Fortuna Mining Corp.

TSX:FVI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.5b

Fortuna Mining Değerleme

FVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$12.34
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FVI ( CA$8.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$12.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FVI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FVI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FVI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FVI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FVI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarUS$128.74m
Piyasa DeğeriUS$1.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FVI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.7x
MAG MAG Silver
22.3x7.2%CA$2.4b
AYA Aya Gold & Silver
140.4x94.9%CA$1.6b
SVM Silvercorp Metals
12.5x16.5%CA$1.3b
PAAS Pan American Silver
83.7x23.1%CA$13.4b
FVI Fortuna Mining
13.4x25.2%CA$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FVI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (64.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FVI'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$277.98m
THX Thor Explorations
3.9x1.6%US$194.26m
APM Andean Precious Metals
3.2x-49.9%US$177.30m
DRX ADF Group
4x-5.9%US$160.34m
FVI 13.4xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies38PE01632486480+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FVI Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FVI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FVI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FVI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FVI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$8.11
CA$8.10
-0.08%
9.3%CA$9.00CA$6.95n/a4
Mar ’26CA$6.25
CA$8.21
+31.3%
9.0%CA$9.13CA$7.12n/a4
Feb ’26CA$7.36
CA$8.19
+11.3%
2.5%CA$8.49CA$8.00n/a4
Jan ’26CA$6.17
CA$8.21
+33.0%
3.2%CA$8.48CA$7.80n/a4
Dec ’25CA$6.75
CA$8.08
+19.8%
4.1%CA$8.50CA$7.60n/a4
Nov ’25CA$6.85
CA$8.08
+18.0%
4.5%CA$8.50CA$7.54n/a4
Oct ’25CA$6.45
CA$8.58
+33.1%
5.5%CA$9.22CA$7.90n/a4
Sep ’25CA$6.21
CA$8.52
+37.1%
5.1%CA$9.09CA$7.88n/a4
Aug ’25CA$6.43
CA$8.73
+35.8%
5.7%CA$9.27CA$8.00n/a4
Jul ’25CA$6.69
CA$8.57
+28.1%
7.8%CA$9.25CA$7.52n/a4
Jun ’25CA$8.54
CA$8.42
-1.4%
8.5%CA$9.20CA$7.48n/a4
May ’25CA$6.48
CA$7.41
+14.4%
7.7%CA$7.98CA$6.47n/a4
Apr ’25CA$5.20
CA$6.14
+18.0%
11.7%CA$6.98CA$5.03n/a4
Mar ’25CA$3.94
CA$6.36
+61.3%
11.1%CA$7.03CA$5.36CA$6.254
Feb ’25CA$4.27
CA$6.36
+48.9%
10.4%CA$7.01CA$5.48CA$7.364
Jan ’25CA$5.10
CA$6.17
+20.9%
13.7%CA$7.00CA$4.91CA$6.174
Dec ’24CA$5.45
CA$5.83
+6.9%
12.3%CA$6.92CA$5.00CA$6.754
Nov ’24CA$3.89
CA$5.37
+38.1%
20.1%CA$6.99CA$4.00CA$6.854
Oct ’24CA$3.70
CA$6.04
+63.3%
12.3%CA$7.00CA$5.03CA$6.454
Sep ’24CA$4.10
CA$6.09
+48.4%
12.4%CA$7.04CA$5.06CA$6.214
Aug ’24CA$4.53
CA$6.13
+35.3%
13.1%CA$7.02CA$4.99CA$6.434
Jul ’24CA$4.31
CA$6.14
+42.5%
12.6%CA$7.04CA$4.96CA$6.694
Jun ’24CA$4.74
CA$6.31
+33.1%
11.5%CA$7.25CA$5.07CA$8.545
May ’24CA$5.06
CA$6.28
+24.1%
12.7%CA$7.08CA$5.00CA$6.485
Apr ’24CA$5.15
CA$5.71
+10.9%
7.7%CA$6.23CA$4.97CA$5.205
Mar ’24CA$4.53
CA$6.02
+32.8%
8.3%CA$6.62CA$5.05CA$3.946
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$8.10
Fair Value
0.08% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 16:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortuna Mining Corp. 19 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heiko IhleAlliance Global Partners
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research