Docebo Inc.

TSX:DCBO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.0b

Docebo Değerleme

DCBO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCBO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCBO ( CA$67.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$74.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCBO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DCBO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCBO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DCBO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DCBO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCBO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.5x
KazançlarUS$18.05m
Piyasa DeğeriUS$1.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCBO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCBO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.4x
ENGH Enghouse Systems
19.3x11.3%CA$1.6b
CMG Computer Modelling Group
40.1x26.1%CA$825.2m
KXS Kinaxis
166.1x42.9%CA$4.7b
TOI Topicus.com
80xn/aCA$9.7b
DCBO Docebo
80.5x38.7%CA$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCBO Price-To-Earnings Oranı ( 80.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 76.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCBO'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
0.8xn/aUS$2.33m
DCBO 80.5xSektör Avg. 40.1xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCBO Price-To-Earnings Oranı ( 80.5 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 40.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCBO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCBO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.5x
Adil PE Oran50.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCBO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80.5 50.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCBO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$67.22
CA$75.69
+12.6%
6.0%CA$82.09CA$69.30n/a4
Nov ’25CA$67.54
CA$71.81
+6.3%
4.5%CA$75.30CA$67.93n/a4
Oct ’25CA$58.91
CA$66.74
+13.3%
15.1%CA$75.02CA$47.48n/a5
Sep ’25CA$57.90
CA$67.09
+15.9%
14.9%CA$75.20CA$47.95n/a5
Aug ’25CA$52.43
CA$65.96
+25.8%
15.0%CA$74.90CA$48.03n/a5
Jul ’25CA$52.83
CA$65.96
+24.9%
15.0%CA$74.93CA$48.03n/a5
Jun ’25CA$46.88
CA$65.96
+40.7%
15.0%CA$74.93CA$48.03n/a5
May ’25CA$62.17
CA$76.73
+23.4%
19.3%CA$100.17CA$56.03n/a5
Apr ’25CA$66.41
CA$75.60
+13.8%
19.9%CA$99.92CA$54.97n/a5
Mar ’25CA$72.93
CA$75.60
+3.7%
19.9%CA$99.92CA$54.97n/a5
Feb ’25CA$59.39
CA$70.93
+19.4%
21.5%CA$94.72CA$42.87n/a6
Jan ’25CA$63.99
CA$71.74
+12.1%
21.2%CA$95.01CA$43.47n/a6
Dec ’24CA$61.00
CA$71.99
+18.0%
20.7%CA$94.06CA$43.78n/a6
Nov ’24CA$53.94
CA$69.65
+29.1%
21.9%CA$89.97CA$39.62CA$67.546
Oct ’24CA$55.08
CA$69.14
+25.5%
22.1%CA$89.99CA$39.24CA$58.916
Sep ’24CA$58.69
CA$69.04
+17.6%
22.3%CA$90.31CA$39.14CA$57.906
Aug ’24CA$51.96
CA$65.07
+25.2%
24.7%CA$84.62CA$35.91CA$52.435
Jul ’24CA$52.44
CA$66.85
+27.5%
21.9%CA$83.81CA$36.55CA$52.836
Jun ’24CA$47.00
CA$67.70
+44.0%
20.3%CA$84.83CA$37.00CA$46.887
May ’24CA$51.73
CA$73.82
+42.7%
10.4%CA$90.03CA$66.82CA$62.176
Apr ’24CA$55.02
CA$74.39
+35.2%
9.9%CA$89.96CA$67.48CA$66.416
Mar ’24CA$47.61
CA$72.88
+53.1%
12.7%CA$89.82CA$60.40CA$72.936
Feb ’24CA$51.90
CA$72.88
+40.4%
12.7%CA$89.82CA$60.40CA$59.396
Jan ’24CA$44.74
CA$74.22
+65.9%
12.1%CA$90.12CA$61.65CA$63.996
Dec ’23CA$44.15
CA$70.79
+60.3%
16.3%CA$89.94CA$54.00CA$61.006
Nov ’23CA$40.05
CA$77.89
+94.5%
17.4%CA$96.58CA$54.01CA$53.946

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.36

7D

-2.3%

1Y

8.3%

Coveo Solutions

CA$675.2m

Provides AI platforms that enable individualized, connected, and trusted digital experiences in Canada, the United States, and internationally.

CVO

CA$6.76

7D

-7.4%

1Y

-38.9%

Quisitive Technology Solutions

CA$98.5m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

7D

0%

1Y

11.1%