Avino Silver & Gold Mines Ltd.

TSX:ASM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.5b

Avino Silver & Gold Mines Değerleme

ASM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ASM ( CA$8.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$13.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarUS$36.94m
Piyasa DeğeriUS$1.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
STGO Steppe Gold
5.5xn/aCA$318.6m
LUC Lucara Diamond
14.6x-108.58%CA$238.6m
HSLV Highlander Silver
81.2xn/aCA$1.4b
EMPR Empress Royalty
8.6xn/aCA$119.7m
ASM Avino Silver & Gold Mines
29.3x26.68%CA$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASM Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASM'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
2.5x-4.82%US$479.82m
DC.A Dundee
1.1xn/aUS$231.41m
MMY Monument Mining
2.8xn/aUS$204.80m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
ASM 29.3xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies32PE01224364860+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASM Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$8.95
CA$9.25
+3.35%
76.22%CA$16.30CA$2.20n/a2
Jul ’27CA$8.99
CA$9.00
+0.11%
75.56%CA$15.80CA$2.20n/a2
Jun ’27CA$10.11
CA$9.00
-10.98%
75.56%CA$15.80CA$2.20n/a2
May ’27CA$8.93
CA$9.00
+0.78%
75.56%CA$15.80CA$2.20n/a2
Apr ’27CA$9.17
CA$8.95
-2.40%
75.42%CA$15.70CA$2.20n/a2
Mar ’27CA$13.12
CA$8.95
-31.78%
75.42%CA$15.70CA$2.20n/a2
Feb ’27CA$12.18
CA$9.45
-22.41%
76.72%CA$16.70CA$2.20n/a2
Jan ’27CA$8.54
CA$5.30
-37.94%
58.49%CA$8.40CA$2.20n/a2
Dec ’26CA$7.76
CA$5.30
-31.70%
58.49%CA$8.40CA$2.20n/a2
Nov ’26CA$6.53
CA$5.30
-18.84%
58.49%CA$8.40CA$2.20n/a2
Oct ’26CA$7.50
CA$4.20
-44.00%
47.62%CA$6.20CA$2.20n/a2
Sep ’26CA$6.11
CA$4.20
-31.26%
47.62%CA$6.20CA$2.20n/a2
Aug ’26CA$4.45
CA$3.85
-13.48%
42.86%CA$5.50CA$2.20CA$7.422
Jul ’26CA$4.90
CA$3.85
-21.43%
42.86%CA$5.50CA$2.20CA$8.992
Jun ’26CA$4.34
CA$3.85
-11.29%
42.86%CA$5.50CA$2.20CA$10.112
May ’26CA$2.90
CA$3.85
+32.76%
42.86%CA$5.50CA$2.20CA$8.932
Apr ’26CA$2.52
CA$2.80
+11.11%
21.43%CA$3.40CA$2.20CA$9.172
Mar ’26CA$1.75
CA$2.80
+60.00%
21.43%CA$3.40CA$2.20CA$13.122
Feb ’26CA$1.75
CA$2.80
+60.00%
21.43%CA$3.40CA$2.20CA$12.182
Jan ’26CA$1.27
CA$2.75
+117.39%
20.00%CA$3.30CA$2.20CA$8.542
Dec ’25CA$1.58
CA$2.75
+74.05%
20.00%CA$3.30CA$2.20CA$7.762
Nov ’25CA$1.75
CA$2.45
+40.00%
10.20%CA$2.70CA$2.20CA$6.532
Oct ’25CA$1.48
CA$2.15
+45.27%
20.93%CA$2.60CA$1.70CA$7.502
Sep ’25CA$1.34
CA$2.15
+60.45%
20.93%CA$2.60CA$1.70CA$6.112
CA$9.25
Fair Value
3.2% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/06 13:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/06 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avino Silver & Gold Mines Ltd. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob SekelskyAlliance Global Partners
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation
Heiko IhleH.C. Wainwright & Co.