Constellation Software Inc.

TSX:CSU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$70.4b

Constellation Software Değerleme

CSU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$5.91k
Fair Value
43.8% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CSU ( CA$3321.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5909.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.3x
KazançlarUS$687.00m
Piyasa DeğeriUS$50.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.3x
DSG Descartes Systems Group
47.9x16.56%CA$9.9b
LMN Lumine Group
54.3x-17.52%CA$7.5b
KXS Kinaxis
100x30.83%CA$4.9b
DCBO Docebo
27.1x31.99%CA$855.7m
CSU Constellation Software
73.3x23.42%CA$70.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSU Price-To-Earnings Oranı ( 73.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 57.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSU'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
SCYB Scryb
3xn/aUS$3.53m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
CSU 73.3xSektör Avg. 51.1xNo. of Companies7PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSU Price-To-Earnings Oranı ( 73.3 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 51.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.3x
Adil PE Oran41.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.3 41.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3,321.04
CA$4,911.21
+47.88%
9.90%CA$5,612.11CA$4,169.23n/a12
Nov ’26CA$3,691.08
CA$5,471.96
+48.25%
6.76%CA$5,988.53CA$4,500.13n/a12
Oct ’26CA$3,832.23
CA$5,477.46
+42.93%
7.01%CA$6,005.73CA$4,496.81n/a11
Sep ’26CA$4,550.34
CA$5,566.20
+22.32%
4.13%CA$6,003.38CA$5,243.42n/a11
Aug ’26CA$4,718.31
CA$5,457.20
+15.66%
3.53%CA$5,696.01CA$5,111.80n/a11
Jul ’26CA$4,993.20
CA$5,457.27
+9.29%
3.45%CA$5,735.57CA$5,147.31n/a11
Jun ’26CA$4,975.76
CA$5,309.75
+6.71%
11.33%CA$5,746.63CA$3,487.27n/a11
May ’26CA$4,986.15
CA$5,163.29
+3.55%
10.70%CA$5,702.02CA$3,542.85n/a11
Apr ’26CA$4,603.16
CA$5,234.95
+13.73%
10.80%CA$5,711.45CA$3,526.60n/a11
Mar ’26CA$4,986.97
CA$5,003.31
+0.33%
12.79%CA$5,752.69CA$3,274.26n/a10
Feb ’26CA$4,753.02
CA$4,980.15
+4.78%
11.56%CA$5,503.71CA$3,295.68n/a11
Jan ’26CA$4,444.91
CA$4,970.45
+11.82%
11.33%CA$5,489.01CA$3,370.61n/a11
Dec ’25CA$4,734.16
CA$4,813.59
+1.68%
10.73%CA$5,297.01CA$3,279.37CA$3,319.3911
Nov ’25CA$4,257.90
CA$4,487.21
+5.39%
18.20%CA$5,027.62CA$2,138.06CA$3,691.0810
Oct ’25CA$4,350.00
CA$4,328.32
-0.50%
18.05%CA$4,909.32CA$2,071.73CA$3,832.2310
Sep ’25CA$4,400.69
CA$4,312.82
-2.00%
18.01%CA$4,905.06CA$2,069.94CA$4,550.3410
Aug ’25CA$4,179.53
CA$4,156.44
-0.55%
18.29%CA$5,008.23CA$2,126.75CA$4,718.3110
Jul ’25CA$3,941.88
CA$3,953.50
+0.29%
16.84%CA$4,339.13CA$2,119.04CA$4,993.209
Jun ’25CA$3,791.07
CA$3,943.41
+4.02%
16.88%CA$4,324.28CA$2,111.79CA$4,975.769
May ’25CA$3,616.70
CA$4,147.62
+14.68%
3.04%CA$4,291.79CA$3,866.46CA$4,986.158
Apr ’25CA$3,664.97
CA$4,111.58
+12.19%
3.49%CA$4,306.55CA$3,805.79CA$4,603.168
Mar ’25CA$3,853.01
CA$3,697.33
-4.04%
10.57%CA$4,307.38CA$3,084.12CA$4,986.977
Feb ’25CA$3,746.86
CA$3,671.80
-2.00%
10.52%CA$4,261.29CA$3,051.13CA$4,753.027
Jan ’25CA$3,285.27
CA$3,210.99
-2.26%
5.97%CA$3,589.44CA$2,964.51CA$4,444.918
Dec ’24CA$3,226.00
CA$3,265.63
+1.23%
3.26%CA$3,397.35CA$3,075.82CA$4,734.168
CA$4.91k
Fair Value
32.4% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/03 14:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Constellation Software Inc. 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Phillip HuangBarclays
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research