Fortuna Mining Corp.

TSX:FVI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.9b

Fortuna Mining Değerleme

FVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FVI ( CA$15.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$11.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FVI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FVI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FVI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FVI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FVI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarUS$261.26m
Piyasa DeğeriUS$3.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FVI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
ARIS Aris Mining
84.2x85.26%CA$5.7b
CG Centerra Gold
11x-2.41%CA$5.1b
WDO Wesdome Gold Mines
13.4x10.12%CA$3.9b
TXG Torex Gold Resources
18.8x27.08%CA$7.7b
FVI Fortuna Mining
13.6x14.69%CA$4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FVI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (31.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FVI'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DC.A Dundee
3.2xn/aUS$295.04m
LUC Lucara Diamond
1.5x-97.43%US$85.14m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
SPOT EarthLabs
3xn/aUS$45.09m
FVI 13.6xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies31PE020406080100+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FVI Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FVI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FVI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FVI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FVI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$15.97
CA$14.48
-9.34%
26.99%CA$17.51CA$8.96n/a3
Jan ’27CA$13.45
CA$13.61
+1.16%
25.70%CA$17.01CA$8.80n/a3
Dec ’26CA$13.88
CA$12.64
-8.90%
20.91%CA$15.02CA$8.96n/a3
Nov ’26CA$11.59
CA$12.27
+5.85%
18.75%CA$14.00CA$9.02n/a3
Oct ’26CA$12.40
CA$12.53
+1.04%
21.50%CA$14.99CA$8.01n/a4
Sep ’26CA$10.59
CA$9.91
-6.39%
11.10%CA$10.57CA$8.01n/a4
Aug ’26CA$8.82
CA$9.79
+10.99%
10.71%CA$10.59CA$8.01n/a4
Jul ’26CA$8.91
CA$9.35
+4.94%
14.70%CA$10.49CA$7.00n/a4
Jun ’26CA$8.03
CA$9.10
+13.30%
13.97%CA$10.04CA$6.94n/a4
May ’26CA$8.23
CA$9.11
+10.65%
13.77%CA$10.00CA$6.96n/a4
Apr ’26CA$8.77
CA$8.59
-2.01%
13.93%CA$10.00CA$6.99n/a4
Mar ’26CA$6.25
CA$8.21
+31.28%
9.02%CA$9.13CA$7.12n/a4
Feb ’26CA$7.36
CA$8.19
+11.26%
2.54%CA$8.49CA$8.00n/a4
Jan ’26CA$6.17
CA$8.21
+33.03%
3.20%CA$8.48CA$7.80CA$13.454
Dec ’25CA$6.75
CA$8.08
+19.76%
4.11%CA$8.50CA$7.60CA$13.884
Nov ’25CA$6.85
CA$8.08
+17.98%
4.47%CA$8.50CA$7.54CA$11.594
Oct ’25CA$6.45
CA$8.58
+33.05%
5.50%CA$9.22CA$7.90CA$12.404
Sep ’25CA$6.21
CA$8.52
+37.12%
5.06%CA$9.09CA$7.88CA$10.594
Aug ’25CA$6.43
CA$8.73
+35.76%
5.75%CA$9.27CA$8.00CA$8.824
Jul ’25CA$6.69
CA$8.57
+28.07%
7.78%CA$9.25CA$7.52CA$8.914
Jun ’25CA$8.54
CA$8.42
-1.41%
8.48%CA$9.20CA$7.48CA$8.034
May ’25CA$6.48
CA$7.41
+14.40%
7.70%CA$7.98CA$6.47CA$8.234
Apr ’25CA$5.20
CA$6.14
+18.04%
11.72%CA$6.98CA$5.03CA$8.774
Mar ’25CA$3.94
CA$6.36
+61.31%
11.06%CA$7.03CA$5.36CA$6.254
Feb ’25CA$4.27
CA$6.36
+48.94%
10.38%CA$7.01CA$5.48CA$7.364
Jan ’25CA$5.10
CA$6.17
+20.94%
13.70%CA$7.00CA$4.91CA$6.174
CA$14.48
Fair Value
10.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/25 09:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortuna Mining Corp. 18 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heiko IhleAlliance Global Partners
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research