Dye & Durham Limited

TSX:DND Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.2b

Dye & Durham Değerleme

DND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DND ( CA$17.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$30.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DND kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DND için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DND'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DND'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışCA$457.54m
Piyasa DeğeriCA$1.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
BITF Bitfarms
5.3x75.4%CA$1.4b
ENGH Enghouse Systems
3.2x6.0%CA$1.6b
CMG Computer Modelling Group
6.7x13.3%CA$824.4m
CVO Coveo Solutions
3.6x11.4%CA$652.0m
DND Dye & Durham
2.6x8.3%CA$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: DND, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DND'nin PS Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$69.52m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.53m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$19.51m
NOW NowVertical Group
0.4x6.2%US$16.97m
DND 2.6xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DND Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DND PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran5.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DND tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 5.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$17.92
CA$22.37
+24.8%
9.0%CA$27.00CA$20.00n/a7
Nov ’25CA$19.51
CA$22.87
+17.2%
10.0%CA$28.00CA$20.00n/a7
Oct ’25CA$15.51
CA$21.17
+36.5%
16.9%CA$28.00CA$17.00n/a6
Sep ’25CA$13.83
CA$21.08
+52.4%
12.6%CA$25.00CA$17.50n/a6
Aug ’25CA$13.16
CA$21.08
+60.2%
12.6%CA$25.00CA$17.50n/a6
Jul ’25CA$12.32
CA$22.00
+78.6%
9.8%CA$25.00CA$18.00n/a6
Jun ’25CA$12.28
CA$22.00
+79.2%
9.8%CA$25.00CA$18.00n/a6
May ’25CA$14.69
CA$21.17
+44.1%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Apr ’25CA$16.38
CA$21.17
+29.2%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Mar ’25CA$13.15
CA$21.17
+61.0%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Feb ’25CA$13.24
CA$23.75
+79.4%
22.9%CA$30.00CA$15.00n/a4
Jan ’25CA$14.36
CA$23.00
+60.2%
21.7%CA$30.00CA$15.00n/a6
Dec ’24CA$14.28
CA$21.43
+50.1%
28.1%CA$30.00CA$12.00n/a7
Nov ’24CA$8.71
CA$21.43
+146.0%
28.1%CA$30.00CA$12.00CA$19.517
Oct ’24CA$13.29
CA$27.83
+109.4%
7.6%CA$30.00CA$25.00CA$15.516
Sep ’24CA$17.91
CA$26.00
+45.2%
20.1%CA$33.00CA$16.00CA$13.837
Aug ’24CA$19.46
CA$24.83
+27.6%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$13.166
Jul ’24CA$18.11
CA$24.83
+37.1%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$12.326
Jun ’24CA$15.31
CA$24.83
+62.2%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$12.286
May ’24CA$14.44
CA$26.10
+80.7%
4.3%CA$28.00CA$25.00CA$14.695
Apr ’24CA$17.98
CA$24.42
+35.8%
16.0%CA$28.00CA$16.00CA$16.386
Mar ’24CA$18.93
CA$24.42
+29.0%
16.0%CA$28.00CA$16.00CA$13.156
Feb ’24CA$21.27
CA$22.58
+6.2%
18.6%CA$28.00CA$16.00CA$13.246
Jan ’24CA$16.41
CA$23.90
+45.6%
13.8%CA$28.00CA$20.00CA$14.365
Dec ’23CA$13.47
CA$23.90
+77.4%
13.8%CA$28.00CA$20.00CA$14.285
Nov ’23CA$15.45
CA$31.20
+101.9%
15.5%CA$38.00CA$23.00CA$8.715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.36

7D

-2.3%

1Y

8.3%

Coveo Solutions

CA$675.2m

Provides AI platforms that enable individualized, connected, and trusted digital experiences in Canada, the United States, and internationally.

CVO

CA$6.76

7D

-7.4%

1Y

-38.9%

Quisitive Technology Solutions

CA$98.5m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

7D

0%

1Y

11.1%