TerrAscend Corp.

TSX:TSND Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$375.8m

TerrAscend Değerleme

TSND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSND 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSND 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TSND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSND kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TSND için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TSND'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSND'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$318.89m
Piyasa DeğeriUS$268.86m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TSND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TSND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
ACB Aurora Cannabis
1.1x11.8%CA$331.8m
CPH Cipher Pharmaceuticals
10.3x18.8%CA$380.3m
GUD Knight Therapeutics
1.5x5.9%CA$533.2m
HITI High Tide
0.6x11.9%CA$298.5m
TSND TerrAscend
0.7x9.9%CA$375.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: TSND, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TSND'nin PS Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$78.97m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
TSND 0.7xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TSND Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TSND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TSND PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TSND tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.06
CA$3.27
+208.7%
22.9%CA$4.36CA$2.25n/a5
Nov ’25CA$1.49
CA$3.61
+142.1%
14.3%CA$4.38CA$2.79n/a5
Oct ’25CA$1.69
CA$3.51
+107.5%
14.2%CA$4.25CA$2.70n/a5
Sep ’25CA$1.63
CA$4.14
+154.1%
33.4%CA$7.07CA$2.75n/a6
Aug ’25CA$1.93
CA$4.45
+130.5%
31.1%CA$7.11CA$2.79n/a6
Jul ’25CA$1.86
CA$4.73
+154.2%
26.6%CA$7.03CA$3.75n/a5
Jun ’25CA$2.08
CA$4.39
+110.9%
31.0%CA$7.01CA$2.74n/a6
May ’25CA$2.46
CA$4.18
+69.8%
28.6%CA$6.68CA$2.80n/a6
Apr ’25CA$2.70
CA$3.90
+44.6%
27.0%CA$6.02CA$2.75n/a6
Mar ’25CA$2.41
CA$3.88
+61.0%
32.1%CA$5.89CA$2.64n/a4
Feb ’25CA$2.89
CA$3.88
+34.2%
32.1%CA$5.89CA$2.64n/a4
Jan ’25CA$2.20
CA$3.88
+76.3%
32.1%CA$5.89CA$2.64n/a4
Dec ’24CA$2.18
CA$3.75
+72.1%
33.6%CA$6.09CA$2.72n/a5
Nov ’24CA$2.15
CA$3.38
+57.4%
34.2%CA$5.56CA$2.37CA$1.495
Oct ’24CA$2.79
CA$3.34
+19.8%
33.7%CA$5.44CA$2.33CA$1.695
Sep ’24CA$2.75
CA$3.19
+15.9%
33.5%CA$5.41CA$2.31CA$1.636
Aug ’24CA$1.93
CA$3.15
+63.3%
32.2%CA$5.25CA$2.26CA$1.936
Jul ’24CA$2.38
CA$3.47
+45.9%
33.9%CA$5.23CA$2.25CA$1.865
Jun ’24CA$2.08
CA$3.06
+46.9%
28.7%CA$4.54CA$2.31CA$2.084
May ’24CA$2.23
CA$3.84
+72.1%
48.3%CA$7.19CA$2.17CA$2.465
Apr ’24CA$2.06
CA$3.72
+80.8%
47.1%CA$7.29CA$2.20CA$2.706
Mar ’24CA$2.17
CA$4.07
+87.8%
37.4%CA$7.19CA$2.78CA$2.416
Feb ’24CA$1.90
CA$4.26
+124.2%
35.9%CA$7.09CA$2.74CA$2.896
Jan ’24CA$1.55
CA$4.35
+180.6%
35.8%CA$7.23CA$2.80CA$2.206
Dec ’23CA$2.79
CA$4.28
+53.3%
38.2%CA$7.17CA$2.51CA$2.186
Nov ’23CA$2.17
CA$5.04
+132.9%
42.9%CA$9.34CA$2.76CA$2.156

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fennec Pharmaceuticals

US$129.5m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

7D

30.1%

1Y

-38.9%

Verano Holdings

CA$765.1m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.02

7D

-14.8%

1Y

-65.2%

Decibel Cannabis

CA$28.8m

An integrated cannabis company, engages in the cannabis cultivation, processing, and sale of cannabis flower products in Canada.

DB

CA$0.065

7D

0%

1Y

-53.6%