Descartes Systems Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DSG ( CA$157.15 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$138.7 )

DSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSG ( CA$157.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$138.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DSG için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DSG'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSG'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

DSG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	15.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	38.1x
PEG Oranı	5.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	110.2x
TOI Topicus.com	80.2x	n/a	CA$10.1b
KXS Kinaxis	166.9x	42.8%	CA$4.7b
DCBO Docebo	90.1x	34.0%	CA$2.1b
CSU Constellation Software	103.6x	23.2%	CA$92.8b
DSG Descartes Systems Group	75.8x	14.2%	CA$13.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (75.8x) kıyasla oran (110.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSG'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSG Price-To-Earnings Oranı ( 75.8 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 56.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	75.8x
Adil PE Oran	52.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.8 52.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.