MAG Silver Corp.

TSX:MAG Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.1b

MAG Silver Değerleme

MAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAG ( CA$19.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$17.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarUS$74.50m
Piyasa DeğeriUS$1.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması87.8x
FVI Fortuna Mining
53.9xn/aCA$1.9b
AYA Aya Gold & Silver
125.9x97.2%CA$1.4b
SVM Silvercorp Metals
11.8x26.1%CA$942.0m
GGD GoGold Resources
159.6x130.1%CA$362.5m
MAG MAG Silver
19.2x15.2%CA$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (87.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAG'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLI Standard Lithium
2.4xn/aUS$262.26m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.17m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$128.22m
STGO Steppe Gold
2.1x-11.5%US$109.08m
MAG 19.2xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies36PE01632486480+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAG Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$19.87
CA$27.23
+37.0%
5.3%CA$29.75CA$25.50n/a10
Dec ’25CA$21.80
CA$26.70
+22.5%
5.3%CA$29.23CA$25.06n/a10
Nov ’25CA$23.41
CA$25.82
+10.3%
10.1%CA$29.36CA$20.16n/a9
Oct ’25CA$19.37
CA$22.55
+16.4%
8.0%CA$25.45CA$19.48n/a9
Sep ’25CA$17.62
CA$22.51
+27.8%
8.5%CA$25.81CA$19.75n/a9
Aug ’25CA$18.28
CA$22.99
+25.7%
7.5%CA$25.87CA$20.60n/a8
Jul ’25CA$15.98
CA$22.01
+37.7%
5.7%CA$23.99CA$20.55n/a8
Jun ’25CA$18.24
CA$21.39
+17.2%
8.6%CA$23.98CA$17.18n/a10
May ’25CA$17.07
CA$20.67
+21.1%
11.1%CA$24.12CA$15.86n/a10
Apr ’25CA$14.64
CA$19.55
+33.5%
11.8%CA$24.07CA$15.63n/a10
Mar ’25CA$11.73
CA$19.97
+70.2%
11.4%CA$24.02CA$15.58n/a10
Feb ’25CA$12.56
CA$19.78
+57.5%
11.4%CA$23.80CA$15.42n/a10
Jan ’25CA$13.79
CA$20.90
+51.6%
10.5%CA$23.87CA$17.08n/a10
Dec ’24CA$16.41
CA$20.92
+27.5%
10.1%CA$23.41CA$17.17CA$21.8010
Nov ’24CA$14.04
CA$22.25
+58.5%
8.6%CA$24.22CA$17.49CA$23.4110
Oct ’24CA$14.04
CA$22.88
+62.9%
7.4%CA$24.57CA$18.99CA$19.379
Sep ’24CA$14.98
CA$22.94
+53.1%
7.3%CA$24.67CA$19.46CA$17.628
Aug ’24CA$15.22
CA$23.40
+53.7%
8.6%CA$25.64CA$19.25CA$18.288
Jul ’24CA$14.75
CA$23.65
+60.3%
9.7%CA$25.89CA$18.86CA$15.988
Jun ’24CA$17.14
CA$24.07
+40.4%
7.9%CA$26.16CA$20.93CA$18.248
May ’24CA$17.62
CA$24.41
+38.5%
8.3%CA$27.23CA$21.14CA$17.078
Apr ’24CA$17.08
CA$24.41
+42.9%
8.5%CA$26.96CA$20.85CA$14.648
Mar ’24CA$16.55
CA$25.12
+51.8%
10.8%CA$29.31CA$20.60CA$11.739
Feb ’24CA$18.57
CA$24.65
+32.8%
9.6%CA$27.47CA$20.93CA$12.565
Jan ’24CA$21.15
CA$24.52
+15.9%
11.2%CA$28.55CA$20.47CA$13.799
Dec ’23CA$21.88
CA$24.40
+11.5%
11.7%CA$28.40CA$19.80CA$16.419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MAG Silver Corp. 27 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Michael FairbairnCanaccord Genuity
Carey MacRuryCanaccord Genuity