Aurora Cannabis Inc.

TSX:ACB Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$447.7m

Aurora Cannabis Değerleme

ACB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$23.27
Fair Value
66.1% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ACB ( CA$7.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$23.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ACB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ACB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışCA$357.88m
Piyasa DeğeriCA$447.68m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ACB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ACB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
TSND TerrAscend
0.9x4.10%CA$447.4m
HITI High Tide
0.8x15.31%CA$439.0m
CPH Cipher Pharmaceuticals
6x5.68%CA$410.3m
OGI Organigram Global
1.6x10.05%CA$349.2m
ACB Aurora Cannabis
1.2x5.99%CA$447.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: ACB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ACB'nin PS Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AYR.A Ayr Wellness
0.03xn/aUS$13.16m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
AH Aleafia Health
0.2xn/aUS$5.93m
AYUR Ayurcann Holdings
0.2xn/aUS$5.58m
ACB 1.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies21PS012345+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ACB Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ACB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ACB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ACB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$7.89
CA$7.93
+0.44%
20.61%CA$10.00CA$6.00n/a4
Sep ’26CA$7.40
CA$7.93
+7.09%
20.61%CA$10.00CA$6.00n/a4
Aug ’26CA$6.17
CA$8.43
+36.55%
18.74%CA$10.00CA$6.70n/a4
Jul ’26CA$5.76
CA$9.24
+60.42%
23.34%CA$12.50CA$6.70n/a5
Jun ’26CA$7.27
CA$10.30
+41.68%
15.23%CA$12.50CA$8.00n/a5
May ’26CA$6.58
CA$10.75
+63.37%
16.28%CA$13.00CA$8.00n/a6
Apr ’26CA$6.27
CA$10.75
+71.45%
16.28%CA$13.00CA$8.00n/a6
Mar ’26CA$7.37
CA$10.64
+44.41%
15.42%CA$13.00CA$8.00n/a7
Feb ’26CA$5.28
CA$9.36
+77.22%
17.31%CA$13.00CA$8.00n/a7
Jan ’26CA$6.11
CA$9.36
+53.14%
17.31%CA$13.00CA$8.00n/a7
Dec ’25CA$6.39
CA$9.83
+53.89%
18.02%CA$13.00CA$8.00n/a6
Nov ’25CA$7.75
CA$9.92
+27.96%
17.08%CA$13.00CA$8.00n/a6
Oct ’25CA$7.28
CA$9.92
+36.22%
17.08%CA$13.00CA$8.00CA$8.006
Sep ’25CA$8.17
CA$9.21
+12.69%
25.42%CA$13.00CA$4.95CA$7.407
Aug ’25CA$8.38
CA$8.78
+4.76%
27.34%CA$13.00CA$4.95CA$6.177
Jul ’25CA$6.32
CA$8.43
+33.41%
28.77%CA$13.00CA$4.95CA$5.768
Jun ’25CA$8.42
CA$9.68
+14.98%
54.34%CA$22.50CA$4.95CA$7.278
May ’25CA$10.13
CA$9.68
-4.43%
54.34%CA$22.50CA$4.95CA$6.588
Apr ’25CA$5.81
CA$9.68
+66.63%
54.34%CA$22.50CA$4.95CA$6.278
Mar ’25CA$4.31
CA$9.68
+124.62%
54.34%CA$22.50CA$4.95CA$7.378
Feb ’25CA$5.50
CA$10.83
+96.82%
48.88%CA$24.00CA$6.10CA$5.288
Jan ’25CA$6.50
CA$10.62
+63.42%
53.90%CA$26.00CA$6.10CA$6.119
Dec ’24CA$6.30
CA$10.62
+68.61%
53.90%CA$26.00CA$6.10CA$6.399
Nov ’24CA$6.40
CA$9.61
+50.20%
27.01%CA$15.00CA$6.90CA$7.758
Oct ’24CA$7.90
CA$9.61
+21.68%
27.01%CA$15.00CA$6.90CA$7.288
CA$7.93
Fair Value
0.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 08:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aurora Cannabis Inc. 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Heather BalskyBofA Global Research