Guanajuato Silver Company Ltd.

TSXV:GSVR Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$96.8m

Guanajuato Silver Değerleme

GSVR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSVR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSVR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSVR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GSVR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSVR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GSVR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GSVR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSVR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$70.54m
Piyasa DeğeriUS$69.30m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GSVR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GSVR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
BCM Bear Creek Mining
0.7xn/aCA$85.4m
EMPR Empress Royalty
4.8xn/aCA$43.3m
VOXR Vox Royalty
12.5x33.7%CA$189.2m
ASM Avino Silver & Gold Mines
3x11.3%CA$220.6m
GSVR Guanajuato Silver
1x11.3%CA$96.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: GSVR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GSVR'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

84 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x16.4%
GSVR Guanajuato Silver
 1x11.3%US$69.30m
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
GSVR 1.0xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x40.4%
GSVR Guanajuato Silver
 1x79.6%US$69.30m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GSVR Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GSVR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GSVR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GSVR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GSVR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.20
CA$0.33
+62.5%
7.7%CA$0.35CA$0.30n/a2
Nov ’25CA$0.27
CA$0.33
+22.6%
7.7%CA$0.35CA$0.30n/a2
Oct ’25CA$0.23
CA$0.33
+39.8%
7.7%CA$0.35CA$0.30n/a2
Sep ’25CA$0.23
CA$0.38
+66.7%
6.7%CA$0.40CA$0.35n/a2
Aug ’25CA$0.26
CA$0.38
+44.2%
6.7%CA$0.40CA$0.35n/a2
Jul ’25CA$0.25
CA$0.38
+50.0%
6.7%CA$0.40CA$0.35n/a2
Jun ’25CA$0.30
CA$0.82
+167.8%
45.1%CA$1.25CA$0.35n/a3
May ’25CA$0.18
CA$0.83
+363.0%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Apr ’25CA$0.22
CA$0.83
+278.8%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Mar ’25CA$0.15
CA$0.83
+437.6%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Feb ’25CA$0.20
CA$0.83
+316.7%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Jan ’25CA$0.26
CA$0.83
+220.5%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Dec ’24CA$0.35
CA$0.83
+138.1%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Nov ’24CA$0.30
CA$0.87
+184.2%
35.4%CA$1.25CA$0.50CA$0.273
Oct ’24CA$0.28
CA$0.78
+171.9%
39.9%CA$1.25CA$0.50CA$0.234
Sep ’24CA$0.29
CA$0.81
+175.4%
45.3%CA$1.40CA$0.50CA$0.234
Aug ’24CA$0.34
CA$0.82
+146.3%
43.4%CA$1.40CA$0.50CA$0.264
Jul ’24CA$0.40
CA$0.84
+109.4%
41.7%CA$1.40CA$0.50CA$0.254
Jun ’24CA$0.45
CA$0.89
+99.4%
34.8%CA$1.40CA$0.60CA$0.304
May ’24CA$0.57
CA$1.00
+75.4%
32.4%CA$1.45CA$0.70CA$0.183
Apr ’24CA$0.57
CA$0.95
+66.7%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.222
Mar ’24CA$0.36
CA$0.95
+160.3%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.152
Feb ’24CA$0.41
CA$0.95
+128.9%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.202
Jan ’24CA$0.37
CA$0.95
+156.8%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.262
Dec ’23CA$0.46
CA$1.05
+128.3%
14.3%CA$1.20CA$0.90CA$0.352
Nov ’23CA$0.40
CA$1.05
+162.5%
14.3%CA$1.20CA$0.90CA$0.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%