Torex Gold Resources Inc.

TSX:TXG Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$6.1b

Torex Gold Resources Değerleme

TXG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TXG ( CA$68.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$69.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TXG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TXG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TXG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarUS$602.50m
Piyasa DeğeriUS$4.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TXG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TXG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
CG Centerra Gold
7x-5.06%CA$6.0b
OR OR Royalties
24.4x12.96%CA$9.2b
BTO B2Gold
8.8x19.15%CA$9.5b
FVI Fortuna Mining
9.4x16.97%CA$4.8b
TXG Torex Gold Resources
7.5x3.54%CA$6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TXG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (12.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TXG'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
3x-4.94%US$586.10m
DC.A Dundee
2xn/aUS$327.62m
FISH Sailfish Royalty
2.4x-67.32%US$326.43m
MMY Monument Mining
3.3xn/aUS$240.07m
TXG 7.5xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies37PE01632486480+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TXG Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TXG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TXG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TXG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$68.32
CA$90.09
+31.87%
9.35%CA$100.00CA$71.00n/a11
Sep ’27CA$65.54
CA$88.73
+35.38%
8.91%CA$100.00CA$71.00n/a11
Aug ’27CA$53.95
CA$92.82
+72.04%
11.58%CA$115.00CA$75.00n/a11
Jul ’27CA$56.45
CA$97.13
+72.06%
9.21%CA$115.00CA$78.40n/a11
Jun ’27CA$61.30
CA$97.13
+58.45%
9.21%CA$115.00CA$78.40n/a11
May ’27CA$54.99
CA$96.85
+76.13%
9.15%CA$115.00CA$78.40n/a11
Apr ’27CA$68.59
CA$95.22
+38.82%
9.14%CA$115.00CA$78.40n/a11
Mar ’27CA$83.11
CA$95.64
+15.07%
8.46%CA$115.00CA$82.00n/a11
Feb ’27CA$65.54
CA$91.91
+40.23%
7.25%CA$105.00CA$82.00n/a11
Jan ’27CA$65.54
CA$82.96
+26.58%
9.23%CA$94.00CA$70.00n/a12
Dec ’26CA$64.31
CA$81.29
+26.41%
8.55%CA$90.00CA$70.00n/a12
Nov ’26CA$57.94
CA$80.67
+39.22%
8.35%CA$90.00CA$70.00n/a12
Oct ’26CA$58.80
CA$64.40
+9.52%
11.93%CA$77.00CA$52.00n/a10
Sep ’26CA$45.81
CA$62.00
+35.34%
8.03%CA$71.00CA$52.00CA$65.5410
Aug ’26CA$39.20
CA$62.03
+58.23%
7.10%CA$71.00CA$55.00CA$53.9510
Jul ’26CA$44.42
CA$59.29
+33.48%
11.01%CA$74.25CA$47.00CA$56.4512
Jun ’26CA$44.06
CA$55.83
+26.72%
11.32%CA$70.00CA$47.00CA$61.3012
May ’26CA$42.97
CA$53.38
+24.21%
11.91%CA$61.50CA$44.00CA$54.9912
Apr ’26CA$39.81
CA$44.14
+10.87%
14.46%CA$57.00CA$34.00CA$68.5911
Mar ’26CA$31.59
CA$40.45
+28.06%
7.25%CA$45.00CA$34.00CA$83.1111
Feb ’26CA$30.83
CA$38.34
+24.36%
7.09%CA$43.00CA$34.00CA$65.5411
Jan ’26CA$28.32
CA$36.77
+29.83%
8.28%CA$43.00CA$31.20CA$65.5411
Dec ’25CA$29.70
CA$36.40
+22.57%
8.71%CA$43.00CA$31.20CA$64.3111
Nov ’25CA$30.05
CA$35.59
+18.42%
9.44%CA$43.00CA$31.20CA$57.9411
Oct ’25CA$25.98
CA$32.31
+24.38%
9.00%CA$38.00CA$26.00CA$58.8011
Sep ’25CA$26.00
CA$30.05
+15.58%
11.25%CA$38.00CA$26.00CA$45.8110
CA$90.09
Fair Value
24.2% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/17 05:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/17 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Torex Gold Resources Inc. 22 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard GrayATB Cormark
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
David Charles ForsterBofA Global Research