Verano Holdings Corp.

NEOE:VRNO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$534.5m

Verano Holdings Değerleme

VRNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$11.79
Fair Value
87.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VRNO ( CA$1.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$11.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRNO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VRNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRNO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VRNO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VRNO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRNO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$897.57m
Piyasa DeğeriUS$377.18m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VRNO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VRNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
GUD Knight Therapeutics
1.6x6.5%CA$566.7m
ACB Aurora Cannabis
1.5x11.4%CA$490.7m
CL Cresco Labs
0.5x1.2%CA$587.4m
CRON Cronos Group
6.8x11.9%CA$1.1b
VRNO Verano Holdings
0.4x3.2%CA$534.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: VRNO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VRNO'nin PS Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AYR.A Ayr Wellness
0.1x4.0%US$53.35m
RWB Red White & Bloom Brands
0.2xn/aUS$14.93m
FNT.U FLUENT
0.2xn/aUS$21.05m
FFNT 4Front Ventures
0.2xn/aUS$12.92m
VRNO 0.4xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VRNO Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VRNO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VRNO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VRNO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRNO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.49
CA$8.30
+457.0%
39.7%CA$13.52CA$4.95n/a7
Feb ’26CA$1.80
CA$8.30
+361.1%
39.7%CA$13.52CA$4.95n/a7
Jan ’26CA$1.76
CA$8.74
+396.7%
33.4%CA$13.44CA$4.92n/a7
Dec ’25CA$1.93
CA$8.62
+346.8%
32.1%CA$13.06CA$4.79n/a8
Nov ’25CA$4.66
CA$12.88
+176.5%
19.3%CA$16.94CA$9.10n/a8
Oct ’25CA$4.51
CA$12.74
+182.5%
18.4%CA$16.44CA$8.83n/a9
Sep ’25CA$4.44
CA$12.77
+187.7%
19.2%CA$16.94CA$8.80n/a9
Aug ’25CA$5.40
CA$13.13
+143.2%
18.8%CA$17.46CA$9.11n/a9
Jul ’25CA$4.91
CA$13.31
+171.1%
18.7%CA$17.26CA$9.01n/a8
Jun ’25CA$5.61
CA$12.98
+131.4%
18.9%CA$17.17CA$8.96n/a9
May ’25CA$7.04
CA$12.73
+80.8%
15.5%CA$16.63CA$9.13n/a9
Apr ’25CA$8.55
CA$12.64
+47.9%
16.0%CA$16.68CA$9.03n/a9
Mar ’25CA$6.84
CA$12.46
+82.1%
17.8%CA$16.48CA$7.87n/a9
Feb ’25CA$8.80
CA$11.85
+34.7%
15.0%CA$13.92CA$7.78CA$1.808
Jan ’25CA$5.88
CA$11.67
+98.5%
16.7%CA$13.99CA$7.96CA$1.768
Dec ’24CA$5.78
CA$11.67
+102.1%
16.7%CA$13.99CA$7.96CA$1.938
Nov ’24CA$4.54
CA$12.52
+175.9%
17.8%CA$15.45CA$8.25CA$4.668
Oct ’24CA$6.15
CA$12.33
+100.4%
17.9%CA$15.10CA$8.07CA$4.518
Sep ’24CA$5.15
CA$11.99
+132.8%
18.7%CA$14.98CA$8.00CA$4.447
Aug ’24CA$3.88
CA$12.51
+222.3%
21.7%CA$16.90CA$7.87CA$5.407
Jul ’24CA$3.90
CA$12.19
+212.5%
23.3%CA$16.63CA$7.81CA$4.916
Jun ’24CA$3.89
CA$13.85
+256.1%
31.2%CA$22.11CA$8.00CA$5.617
May ’24CA$4.06
CA$13.84
+240.9%
31.4%CA$22.19CA$8.01CA$7.047
Apr ’24CA$3.87
CA$13.66
+253.1%
27.7%CA$22.14CA$7.99CA$8.5510
Mar ’24CA$3.90
CA$15.96
+309.2%
37.7%CA$26.51CA$5.93CA$6.8411
Feb ’24CA$4.15
CA$16.92
+307.6%
33.8%CA$26.20CA$5.86CA$8.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$8.30
Fair Value
82.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 11:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Verano Holdings Corp. 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Kenric TygheATB Capital Markets