Enghouse Systems Limited

TSX:ENGH Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.5b

Enghouse Systems Değerleme

ENGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENGH ( CA$27.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$57.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENGH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENGH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENGH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENGH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENGH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarCA$81.33m
Piyasa DeğeriCA$1.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENGH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması91.4x
DCBO Docebo
77.4x38.7%CA$2.0b
CMG Computer Modelling Group
41.4x36.2%CA$851.2m
KXS Kinaxis
170x42.9%CA$5.0b
TOI Topicus.com
76.8xn/aCA$9.6b
ENGH Enghouse Systems
18.7x7.7%CA$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENGH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (91.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENGH'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
0.8xn/aUS$1.72m
ENGH 18.7xSektör Avg. 41.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENGH Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 41.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENGH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran37.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENGH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 37.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENGH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$27.44
CA$33.00
+20.3%
12.7%CA$40.00CA$29.00n/a4
Dec ’25CA$29.17
CA$36.50
+25.1%
11.4%CA$43.00CA$32.00n/a4
Nov ’25CA$30.45
CA$38.00
+24.8%
9.8%CA$43.00CA$34.00n/a3
Oct ’25CA$33.49
CA$38.00
+13.5%
9.8%CA$43.00CA$34.00n/a3
Sep ’25CA$29.39
CA$38.00
+29.3%
9.8%CA$43.00CA$34.00n/a3
Aug ’25CA$30.43
CA$38.00
+24.9%
9.8%CA$43.00CA$34.00n/a3
Jul ’25CA$30.17
CA$38.00
+26.0%
9.8%CA$43.00CA$34.00n/a3
Jun ’25CA$27.34
CA$38.33
+40.2%
8.9%CA$43.00CA$35.00n/a3
May ’25CA$30.00
CA$38.33
+27.8%
8.9%CA$43.00CA$35.00n/a3
Apr ’25CA$29.96
CA$38.33
+27.9%
8.9%CA$43.00CA$35.00n/a3
Mar ’25CA$35.85
CA$39.33
+9.7%
6.7%CA$43.00CA$37.00n/a3
Feb ’25CA$37.58
CA$39.33
+4.7%
6.7%CA$43.00CA$37.00n/a3
Jan ’25CA$35.10
CA$39.33
+12.1%
6.7%CA$43.00CA$37.00n/a3
Dec ’24CA$34.33
CA$37.83
+10.2%
9.8%CA$43.00CA$34.50CA$29.173
Nov ’24CA$33.13
CA$37.83
+14.2%
9.8%CA$43.00CA$34.50CA$30.453
Oct ’24CA$29.98
CA$37.83
+26.2%
9.8%CA$43.00CA$34.50CA$33.493
Sep ’24CA$30.70
CA$39.50
+28.7%
15.3%CA$48.00CA$34.50CA$29.393
Aug ’24CA$29.47
CA$39.50
+34.0%
15.3%CA$48.00CA$34.50CA$30.433
Jul ’24CA$32.19
CA$39.50
+22.7%
15.3%CA$48.00CA$34.50CA$30.173
Jun ’24CA$37.25
CA$40.88
+9.7%
14.1%CA$48.00CA$34.50CA$27.344
May ’24CA$37.56
CA$40.88
+8.8%
14.1%CA$48.00CA$34.50CA$30.004
Apr ’24CA$38.25
CA$40.88
+6.9%
14.1%CA$48.00CA$34.50CA$29.964
Mar ’24CA$43.87
CA$39.38
-10.2%
10.9%CA$45.00CA$34.50CA$35.854
Feb ’24CA$40.38
CA$39.13
-3.1%
10.2%CA$44.00CA$34.50CA$37.584
Jan ’24CA$35.97
CA$39.13
+8.8%
10.2%CA$44.00CA$34.50CA$35.104
Dec ’23CA$31.54
CA$37.38
+18.5%
13.0%CA$44.00CA$32.00CA$34.334

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enghouse Systems Limited 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Deepak KaushalBMO Capital Markets Equity Research
Stephanie PriceCIBC Capital Markets
Ralph GarceaEchelon Wealth Partners Inc.