Docebo Inc.

TSX:DCBO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.0b

Docebo Değerleme

DCBO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCBO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCBO ( CA$64.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$74.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCBO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DCBO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCBO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DCBO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DCBO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCBO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.5x
KazançlarUS$18.05m
Piyasa DeğeriUS$1.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCBO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCBO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.1x
ENGH Enghouse Systems
18.5x7.7%CA$1.5b
CMG Computer Modelling Group
42.2x36.2%CA$860.2m
KXS Kinaxis
166.7x42.9%CA$4.9b
TOI Topicus.com
80.9xn/aCA$9.9b
DCBO Docebo
75.5x38.7%CA$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCBO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (75.5x) kıyasla oran (77.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCBO'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
1.1xn/aUS$2.27m
DCBO 75.5xSektör Avg. 42.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCBO Price-To-Earnings Oranı ( 75.5 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 42.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCBO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCBO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.5x
Adil PE Oran50.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCBO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.5 50.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCBO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$64.68
CA$75.69
+17.0%
6.0%CA$82.09CA$69.30n/a4
Dec ’25CA$69.74
CA$75.69
+8.5%
6.0%CA$82.09CA$69.30n/a4
Nov ’25CA$67.54
CA$71.81
+6.3%
4.5%CA$75.30CA$67.93n/a4
Oct ’25CA$58.91
CA$66.74
+13.3%
15.1%CA$75.02CA$47.48n/a5
Sep ’25CA$57.90
CA$67.09
+15.9%
14.9%CA$75.20CA$47.95n/a5
Aug ’25CA$52.43
CA$65.96
+25.8%
15.0%CA$74.90CA$48.03n/a5
Jul ’25CA$52.83
CA$65.96
+24.9%
15.0%CA$74.93CA$48.03n/a5
Jun ’25CA$46.88
CA$65.96
+40.7%
15.0%CA$74.93CA$48.03n/a5
May ’25CA$62.17
CA$76.73
+23.4%
19.3%CA$100.17CA$56.03n/a5
Apr ’25CA$66.41
CA$75.60
+13.8%
19.9%CA$99.92CA$54.97n/a5
Mar ’25CA$72.93
CA$75.60
+3.7%
19.9%CA$99.92CA$54.97n/a5
Feb ’25CA$59.39
CA$70.93
+19.4%
21.5%CA$94.72CA$42.87n/a6
Jan ’25CA$63.99
CA$71.74
+12.1%
21.2%CA$95.01CA$43.47n/a6
Dec ’24CA$61.00
CA$71.99
+18.0%
20.7%CA$94.06CA$43.78CA$69.746
Nov ’24CA$53.94
CA$69.65
+29.1%
21.9%CA$89.97CA$39.62CA$67.546
Oct ’24CA$55.08
CA$69.14
+25.5%
22.1%CA$89.99CA$39.24CA$58.916
Sep ’24CA$58.69
CA$69.04
+17.6%
22.3%CA$90.31CA$39.14CA$57.906
Aug ’24CA$51.96
CA$65.07
+25.2%
24.7%CA$84.62CA$35.91CA$52.435
Jul ’24CA$52.44
CA$66.85
+27.5%
21.9%CA$83.81CA$36.55CA$52.836
Jun ’24CA$47.00
CA$67.70
+44.0%
20.3%CA$84.83CA$37.00CA$46.887
May ’24CA$51.73
CA$73.82
+42.7%
10.4%CA$90.03CA$66.82CA$62.176
Apr ’24CA$55.02
CA$74.39
+35.2%
9.9%CA$89.96CA$67.48CA$66.416
Mar ’24CA$47.61
CA$72.88
+53.1%
12.7%CA$89.82CA$60.40CA$72.936
Feb ’24CA$51.90
CA$72.88
+40.4%
12.7%CA$89.82CA$60.40CA$59.396
Jan ’24CA$44.74
CA$74.22
+65.9%
12.1%CA$90.12CA$61.65CA$63.996
Dec ’23CA$44.15
CA$70.79
+60.3%
16.3%CA$89.94CA$54.00CA$61.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Docebo Inc. 19 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin TonerATB Capital Markets
Phillip LeytesBerenberg
Robert YoungCanaccord Genuity