Torex Gold Resources Inc.

TSX:TXG Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$5.4b

Torex Gold Resources Değerleme

TXG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$175.01
Fair Value
64.5% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TXG ( CA$62.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$175.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TXG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TXG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TXG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$211.80m
Piyasa DeğeriUS$3.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TXG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TXG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.7x
SSL Sandstorm Gold
103.9x20.60%CA$5.0b
DPM DPM Metals
20.9x27.93%CA$7.3b
SSRM SSR Mining
27.6x49.25%CA$6.4b
GMIN G Mining Ventures
34.4x37.58%CA$7.0b
TXG Torex Gold Resources
18.1x36.53%CA$5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TXG Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( -19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TXG'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
4.6x-23.66%US$627.23m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$60.12m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
TXG 18.1xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies29PE020406080100+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TXG Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TXG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TXG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran32.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TXG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 32.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$62.11
CA$71.27
+14.75%
12.23%CA$80.00CA$52.00n/a11
Oct ’26CA$58.80
CA$64.40
+9.52%
11.93%CA$77.00CA$52.00n/a10
Sep ’26CA$45.81
CA$62.00
+35.34%
8.03%CA$71.00CA$52.00n/a10
Aug ’26CA$39.20
CA$62.03
+58.23%
7.10%CA$71.00CA$55.00n/a10
Jul ’26CA$44.42
CA$59.29
+33.48%
11.01%CA$74.25CA$47.00n/a12
Jun ’26CA$44.06
CA$55.83
+26.72%
11.32%CA$70.00CA$47.00n/a12
May ’26CA$42.97
CA$53.38
+24.21%
11.91%CA$61.50CA$44.00n/a12
Apr ’26CA$39.81
CA$44.14
+10.87%
14.46%CA$57.00CA$34.00n/a11
Mar ’26CA$31.59
CA$40.45
+28.06%
7.25%CA$45.00CA$34.00n/a11
Feb ’26CA$30.83
CA$38.34
+24.36%
7.09%CA$43.00CA$34.00n/a11
Jan ’26CA$28.32
CA$36.77
+29.83%
8.28%CA$43.00CA$31.20n/a11
Dec ’25CA$29.70
CA$36.40
+22.57%
8.71%CA$43.00CA$31.20n/a11
Nov ’25CA$30.05
CA$35.59
+18.42%
9.44%CA$43.00CA$31.20n/a11
Oct ’25CA$25.98
CA$32.31
+24.38%
9.00%CA$38.00CA$26.00CA$58.8011
Sep ’25CA$26.00
CA$30.05
+15.58%
11.25%CA$38.00CA$26.00CA$45.8110
Aug ’25CA$21.39
CA$29.14
+36.23%
8.74%CA$34.00CA$26.00CA$39.209
Jul ’25CA$21.20
CA$28.11
+32.60%
10.83%CA$34.00CA$23.00CA$44.429
Jun ’25CA$21.45
CA$27.50
+28.21%
11.78%CA$34.00CA$23.00CA$44.068
May ’25CA$19.50
CA$26.09
+33.81%
13.40%CA$34.00CA$23.00CA$42.978
Apr ’25CA$19.66
CA$23.84
+21.28%
13.35%CA$30.00CA$18.50CA$39.818
Mar ’25CA$15.15
CA$23.72
+56.56%
13.47%CA$30.00CA$18.50CA$31.598
Feb ’25CA$14.10
CA$23.72
+68.22%
13.47%CA$30.00CA$18.50CA$30.838
Jan ’25CA$14.62
CA$23.59
+61.38%
14.98%CA$30.00CA$18.25CA$28.328
Dec ’24CA$15.53
CA$23.41
+50.72%
15.39%CA$30.00CA$18.25CA$29.708
Nov ’24CA$13.35
CA$24.07
+80.31%
17.22%CA$32.00CA$19.00CA$30.057
Oct ’24CA$14.13
CA$25.14
+77.94%
13.72%CA$32.00CA$21.50CA$25.987
CA$71.27
Fair Value
12.9% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/12 06:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Torex Gold Resources Inc. 26 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
David ForsterBofA Global Research