Rubicon Organics Değerleme

ROMJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROMJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROMJ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROMJ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ROMJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROMJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ROMJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ROMJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROMJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	CA$44.49m
Piyasa Değeri	CA$20.33m

ROMJ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ROMJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ROMJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
RWB Red White & Bloom Brands	0.2x	n/a	CA$23.5m
CHAL Chalice Brands	0.6x	n/a	CA$19.0m
LABS MediPharm Labs	0.7x	18.1%	CA$28.8m
TIUM.U Cansortium	0.2x	n/a	US$27.2m
ROMJ Rubicon Organics	0.4x	9.4%	CA$20.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ROMJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ROMJ'nin PS Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AYR.A Ayr Wellness	0.2x	2.6%	US$79.02m
TIUM.U Cansortium	0.2x	n/a	US$27.19m
RWB Red White & Bloom Brands	0.2x	n/a	US$16.83m
ACRG.A.U Acreage Holdings	0.1x	n/a	US$19.60m

25 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ROMJ Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ROMJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ROMJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ROMJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fennec Pharmaceuticals

US$127.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.59

8.0%

-43.4%

Verano Holdings

CA$829.5m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.14

-15.4%

-63.8%

Medexus Pharmaceuticals

CA$53.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.13

4.9%

38.3%