Constellation Software Değerleme

CSU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSU ( CA$4398.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5277.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CSU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CSU için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CSU'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSU'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

CSU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	44.2x
PEG Oranı	4.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	103.3x
DSG Descartes Systems Group	75.8x	14.2%	CA$13.4b
TOI Topicus.com	80.2x	n/a	CA$10.1b
KXS Kinaxis	166.9x	42.8%	CA$4.7b
DCBO Docebo	90.1x	34.0%	CA$2.1b
CSU Constellation Software	103.6x	23.2%	CA$92.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSU Price-To-Earnings Oranı ( 103.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 103.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSU'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSU Price-To-Earnings Oranı ( 103.6 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 56.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	103.6x
Adil PE Oran	73.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 103.6 73.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$4,398.39	CA$4,504.86 +2.4%	18.2%	CA$5,018.88	CA$2,134.82	n/a	10
Nov ’25	CA$4,257.90	CA$4,484.94 +5.3%	18.2%	CA$5,026.50	CA$2,138.06	n/a	10
Oct ’25	CA$4,350.00	CA$4,326.23 -0.5%	18.0%	CA$4,909.32	CA$2,071.73	n/a	10
Sep ’25	CA$4,400.69	CA$4,310.74 -2.0%	18.0%	CA$4,905.06	CA$2,069.94	n/a	10
Aug ’25	CA$4,179.53	CA$4,156.44 -0.6%	18.3%	CA$5,008.23	CA$2,126.75	n/a	10
Jul ’25	CA$3,941.88	CA$3,953.50 +0.3%	16.8%	CA$4,339.13	CA$2,119.04	n/a	9
Jun ’25	CA$3,791.07	CA$3,943.41 +4.0%	16.9%	CA$4,324.28	CA$2,111.79	n/a	9
May ’25	CA$3,616.70	CA$4,147.62 +14.7%	3.0%	CA$4,291.79	CA$3,866.46	n/a	8
Apr ’25	CA$3,664.97	CA$4,111.58 +12.2%	3.5%	CA$4,306.55	CA$3,805.79	n/a	8
Mar ’25	CA$3,853.01	CA$3,697.33 -4.0%	10.6%	CA$4,307.38	CA$3,084.12	n/a	7
Feb ’25	CA$3,746.86	CA$3,671.80 -2.0%	10.5%	CA$4,261.29	CA$3,051.13	n/a	7
Jan ’25	CA$3,285.27	CA$3,210.99 -2.3%	6.0%	CA$3,589.44	CA$2,964.51	n/a	8
Dec ’24	CA$3,226.00	CA$3,265.63 +1.2%	3.3%	CA$3,397.35	CA$3,075.82	n/a	8
Nov ’24	CA$2,830.65	CA$3,185.71 +12.5%	3.7%	CA$3,332.19	CA$2,927.71	CA$4,257.90	7
Oct ’24	CA$2,804.07	CA$3,133.82 +11.8%	4.1%	CA$3,301.98	CA$2,863.29	CA$4,350.00	7
Sep ’24	CA$2,847.35	CA$3,139.69 +10.3%	4.4%	CA$3,309.17	CA$2,879.53	CA$4,400.69	7
Aug ’24	CA$2,761.71	CA$2,994.70 +8.4%	6.1%	CA$3,263.64	CA$2,705.14	CA$4,179.53	7
Jul ’24	CA$2,744.76	CA$2,949.97 +7.5%	4.7%	CA$3,197.22	CA$2,774.79	CA$3,941.88	7
Jun ’24	CA$2,740.02	CA$2,949.97 +7.7%	4.7%	CA$3,197.22	CA$2,774.79	CA$3,791.07	7
May ’24	CA$2,695.00	CA$2,808.30 +4.2%	7.0%	CA$3,019.74	CA$2,501.28	CA$3,616.70	7
Apr ’24	CA$2,540.91	CA$2,684.68 +5.7%	6.5%	CA$2,996.41	CA$2,447.07	CA$3,664.97	7
Mar ’24	CA$2,285.48	CA$2,516.69 +10.1%	7.2%	CA$2,771.64	CA$2,237.35	CA$3,853.01	6
Feb ’24	CA$2,373.06	CA$2,397.05 +1.0%	7.8%	CA$2,743.47	CA$2,214.61	CA$3,746.86	7
Jan ’24	CA$2,113.96	CA$2,371.51 +12.2%	4.9%	CA$2,603.46	CA$2,252.99	CA$3,285.27	7
Dec ’23	CA$2,199.96	CA$2,325.44 +5.7%	4.9%	CA$2,580.09	CA$2,232.77	CA$3,226.00	7
Nov ’23	CA$1,972.58	CA$2,481.90 +25.8%	4.1%	CA$2,597.16	CA$2,338.25	CA$2,830.65	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.