CMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

CMG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.9x) kıyasla oran (86.3x).

CMG'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

CMG Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 41.9 x) kıyasla pahalıdır.

CMG'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

CMG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 40.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CMG ( CA$11.91 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$21.84 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Computer Modelling Group (TSX:CMG) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

CMG Stoklara Genel Bakış

Bir yazılım ve danışmanlık teknolojisi şirketi olan Computer Modelling Group Ltd. rezervuar simülasyonu ve sismik yorumlama yazılımlarının ve ilgili hizmetlerin geliştirilmesi ve lisanslanmasıyla ilgilenmektedir.

Şirket hakkında

CMG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 45.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 23.23% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 0.6% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 23.5% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Kar marjları (19.7%) geçen yılın (29.2%) altında

Computer Modelling Group Ltd. Rakipler

Docebo

TSX:DCBO

CA$2.0b

Enghouse Systems

TSX:ENGH

CA$1.7b

Kinaxis

TSX:KXS

CA$4.7b

Topicus.com

TSXV:TOI

CA$10.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti Computer Modelling Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$11.91
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$14.73
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$8.43
Beta	1.21
11 Aylık Değişim	1.36%
3 Aylık Değişim	-13.57%
1 Yıllık Değişim	24.71%
33 Yıllık Değişim	124.72%
5 Yıllık Değişim	61.16%
Halka arzdan bu yana değişim	4,042.61%

Son Haberler & Güncellemeler

Computer Modelling Group (TSE:CMG) Will Pay A Dividend Of CA$0.05

Aug 11

Recent updates

Here's What's Concerning About Computer Modelling Group's (TSE:CMG) Returns On Capital

Nov 28

Computer Modelling Group (TSE:CMG) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.05

Nov 13

Computer Modelling Group's (TSE:CMG) Dividend Will Be CA$0.05

Aug 29

Computer Modelling Group (TSE:CMG) Will Pay A Dividend Of CA$0.05

Aug 15

Computer Modelling Group's (TSE:CMG) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 26

Hissedar Getirileri

	CMG	CA Software	CA Pazar
7D	0.3%	0.4%	-1.3%
1Y	24.7%	40.1%	21.4%

Getiri vs. Endüstri: CMG geçen yıl % 40.1 oranında getiri sağlayan Canadian Software sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CMG geçen yıl % 21.4 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CMG's price volatile compared to industry and market?
CMG volatility
CMG Average Weekly Movement	4.2%
Software Industry Average Movement	10.5%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	17.4%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CMG son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CMG 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1978	289	Pramod Jain	www.cmgl.ca

Bir yazılım ve danışmanlık teknolojisi şirketi olan Computer Modelling Group Ltd. rezervuar simülasyonu ve sismik yorumlama yazılımları ve ilgili hizmetlerin geliştirilmesi ve lisanslanması ile uğraşmaktadır. Şirket, gelişmiş istatistiksel analiz, makine öğrenimi ve tarafsız veri yorumlamasını birleştirerek rezervuar için çözüm sunan bir optimizasyon ve analiz aracı olan CMOST-AI; geleneksel ve geleneksel olmayan rezervuarlarda birincil, ikincil ve üçüncül petrol geri kazanım süreçlerini modellemek için kullanılan bir siyah petrol simülatörü olan IMEX; ve bileşimsel, kimyasal ve geleneksel olmayan rezervuar modellemesi için bir durum denklemi rezervuar simülatörü olan GEM'i sunmaktadır.

Computer Modelling Group Ltd. Temel Bilgiler Özeti

Computer Modelling Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CMG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$958.81m
Kazançlar(TTM)	CA$23.32m
Gelir(TTM)	CA$118.45m

41.9x

F/K Oranı

8.2x

P/S Oranı

CMG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CMG gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$118.45m
Gelir Maliyeti	CA$21.51m
Brüt Kâr	CA$96.94m
Diğer Giderler	CA$73.62m
Kazançlar	CA$23.32m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.28
Brüt Marj	81.84%
Net Kâr Marjı	19.69%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

CMG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.7%

Mevcut Temettü Verimi

70%

Ödeme Oranı

CMG Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Computer Modelling Group Ltd. Rakipler

TSX:DCBO

CA$2.0b

TSX:ENGH

CA$1.7b

TSX:KXS

CA$4.7b

TSXV:TOI

CA$10.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

High number of new directors

Computer Modelling Group Ltd. Launches Focus CCS to Accelerate Validation of CO2 Storage Sites

New minor risk - Dividend sustainability

Insider recently sold CA$322k worth of stock

Independent Director exercised options to buy CA$278k worth of stock.

