 10.0% | CA$28.00 | CA$20.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$15.51 | CA$21.17 +36.5% | 16.9% | CA$28.00 | CA$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$13.83 | CA$21.08 +52.4% | 12.6% | CA$25.00 | CA$17.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$13.16 | CA$21.08 +60.2% | 12.6% | CA$25.00 | CA$17.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$12.32 | CA$22.00 +78.6% | 9.8% | CA$25.00 | CA$18.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$12.28 | CA$22.00 +79.2% | 9.8% | CA$25.00 | CA$18.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$14.69 | CA$21.17 +44.1% | 15.3% | CA$25.00 | CA$16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$16.38 | CA$21.17 +29.2% | 15.3% | CA$25.00 | CA$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$13.15 | CA$21.17 +61.0% | 15.3% | CA$25.00 | CA$16.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$13.24 | CA$23.75 +79.4% | 22.9% | CA$30.00 | CA$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$14.36 | CA$23.00 +60.2% | 21.7% | CA$30.00 | CA$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$14.28 | CA$21.43 +50.1% | 28.1% | CA$30.00 | CA$12.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$8.71 | CA$21.43 +146.0% | 28.1% | CA$30.00 | CA$12.00 | CA$19.51 | 7 |
| Oct ’24 | CA$13.29 | CA$27.83 +109.4% | 7.6% | CA$30.00 | CA$25.00 | CA$15.51 | 6 |
| Sep ’24 | CA$17.91 | CA$26.00 +45.2% | 20.1% | CA$33.00 | CA$16.00 | CA$13.83 | 7 |
| Aug ’24 | CA$19.46 | CA$24.83 +27.6% | 19.1% | CA$30.00 | CA$16.00 | CA$13.16 | 6 |
| Jul ’24 | CA$18.11 | CA$24.83 +37.1% | 19.1% | CA$30.00 | CA$16.00 | CA$12.32 | 6 |
| Jun ’24 | CA$15.31 | CA$24.83 +62.2% | 19.1% | CA$30.00 | CA$16.00 | CA$12.28 | 6 |
| May ’24 | CA$14.44 | CA$26.10 +80.7% | 4.3% | CA$28.00 | CA$25.00 | CA$14.69 | 5 |
| Apr ’24 | CA$17.98 | CA$24.42 +35.8% | 16.0% | CA$28.00 | CA$16.00 | CA$16.38 | 6 |
| Mar ’24 | CA$18.93 | CA$24.42 +29.0% | 16.0% | CA$28.00 | CA$16.00 | CA$13.15 | 6 |
| Feb ’24 | CA$21.27 | CA$22.58 +6.2% | 18.6% | CA$28.00 | CA$16.00 | CA$13.24 | 6 |
| Jan ’24 | CA$16.41 | CA$23.90 +45.6% | 13.8% | CA$28.00 | CA$20.00 | CA$14.36 | 5 |
| Dec ’23 | CA$13.47 | CA$23.90 +77.4% | 13.8% | CA$28.00 | CA$20.00 | CA$14.28 | 5 |
| Nov ’23 | CA$15.45 | CA$31.20 +101.9% | 15.5% | CA$38.00 | CA$23.00 | CA$8.71 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.