Kinaxis Inc.

TSX:KXS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.3b

Kinaxis Değerleme

KXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KXS ( CA$122.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$324.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KXS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KXS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KXS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KXS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KXS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.2x
KazançlarUS$34.88m
Piyasa DeğeriUS$2.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KXS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KXS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.5x
TOI Topicus.com
178.6x85.14%CA$7.2b
DSG Descartes Systems Group
35.7x15.61%CA$7.5b
LMN Lumine Group
38.9x-17.52%CA$4.9b
ENGH Enghouse Systems
12.8x10.47%CA$930.8m
KXS Kinaxis
71.2x32.77%CA$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KXS Price-To-Earnings Oranı ( 71.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 66.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KXS'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZOMD Zoomd Technologies
4.3x-7.46%US$73.68m
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
KXS 71.2xSektör Avg. 25.9xNo. of Companies7PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KXS Price-To-Earnings Oranı ( 71.2 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 38.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KXS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KXS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.2x
Adil PE Oran36.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KXS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.2 36.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KXS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$122.80
CA$213.65
+73.98%
13.84%CA$252.79CA$136.80n/a11
Feb ’27CA$137.50
CA$219.45
+59.60%
8.56%CA$250.96CA$190.13n/a11
Jan ’27CA$173.08
CA$223.37
+29.05%
7.67%CA$254.46CA$192.79n/a11
Dec ’26CA$173.12
CA$226.06
+30.58%
8.04%CA$258.33CA$195.72n/a11
Nov ’26CA$169.84
CA$228.40
+34.48%
6.34%CA$248.39CA$201.77n/a11
Oct ’26CA$179.00
CA$227.34
+27.01%
6.89%CA$245.98CA$198.92n/a10
Sep ’26CA$189.57
CA$227.34
+19.93%
6.89%CA$245.98CA$198.92n/a10
Aug ’26CA$203.51
CA$220.27
+8.23%
7.55%CA$245.29CA$193.98n/a10
Jul ’26CA$202.52
CA$217.34
+7.32%
5.78%CA$230.12CA$195.50n/a10
Jun ’26CA$195.43
CA$217.34
+11.21%
5.78%CA$230.12CA$195.50n/a10
May ’26CA$186.59
CA$191.72
+2.75%
10.17%CA$223.88CA$154.76n/a10
Apr ’26CA$156.55
CA$197.28
+26.02%
9.09%CA$226.25CA$162.50n/a10
Mar ’26CA$157.69
CA$196.64
+24.70%
9.09%CA$225.56CA$162.01n/a10
Feb ’26CA$167.33
CA$198.52
+18.64%
8.52%CA$224.84CA$160.98CA$137.5011
Jan ’26CA$173.14
CA$193.96
+12.02%
8.72%CA$225.74CA$156.59CA$173.0812
Dec ’25CA$183.47
CA$193.96
+5.72%
8.72%CA$225.74CA$156.59CA$173.1212
Nov ’25CA$166.00
CA$193.75
+16.72%
8.74%CA$225.35CA$156.31CA$169.8412
Oct ’25CA$158.77
CA$189.67
+19.46%
10.59%CA$223.32CA$148.00CA$179.0012
Sep ’25CA$147.32
CA$189.01
+28.30%
10.79%CA$225.44CA$147.93CA$189.5712
Aug ’25CA$154.55
CA$191.64
+24.00%
10.17%CA$225.45CA$152.30CA$203.5112
Jul ’25CA$157.76
CA$194.65
+23.38%
10.87%CA$224.70CA$153.24CA$202.5212
Jun ’25CA$146.45
CA$195.74
+33.66%
9.55%CA$224.33CA$152.81CA$195.4312
May ’25CA$152.49
CA$196.88
+29.11%
9.55%CA$224.26CA$154.10CA$186.5911
Apr ’25CA$153.37
CA$195.04
+27.17%
9.91%CA$224.77CA$151.85CA$156.5511
Mar ’25CA$149.07
CA$195.04
+30.84%
9.91%CA$224.77CA$151.85CA$157.6911
Feb ’25CA$164.21
CA$215.04
+30.95%
8.44%CA$249.73CA$185.04CA$167.3311
CA$213.65
Fair Value
42.5% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/25 10:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/25 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kinaxis Inc. 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin TonerATB Cormark
Robert PetersATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research