Knight Therapeutics Inc.

TSX:GUD Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$533.2m

Knight Therapeutics Değerleme

GUD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GUD ( CA$5.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$14.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GUD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GUD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GUD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GUD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GUD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışCA$348.64m
Piyasa DeğeriCA$533.25m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GUD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GUD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
VRNO Verano Holdings
0.6x5.0%CA$722.2m
TSND TerrAscend
0.7x9.9%CA$375.8m
ACB Aurora Cannabis
1.1x11.8%CA$331.8m
CPH Cipher Pharmaceuticals
10.3x18.8%CA$380.3m
GUD Knight Therapeutics
1.5x5.9%CA$533.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: GUD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GUD'nin PS Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$78.97m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
GUD 1.5xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GUD Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GUD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GUD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GUD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GUD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.29
CA$7.09
+33.9%
12.9%CA$9.00CA$6.10n/a7
Nov ’25CA$5.65
CA$7.53
+33.3%
9.6%CA$9.00CA$6.75n/a6
Oct ’25CA$5.83
CA$7.60
+30.4%
9.1%CA$9.00CA$6.75n/a7
Sep ’25CA$5.49
CA$7.60
+38.4%
9.1%CA$9.00CA$6.75n/a7
Aug ’25CA$5.67
CA$7.24
+27.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
Jul ’25CA$5.67
CA$7.24
+27.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
Jun ’25CA$6.00
CA$7.24
+20.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
May ’25CA$5.77
CA$6.75
+17.0%
11.3%CA$7.60CA$5.40n/a7
Apr ’25CA$5.32
CA$6.64
+24.8%
12.5%CA$7.60CA$5.25n/a6
Mar ’25CA$5.53
CA$6.48
+17.1%
11.4%CA$7.60CA$5.25n/a6
Feb ’25CA$5.37
CA$6.37
+18.6%
12.0%CA$7.60CA$5.25n/a5
Jan ’25CA$5.19
CA$6.48
+24.8%
11.4%CA$7.60CA$5.25n/a6
Dec ’24CA$5.27
CA$6.48
+22.9%
11.4%CA$7.60CA$5.25n/a6
Nov ’24CA$4.61
CA$6.23
+35.2%
8.2%CA$6.75CA$5.40CA$5.656
Oct ’24CA$4.50
CA$6.20
+37.8%
7.8%CA$6.75CA$5.40CA$5.837
Sep ’24CA$4.58
CA$6.20
+35.4%
7.8%CA$6.75CA$5.40CA$5.497
Aug ’24CA$4.83
CA$6.15
+27.3%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.677
Jul ’24CA$4.94
CA$6.15
+24.5%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.677
Jun ’24CA$4.91
CA$6.15
+25.3%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$6.007
May ’24CA$4.61
CA$6.15
+33.4%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.777
Apr ’24CA$4.40
CA$6.15
+39.8%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.327
Mar ’24CA$5.11
CA$7.09
+38.7%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.537
Feb ’24CA$5.23
CA$7.09
+35.5%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.377
Jan ’24CA$5.18
CA$7.09
+36.8%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.197
Dec ’23CA$5.35
CA$7.09
+32.4%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.277
Nov ’23CA$5.53
CA$7.12
+28.8%
10.9%CA$7.80CA$5.40CA$4.617

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Verano Holdings

CA$722.2m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.02

7D

-14.8%

1Y

-65.2%

Fennec Pharmaceuticals

US$145.9m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

7D

30.1%

1Y

-38.9%

Medexus Pharmaceuticals

CA$60.4m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.45

7D

15.6%

1Y

61.2%