Cipher Pharmaceuticals Inc.

TSX:CPH Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$374.9m

Cipher Pharmaceuticals Değerleme

CPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarUS$15.86m
Piyasa DeğeriUS$268.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.5x
RX BioSyent
18.3xn/aCA$126.5m
GRIN Grown Rogue International
40xn/aCA$213.4m
HASH Simply Solventless Concentrates
63xn/aCA$51.3m
MDP Medexus Pharmaceuticals
16.5x49.9%CA$52.0m
CPH Cipher Pharmaceuticals
17x12.7%CA$374.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (34.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPH'nin PE Oranı, North American Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPH 17.0xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies17PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPH Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$14.72
CA$16.70
+13.5%
10.1%CA$18.60CA$14.50n/a3
Nov ’25CA$15.24
CA$16.83
+10.5%
10.9%CA$19.00CA$14.50n/a3
Oct ’25CA$14.69
CA$16.17
+10.1%
7.3%CA$17.00CA$14.50n/a3
Sep ’25CA$18.99
CA$15.83
-16.6%
6.5%CA$17.00CA$14.50n/a3
Aug ’25CA$12.34
CA$13.67
+10.8%
22.8%CA$17.00CA$9.50n/a3
Jul ’25CA$8.20
CA$10.67
+30.1%
8.0%CA$11.50CA$9.50n/a3
Jun ’25CA$8.76
CA$10.67
+21.8%
8.0%CA$11.50CA$9.50n/a3
May ’25CA$8.58
CA$7.62
-11.2%
19.9%CA$9.25CA$5.60n/a3
Apr ’25CA$8.11
CA$7.62
-6.1%
19.9%CA$9.25CA$5.60n/a3
Mar ’25CA$7.22
CA$6.62
-8.4%
15.3%CA$8.00CA$5.60n/a3
Feb ’25CA$5.90
CA$5.53
-6.2%
11.1%CA$6.25CA$4.75n/a3
Jan ’25CA$5.54
CA$5.45
-1.6%
9.6%CA$6.00CA$4.75n/a3
Dec ’24CA$6.33
CA$5.45
-13.9%
9.6%CA$6.00CA$4.75n/a3
Nov ’24CA$4.39
CA$4.33
-1.3%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$15.243
Oct ’24CA$4.25
CA$4.33
+2.0%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$14.693
Sep ’24CA$3.97
CA$4.33
+9.2%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$18.993
Aug ’24CA$3.66
CA$4.33
+18.4%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$12.343
Jul ’24CA$3.57
CA$4.33
+21.4%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$8.203
Jun ’24CA$3.91
CA$4.33
+10.8%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$8.763
May ’24CA$3.43
CA$4.13
+20.3%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$8.582
Apr ’24CA$3.30
CA$4.13
+25.0%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$8.112
Mar ’24CA$3.78
CA$4.13
+9.1%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$7.222
Feb ’24CA$3.42
CA$4.13
+20.8%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$5.902
Jan ’24CA$3.84
CA$4.13
+7.4%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$5.542
Dec ’23CA$3.47
CA$4.13
+18.9%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$6.332
Nov ’23CA$3.23
CA$3.30
+2.2%
6.1%CA$3.50CA$3.10CA$4.392

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7D

7.6%

1Y

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

7D

-12.8%

1Y

-60.6%