Steppe Gold Değerleme

STGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STGO ( CA$0.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$91.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

STGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.3x
KazançlarUS$51.62m
Piyasa DeğeriUS$117.57m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
TAU Thesis Gold
66.5xn/aCA$121.6m
ASM Avino Silver & Gold Mines
45x45.5%CA$224.8m
GRSL GR Silver Mining
9xn/aCA$63.1m
ELR Eastern Platinum
10.2xn/aCA$35.4m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aCA$164.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: STGO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (32.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STGO'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.12.5x41.3%
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO 2.3xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.12.5x41.3%
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STGO Price-To-Earnings Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STGO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin