Auxly Cannabis Group Değerleme

XLY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XLY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XLY ( CA$0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$2.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XLY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XLY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XLY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XLY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XLY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XLY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	CA$114.61m
Piyasa Değeri	CA$45.00m

XLY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XLY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XLY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
MDP Medexus Pharmaceuticals	0.4x	6.5%	CA$60.4m
VEXT Vext Science	1x	35.9%	CA$47.0m
FFNT 4Front Ventures	0.3x	n/a	CA$36.6m
TIUM.U Cansortium	0.2x	n/a	US$25.7m
XLY Auxly Cannabis Group	0.4x	n/a	CA$45.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: XLY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XLY'nin PS Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AYR.A Ayr Wellness	0.2x	2.6%	US$78.97m
TIUM.U Cansortium	0.2x	n/a	US$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings	0.09x	n/a	US$20.65m
MRV Nuvo Pharmaceuticals	0.2x	n/a	US$11.21m

25 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XLY Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XLY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XLY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için XLY 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Verano Holdings

CA$722.2m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.02

-14.8%

-65.2%

Fennec Pharmaceuticals

US$145.9m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

30.1%

-38.9%

Medexus Pharmaceuticals

CA$60.4m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.45

15.6%

61.2%