Constellation Software Inc.

TSX:CSU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$94.0b

Constellation Software Değerleme

CSU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSU ( CA$4503.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5319.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CSU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı116.3x
KazançlarUS$587.00m
Piyasa DeğeriUS$67.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması100.7x
DSG Descartes Systems Group
76.3x14.3%CA$13.6b
TOI Topicus.com
80xn/aCA$9.7b
KXS Kinaxis
166.1x42.9%CA$4.7b
DCBO Docebo
80.5x38.7%CA$2.0b
CSU Constellation Software
116.3x26.8%CA$94.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSU Price-To-Earnings Oranı ( 116.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 100.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSU'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
0.8xn/aUS$2.33m
CSU 116.3xSektör Avg. 40.1xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSU Price-To-Earnings Oranı ( 116.3 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 40.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran116.3x
Adil PE Oran75.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 116.3 75.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4,503.07
CA$4,778.20
+6.1%
11.2%CA$5,327.40CA$3,274.38n/a10
Nov ’25CA$4,257.90
CA$4,487.21
+5.4%
18.2%CA$5,027.62CA$2,138.06n/a10
Oct ’25CA$4,350.00
CA$4,328.32
-0.5%
18.0%CA$4,909.32CA$2,071.73n/a10
Sep ’25CA$4,400.69
CA$4,312.82
-2.0%
18.0%CA$4,905.06CA$2,069.94n/a10
Aug ’25CA$4,179.53
CA$4,156.44
-0.6%
18.3%CA$5,008.23CA$2,126.75n/a10
Jul ’25CA$3,941.88
CA$3,953.50
+0.3%
16.8%CA$4,339.13CA$2,119.04n/a9
Jun ’25CA$3,791.07
CA$3,943.41
+4.0%
16.9%CA$4,324.28CA$2,111.79n/a9
May ’25CA$3,616.70
CA$4,147.62
+14.7%
3.0%CA$4,291.79CA$3,866.46n/a8
Apr ’25CA$3,664.97
CA$4,111.58
+12.2%
3.5%CA$4,306.55CA$3,805.79n/a8
Mar ’25CA$3,853.01
CA$3,697.33
-4.0%
10.6%CA$4,307.38CA$3,084.12n/a7
Feb ’25CA$3,746.86
CA$3,671.80
-2.0%
10.5%CA$4,261.29CA$3,051.13n/a7
Jan ’25CA$3,285.27
CA$3,210.99
-2.3%
6.0%CA$3,589.44CA$2,964.51n/a8
Dec ’24CA$3,226.00
CA$3,265.63
+1.2%
3.3%CA$3,397.35CA$3,075.82n/a8
Nov ’24CA$2,830.65
CA$3,185.71
+12.5%
3.7%CA$3,332.19CA$2,927.71CA$4,257.907
Oct ’24CA$2,804.07
CA$3,133.82
+11.8%
4.1%CA$3,301.98CA$2,863.29CA$4,350.007
Sep ’24CA$2,847.35
CA$3,139.69
+10.3%
4.4%CA$3,309.17CA$2,879.53CA$4,400.697
Aug ’24CA$2,761.71
CA$2,994.70
+8.4%
6.1%CA$3,263.64CA$2,705.14CA$4,179.537
Jul ’24CA$2,744.76
CA$2,949.97
+7.5%
4.7%CA$3,197.22CA$2,774.79CA$3,941.887
Jun ’24CA$2,740.02
CA$2,949.97
+7.7%
4.7%CA$3,197.22CA$2,774.79CA$3,791.077
May ’24CA$2,695.00
CA$2,808.30
+4.2%
7.0%CA$3,019.74CA$2,501.28CA$3,616.707
Apr ’24CA$2,540.91
CA$2,684.68
+5.7%
6.5%CA$2,996.41CA$2,447.07CA$3,664.977
Mar ’24CA$2,285.48
CA$2,516.69
+10.1%
7.2%CA$2,771.64CA$2,237.35CA$3,853.016
Feb ’24CA$2,373.06
CA$2,397.05
+1.0%
7.8%CA$2,743.47CA$2,214.61CA$3,746.867
Jan ’24CA$2,113.96
CA$2,371.51
+12.2%
4.9%CA$2,603.46CA$2,252.99CA$3,285.277
Dec ’23CA$2,199.96
CA$2,325.44
+5.7%
4.9%CA$2,580.09CA$2,232.77CA$3,226.007
Nov ’23CA$1,972.58
CA$2,481.90
+25.8%
4.1%CA$2,597.16CA$2,338.25CA$2,830.657

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.36

7D

-2.3%

1Y

8.3%

Coveo Solutions

CA$675.2m

Provides AI platforms that enable individualized, connected, and trusted digital experiences in Canada, the United States, and internationally.

CVO

CA$6.76

7D

-7.4%

1Y

-38.9%

Quisitive Technology Solutions

CA$98.5m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

7D

0%

1Y

11.1%