Ayr Wellness Inc.

CNSX:AYR.A Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$110.4m

Ayr Wellness Değerleme

AYR.A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AYR.A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AYR.A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AYR.A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AYR.A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AYR.A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AYR.A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AYR.A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AYR.A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$464.51m
Piyasa DeğeriUS$78.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AYR.A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AYR.A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
RX BioSyent
3.8x12.9%CA$130.4m
VREO Vireo Growth
0.8x3.4%CA$114.0m
HLS HLS Therapeutics
1.4x8.6%CA$108.7m
MDP Medexus Pharmaceuticals
0.4x6.5%CA$60.4m
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%CA$110.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: AYR.A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AYR.A'nin PS Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x10.8%
AYR.A Ayr Wellness
 0.2x2.6%US$78.97m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
AYR.A 0.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x53.6%
AYR.A Ayr Wellness
 0.2x42.4%US$78.97m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AYR.A Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AYR.A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AYR.A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AYR.A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AYR.A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.95
CA$3.88
+307.9%
49.2%CA$6.50CA$1.50n/a4
Nov ’25CA$3.30
CA$5.44
+64.8%
33.5%CA$8.00CA$3.00n/a4
Oct ’25CA$2.43
CA$5.44
+123.8%
33.5%CA$8.00CA$3.00n/a4
Sep ’25CA$2.14
CA$5.93
+177.1%
32.1%CA$8.00CA$3.00n/a5
Aug ’25CA$2.85
CA$6.18
+116.8%
27.4%CA$8.00CA$3.50n/a5
Jul ’25CA$2.70
CA$6.41
+137.5%
28.4%CA$8.00CA$3.50n/a4
Jun ’25CA$3.03
CA$6.18
+104.0%
27.4%CA$8.00CA$3.50n/a5
May ’25CA$3.55
CA$5.96
+67.9%
29.4%CA$8.00CA$3.00n/a5
Apr ’25CA$3.81
CA$5.44
+42.8%
30.5%CA$8.00CA$3.00n/a5
Mar ’25CA$2.85
CA$5.29
+85.6%
27.2%CA$7.25CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$5.43
CA$5.14
-5.3%
28.7%CA$7.25CA$3.00n/a5
Jan ’25CA$2.43
CA$5.14
+111.5%
28.7%CA$7.25CA$3.00n/a5
Dec ’24CA$2.97
CA$5.14
+73.1%
28.7%CA$7.25CA$3.00n/a5
Nov ’24CA$1.70
CA$5.83
+242.9%
31.2%CA$8.50CA$3.50CA$3.305
Oct ’24CA$3.10
CA$6.28
+102.6%
31.0%CA$8.50CA$3.50CA$2.435
Sep ’24CA$1.91
CA$6.28
+228.8%
31.0%CA$8.50CA$3.50CA$2.145
Aug ’24CA$1.37
CA$7.54
+450.4%
40.4%CA$12.00CA$3.50CA$2.855
Jul ’24CA$1.15
CA$9.30
+708.7%
34.6%CA$13.00CA$6.00CA$2.704
Jun ’24CA$1.17
CA$13.50
+1,053.8%
45.2%CA$23.00CA$6.00CA$3.034
May ’24CA$1.00
CA$17.70
+1,670.0%
53.6%CA$33.00CA$5.50CA$3.555
Apr ’24CA$0.89
CA$15.29
+1,617.5%
58.2%CA$33.00CA$5.50CA$3.817
Mar ’24CA$1.47
CA$21.14
+1,338.3%
31.2%CA$33.00CA$10.50CA$2.857
Feb ’24CA$1.74
CA$21.14
+1,115.1%
31.2%CA$33.00CA$10.50CA$5.437
Jan ’24CA$1.64
CA$21.79
+1,228.4%
29.0%CA$33.00CA$10.50CA$2.437
Dec ’23CA$3.94
CA$21.79
+452.9%
29.0%CA$33.00CA$10.50CA$2.977
Nov ’23CA$5.10
CA$25.64
+402.8%
32.2%CA$37.00CA$10.50CA$1.707

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Medexus Pharmaceuticals

CA$60.4m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.45

7D

15.6%

1Y

61.2%

Fennec Pharmaceuticals

US$145.9m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

7D

30.1%

1Y

-38.9%

Verano Holdings

CA$722.2m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.02

7D

-14.8%

1Y

-65.2%