Vox Royalty Değerleme

VOXR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOXR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VOXR ( CA$3.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$17.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOXR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOXR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo VOXR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, VOXR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOXR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

VOXR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.8x
PEG Oranı	38.2x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VOXR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VOXR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
ASM Avino Silver & Gold Mines	3.1x	10.5%	CA$227.6m
STGO Steppe Gold	1.1x	n/a	CA$198.5m
GSVR Guanajuato Silver	1.2x	11.3%	CA$117.5m
BCM Bear Creek Mining	0.9x	n/a	CA$111.0m
VOXR Vox Royalty	11.8x	26.8%	CA$205.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: VOXR Price-To-Sales Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOXR'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VOXR Price-To-Sales Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VOXR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VOXR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	11.8x
Adil PS Oran	13.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VOXR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.8 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOXR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$3.96	CA$6.02 +52.1%	24.4%	CA$8.30	CA$4.50	n/a	4
Oct ’25	CA$4.01	CA$5.76 +43.7%	26.3%	CA$8.09	CA$4.38	n/a	4
Sep ’25	CA$3.73	CA$5.74 +53.8%	28.1%	CA$8.17	CA$4.09	n/a	4
Aug ’25	CA$4.04	CA$5.81 +43.9%	28.3%	CA$8.29	CA$4.15	n/a	4
Jul ’25	CA$3.78	CA$4.78 +26.4%	21.6%	CA$6.24	CA$4.00	n/a	3
Jun ’25	CA$3.05	CA$4.77 +56.3%	21.5%	CA$6.21	CA$4.00	n/a	3
May ’25	CA$2.75	CA$5.14 +86.8%	21.0%	CA$6.39	CA$4.01	n/a	4
Apr ’25	CA$2.85	CA$5.18 +81.9%	22.4%	CA$6.44	CA$4.00	n/a	4
Mar ’25	CA$2.50	CA$5.17 +106.7%	22.1%	CA$6.46	CA$4.00	n/a	4
Feb ’25	CA$2.51	CA$5.54 +120.7%	19.2%	CA$6.44	CA$4.05	n/a	3
Jan ’25	CA$2.75	CA$5.58 +102.9%	19.2%	CA$6.49	CA$4.08	n/a	3
Dec ’24	CA$2.86	CA$5.58 +95.1%	19.2%	CA$6.49	CA$4.08	n/a	3
Nov ’24	CA$2.83	CA$6.76 +138.8%	7.2%	CA$7.44	CA$6.34	CA$4.06	3
Oct ’24	CA$2.75	CA$6.71 +143.9%	6.9%	CA$7.35	CA$6.26	CA$4.01	3
Sep ’24	CA$2.90	CA$6.23 +114.7%	12.4%	CA$7.30	CA$5.51	CA$3.73	3
Aug ’24	CA$3.20	CA$6.17 +92.9%	14.5%	CA$7.42	CA$5.36	CA$4.04	3
Jul ’24	CA$3.23	CA$6.11 +89.0%	13.0%	CA$7.20	CA$5.36	CA$3.78	3
Jun ’24	CA$3.50	CA$6.40 +82.8%	12.2%	CA$7.43	CA$5.53	CA$3.05	3
May ’24	CA$4.00	CA$6.35 +58.6%	12.9%	CA$7.39	CA$5.40	CA$2.75	3
Apr ’24	CA$4.18	CA$6.61 +58.2%	15.9%	CA$8.01	CA$5.49	CA$2.85	3
Mar ’24	CA$3.20	CA$6.47 +102.1%	14.6%	CA$7.75	CA$5.51	CA$2.50	3
Feb ’24	CA$3.35	CA$6.47 +93.0%	14.6%	CA$7.75	CA$5.51	CA$2.51	3
Jan ’24	CA$3.14	CA$6.57 +109.1%	14.2%	CA$7.84	CA$5.61	CA$2.75	3
Dec ’23	CA$3.35	CA$6.50 +94.1%	14.1%	CA$7.73	CA$5.54	CA$2.86	3
Nov ’23	CA$3.03	CA$6.54 +115.8%	14.2%	CA$7.77	CA$5.54	CA$2.83	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.