Cronos Group Inc.

TSX:CRON Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$910.4m

Cronos Group Değerleme

CRON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRON 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRON 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CRON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarUS$41.08m
Piyasa DeğeriUS$658.55m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.2x
GUD Knight Therapeutics
131.4x38.2%CA$575.3m
GTII Green Thumb Industries
17.5x22.2%CA$1.7b
ACB Aurora Cannabis
18.2x-30.7%CA$318.9m
CPH Cipher Pharmaceuticals
17.8x9.6%CA$284.6m
CRON Cronos Group
16.5x-21.6%CA$910.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (46.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRON'nin PE Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DB Decibel Cannabis
2.8x20.6%US$27.12m
ATL Atlas Global Brands
0.9xn/aUS$17.41m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
1xn/aUS$11.21m
CPTR Captor Capital
0.1xn/aUS$1.51m
CRON 16.5xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies6PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRON Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.45
CA$3.48
+42.2%
28.3%CA$5.00CA$2.35n/a5
Apr ’26CA$2.56
CA$3.59
+40.2%
24.6%CA$5.00CA$2.82n/a5
Mar ’26CA$2.95
CA$3.59
+21.6%
24.6%CA$5.00CA$2.82n/a5
Feb ’26CA$2.73
CA$3.57
+30.6%
25.2%CA$5.00CA$2.76n/a5
Jan ’26CA$2.89
CA$3.57
+23.4%
25.2%CA$5.00CA$2.76n/a5
Dec ’25CA$2.93
CA$3.44
+17.3%
25.3%CA$5.00CA$2.76n/a6
Nov ’25CA$3.02
CA$3.44
+13.9%
25.3%CA$5.00CA$2.76n/a6
Oct ’25CA$2.87
CA$3.51
+22.1%
23.7%CA$5.00CA$2.80n/a6
Sep ’25CA$3.03
CA$3.52
+16.3%
21.4%CA$5.00CA$2.82n/a7
Aug ’25CA$3.27
CA$3.61
+10.4%
20.6%CA$5.00CA$2.82n/a7
Jul ’25CA$3.19
CA$3.61
+13.2%
20.6%CA$5.00CA$2.82n/a7
Jun ’25CA$3.54
CA$3.74
+5.6%
19.4%CA$5.00CA$2.80n/a7
May ’25CA$3.75
CA$3.57
-4.9%
20.0%CA$5.00CA$2.80n/a7
Apr ’25CA$3.56
CA$3.46
-2.7%
22.7%CA$5.00CA$2.64CA$2.567
Mar ’25CA$2.75
CA$3.39
+23.3%
24.4%CA$5.00CA$2.64CA$2.957
Feb ’25CA$2.87
CA$3.49
+21.6%
22.6%CA$5.00CA$2.64CA$2.737
Jan ’25CA$2.77
CA$3.40
+22.7%
22.9%CA$5.00CA$2.64CA$2.898
Dec ’24CA$2.83
CA$3.38
+19.3%
23.7%CA$5.00CA$2.46CA$2.938
Nov ’24CA$2.44
CA$3.32
+36.1%
26.1%CA$5.00CA$2.11CA$3.028
Oct ’24CA$2.71
CA$3.40
+25.6%
25.0%CA$5.00CA$2.11CA$2.879
Sep ’24CA$2.67
CA$3.31
+24.0%
24.7%CA$5.00CA$2.11CA$3.039
Aug ’24CA$2.55
CA$3.40
+33.2%
25.3%CA$5.00CA$2.11CA$3.279
Jul ’24CA$2.61
CA$3.40
+30.2%
25.3%CA$5.00CA$2.11CA$3.199
Jun ’24CA$2.34
CA$3.46
+47.9%
23.8%CA$5.00CA$2.11CA$3.549
May ’24CA$2.55
CA$4.14
+62.3%
31.7%CA$7.00CA$2.86CA$3.759
Apr ’24CA$2.60
CA$4.40
+69.4%
28.0%CA$7.00CA$2.86CA$3.569
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$3.48
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/22 07:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/22 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cronos Group Inc. 20 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vahan AjamianBeacon Securities Limited
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Lisa LewandowskiBofA Global Research