Computer Modelling Group (TSE:CMG) Will Pay A Dividend Of CA$0.05

Recent updates

High number of new directors

Computer Modelling Group Ltd. Launches Focus CCS to Accelerate Validation of CO2 Storage Sites

New minor risk - Dividend sustainability

Insider recently sold CA$322k worth of stock

Independent Director exercised options to buy CA$278k worth of stock.

Computer Modelling Group (TSE:CMG) Will Pay A Dividend Of CA$0.05

First quarter dividend of CA$0.05 announced

New minor risk - Profit margin trend

Computer Modelling Group Ltd.'s (TSE:CMG) Price Is Out Of Tune With Earnings

Computer Modelling Group Announces First Quarter Dividend, Payable on September 13, 2024

Computer Modelling Group Ltd., Annual General Meeting, Sep 05, 2024

Insider exercised options to buy CA$2.3m worth of stock.

VP of Finance & CFO exercised options to buy CA$695k worth of stock.

Price target increased by 7.7% to CA$13.14

Price target increased by 7.5% to CA$12.58

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Insider recently sold CA$609k worth of stock

Computer Modelling Group (TSE:CMG) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.05

Fourth quarter dividend of CA$0.05 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: CA$0.32 (vs CA$0.25 in FY 2023)

Computer Modelling Group Ltd. Announces Changes to Board of Directors

Vice Chairman of the Board recently sold CA$103k worth of stock

Vice Chairman of the Board recently sold CA$104k worth of stock

Insider exercised options to buy CA$547k worth of stock.

Independent Director exercised options to buy CA$561k worth of stock.

Vice Chairman of the Board recently sold CA$238k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.05 per share

Third quarter dividend of CA$0.05 announced

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Computer Modelling Group Ltd. Declares Quarterly Dividend, Payable on March 15, 2024

Vice Chairman of the Board recently sold CA$134k worth of stock

VP of Finance & CFO exercised options to buy CA$101k worth of stock.

Upcoming dividend of CA$0.05 per share at 2.0% yield

Insider recently sold CA$507k worth of stock

Computer Modelling Group (TSE:CMG) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.05

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Computer Modelling Group Ltd. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 15, 2023

Price target increased by 8.7% to CA$10.13

Vice Chairman of the Board recently sold CA$95k worth of stock

A Look At The Intrinsic Value Of Computer Modelling Group Ltd. (TSE:CMG)

Vice Chairman of the Board recently sold CA$345k worth of stock

Price target increased by 8.7% to CA$9.35

Computer Modelling Group Ltd. (TSX:CMG) agreed to acquire Bluware Headwave Ventures Inc for $30 million.

Upcoming dividend of CA$0.05 per share at 2.4% yield

Computer Modelling Group (TSE:CMG) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.05

Computer Modelling Group (TSE:CMG) May Have Issues Allocating Its Capital

Consensus EPS estimates increase by 10%

Price target increased by 9.8% to CA$8.38

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Computer Modelling Group Declares Quarterly Dividend, Payable on September 15, 2023

Computer Modelling Group Ltd. Elects Kiren Singh as Director

Computer Modelling Group Ltd. to Report Q4, 2024 Results on May 22, 2024

Computer Modelling Group (TSE:CMG) Will Pay A Dividend Of CA$0.05

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Computer Modelling Group Declares Quarterly Dividend, Payable on June 15, 2023

Vice Chairman of the Board recently sold CA$186k worth of stock

Vice Chairman of the Board recently sold CA$154k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.05 per share at 2.9% yield

Price target increased by 16% to CA$7.20