Lumine Group Inc.

TSXV:LMN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$6.4b

Lumine Group Değerleme

LMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LMN ( CA$24.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$37.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LMN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LMN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LMN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LMN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.8x
KazançlarUS$118.77m
Piyasa DeğeriUS$4.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.8x
TOI Topicus.com
126.8x58.88%CA$8.7b
DSG Descartes Systems Group
37.8x14.67%CA$8.1b
KXS Kinaxis
39x13.41%CA$3.8b
CSU Constellation Software
79.5x17.34%CA$57.2b
LMN Lumine Group
38.8x8.48%CA$6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LMN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.8x) kıyasla oran (70.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LMN'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZOMD Zoomd Technologies
4x-7.46%US$76.17m
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
LMN 38.8xSektör Avg. 27.7xNo. of Companies7PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LMN Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 38.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.8x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LMN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$24.46
CA$44.25
+80.91%
16.86%CA$57.00CA$39.00n/a4
Mar ’27CA$21.23
CA$46.75
+120.21%
17.60%CA$57.00CA$36.00n/a4
Feb ’27CA$22.43
CA$49.75
+121.80%
11.04%CA$57.00CA$42.00n/a4
Jan ’27CA$27.14
CA$51.75
+90.68%
6.46%CA$57.00CA$48.00n/a4
Dec ’26CA$29.00
CA$51.75
+78.45%
6.46%CA$57.00CA$48.00n/a4
Nov ’26CA$33.50
CA$57.50
+71.64%
6.33%CA$62.00CA$52.00n/a4
Oct ’26CA$42.05
CA$59.33
+41.10%
3.46%CA$62.00CA$57.00n/a3
Sep ’26CA$48.38
CA$59.33
+22.64%
3.46%CA$62.00CA$57.00n/a3
Aug ’26CA$52.11
CA$52.67
+1.07%
3.90%CA$55.00CA$50.00n/a3
Jul ’26CA$47.83
CA$52.67
+10.11%
3.90%CA$55.00CA$50.00n/a3
Jun ’26CA$46.46
CA$52.67
+13.36%
3.90%CA$55.00CA$50.00n/a3
May ’26CA$45.09
CA$49.67
+10.15%
7.41%CA$54.00CA$45.00n/a3
Apr ’26CA$42.11
CA$47.33
+12.40%
4.34%CA$50.00CA$45.00n/a3
Feb ’26CA$38.55
CA$41.50
+7.65%
1.20%CA$42.00CA$41.00CA$22.432
Jan ’26CA$41.14
CA$41.50
+0.88%
1.20%CA$42.00CA$41.00CA$27.142
Dec ’25CA$42.50
CA$41.50
-2.35%
1.20%CA$42.00CA$41.00CA$29.002
Nov ’25CA$34.17
CA$38.50
+12.67%
9.09%CA$42.00CA$35.00CA$33.502
Oct ’25CA$32.36
CA$38.50
+18.97%
9.09%CA$42.00CA$35.00CA$42.052
Sep ’25CA$32.50
CA$38.50
+18.46%
9.09%CA$42.00CA$35.00CA$48.382
Aug ’25CA$36.50
CA$40.00
+9.59%
10.00%CA$44.00CA$36.00CA$52.112
Jul ’25CA$36.93
CA$40.00
+8.31%
10.00%CA$44.00CA$36.00CA$47.832
Jun ’25CA$38.30
CA$40.00
+4.44%
10.00%CA$44.00CA$36.00CA$46.462
May ’25CA$38.20
CA$40.00
+4.71%
10.00%CA$44.00CA$36.00CA$45.092
Apr ’25CA$35.30
CA$40.00
+13.31%
10.00%CA$44.00CA$36.00CA$42.112
CA$44.25
Fair Value
44.7% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 08:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lumine Group Inc. 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jerome DubreuilDesjardins Securities Inc.
Paul TreiberRBC Capital Markets
David KwanTD Cowen