Rubicon Organics Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Rubicon Organics şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$36.9M ve toplam borcu CA$10.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 29.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$55.7M ve CA$18.7M dir.

Anahtar bilgiler

29.6%

Borç/özkaynak oranı

CA$10.91m

Borç

Faiz karşılama oranı	n/a
Nakit	CA$11.11m
Eşitlik	CA$36.91m
Toplam yükümlülükler	CA$18.75m
Toplam varlıklar	CA$55.66m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

A Piece Of The Puzzle Missing From Rubicon Organics Inc.'s (CVE:ROMJ) 26% Share Price Climb

Dec 22

Health Check: How Prudently Does Rubicon Organics (CVE:ROMJ) Use Debt?

Sep 25

Rubicon Organics Inc. (CVE:ROMJ) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Jun 08

Calculating The Fair Value Of Rubicon Organics Inc. (CVE:ROMJ)

May 06

Is Rubicon Organics (CVE:ROMJ) A Risky Investment?

Mar 07

Is Rubicon Organics (CVE:ROMJ) A Risky Investment?

Sep 28

Benign Growth For Rubicon Organics Inc. (CVE:ROMJ) Underpins Stock's 26% Plummet

Jun 13

Is Rubicon Organics (CVE:ROMJ) Using Too Much Debt?

Jun 06

Would Rubicon Organics (CVE:ROMJ) Be Better Off With Less Debt?

Jan 09

Here's Why Rubicon Organics (CVE:ROMJ) Can Afford Some Debt

Sep 19

What Type Of Shareholders Own The Most Number of Rubicon Organics Inc. (CSE:ROMJ) Shares?

Jul 29

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: ROMJ 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$29.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$18.7M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: ROMJ şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$29.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$41.5K ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: ROMJ şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: ROMJ 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 58.9% seviyesinden 29.6% seviyesine düştü.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan ROMJ mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: ROMJ kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 36.8 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/10 22:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/10 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rubicon Organics Inc. 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kimberly Thompson-Hedlin	Canaccord Genuity
John Chu	Desjardins Securities Inc.
Colin Healey	Haywood Securities Inc.

Rubicon Organics Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Health Check: How Prudently Does Rubicon Organics (CVE:ROMJ) Use Debt?

Is Rubicon Organics (CVE:ROMJ) A Risky Investment?

Is Rubicon Organics (CVE:ROMJ) A Risky Investment?

Is Rubicon Organics (CVE:ROMJ) Using Too Much Debt?

Would Rubicon Organics (CVE:ROMJ) Be Better Off With Less Debt?

Here's Why Rubicon Organics (CVE:ROMJ) Can Afford Some Debt

Recent updates

Rubicon Organics Announces Promotion of Melanie Ramsey to Chief Operating Officer, Effective January 1, 2025

A Piece Of The Puzzle Missing From Rubicon Organics Inc.'s (CVE:ROMJ) 26% Share Price Climb

Third quarter 2024 earnings released: CA$0.003 loss per share (vs CA$0.029 loss in 3Q 2023)

Rubicon Organics Inc. Provides Revenue Guidance for the Full Year 2024

Independent Director recently bought CA$52k worth of stock

Health Check: How Prudently Does Rubicon Organics (CVE:ROMJ) Use Debt?

Rubicon Organics Inc. Appoints Jesse McConnell to the Board of Directors

Second quarter 2024 earnings released: CA$0.008 loss per share (vs CA$0.002 loss in 2Q 2023)

Rubicon Organics Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 15, 2024

Rubicon Organics Inc., Annual General Meeting, Jul 31, 2024

Rubicon Organics Inc. (CVE:ROMJ) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Rubicon Organics Inc., Annual General Meeting, Jul 31, 2024

Consensus EPS estimates fall by 100%

First quarter 2024 earnings released: CA$0.033 loss per share (vs CA$0.01 loss in 1Q 2023)

Now 71% overvalued after recent price rise

Rubicon Organics Inc. Launches 1964 Supply Co. Full Spectrum Extracts (FSE) Vapes

Rubicon Organics Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 15, 2024

Calculating The Fair Value Of Rubicon Organics Inc. (CVE:ROMJ)

Now 27% overvalued

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus EPS estimates have been downgraded.

New minor risk - Profitability

Rubicon Organics Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 27, 2024

Is Rubicon Organics (CVE:ROMJ) A Risky Investment?

Rubicon Organics Inc. Appoints Janis Risbin as CFO

Third quarter 2023 earnings released: CA$0.029 loss per share (vs CA$0.036 profit in 3Q 2022)

Rubicon Organics Inc. Provides Earnings Guidance for the Year 2023

New minor risk - Share price stability

Rubicon Organics Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

Rubicon Organics™ Launches Wildflower™ Edibles Crafted with CBD, CBN & CBG

High number of new directors

Is Rubicon Organics (CVE:ROMJ) A Risky Investment?

Rubicon Organics Inc. Announces Board Appointments

Second quarter 2023 earnings released: CA$0.002 loss per share (vs CA$0.022 loss in 2Q 2022)

Rubicon Organics Inc. Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Rubicon Organics Inc. Announces New Product Launches Under Simply Bare Organic and 1964 Supply Co

Rubicon Organics Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 16, 2023

Rubicon Organics Inc., Annual General Meeting, Sep 14, 2023

Benign Growth For Rubicon Organics Inc. (CVE:ROMJ) Underpins Stock's 26% Plummet

Is Rubicon Organics (CVE:ROMJ) Using Too Much Debt?

First quarter 2023 earnings released: CA$0.01 loss per share (vs CA$0.027 loss in 1Q 2022)

Rubicon Organics Inc. Provides Earnings Guidance for the Full Year 2023

Rubicon Organics Inc. to Report Q1, 2023 Results on May 23, 2023

Independent Director recently bought CA$64k worth of stock

Consensus EPS estimates increase from loss to CA$0.00 profit, revenue downgraded

Less than half of directors are independent

Insider recently sold CA$57k worth of stock

Would Rubicon Organics (CVE:ROMJ) Be Better Off With Less Debt?

Rubicon Organics Inc. Launches Eleven New Products in Quebec Under the Simply Bare™ Organic and 1964 Supply Co.™ Brands

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Rubicon Organics Inc. Announces Resignation of Julie Lassonde as Board Member

Rubicon Organics Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 14, 2022

Rubicon Organics Inc. Reiterates Earnings Guidance for the Year 2022

Here's Why Rubicon Organics (CVE:ROMJ) Can Afford Some Debt

Price target decreased to CA$2.75

Rubicon Organics Inc. Announces Resignation of Jesse McConnell as Chief Executive Officer, Effective December 31, 2022

Rubicon Organics Inc. Announces Resignation of Bryan Disher from the Board of Directors

Rubicon Organics Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 15, 2022

Rubicon Organics Inc., Annual General Meeting, Sep 27, 2022

Rubicon Organics Inc. Announces Board Changes

Rubicon Organics Inc. to Report Q1, 2022 Results on May 24, 2022

Rubicon Organics Inc. Announces the Departure of Tim Roberts, Formerly President

Rubicon Organics Inc. to Report Q4, 2021 Results on Apr 18, 2022

Rubicon Organics Inc. to Report Q4, 2021 Results on Apr 14, 2022

Rubicon Organics Inc. Announces Launches Five New Strains

Rubicon Organics Launches New SKUs

Rubicon Organics Inc. Secures R&D License from Health Canada